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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 信达澳银新目标混合 | 1.1140 | 1.18% |
| 2024-04-25 | 信达澳银新目标混合 | 1.1010 | 0.27% |
| 2024-04-24 | 信达澳银新目标混合 | 1.0980 | 1.48% |
| 2024-04-23 | 信达澳银新目标混合 | 1.0820 | -1.01% |
| 2024-04-22 | 信达澳银新目标混合 | 1.0930 | -1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳新能源精选混合 | 1.0360 | 4.42% |
| 信澳星奕混合A | 0.8330 | 4.05% |
| 信澳星奕混合C | 0.8117 | 4.05% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 1.0169 | 3.63% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 1.0129 | 3.62% |
| 信澳产业升级混合 | 1.3800 | 3.53% |
| 信澳核心科技混合A | 1.0305 | 3.42% |
| 信澳中小盘混合 | 1.2370 | 3.26% |
| 信澳转型创新股票A | 0.6760 | 2.89% |
| 信澳成长精选混合C | 0.4177 | 2.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
