近一年银华体育文化灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围银华体育文化灵活配置混合003397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2400 |
-1.04% |
| 2024-04-24 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2530 |
3.13% |
| 2024-04-23 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2150 |
1.33% |
| 2024-04-22 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1990 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2010 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2280 |
-1.37% |
| 2024-04-17 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2450 |
3.92% |
| 2024-04-16 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1980 |
-4.16% |
| 2024-04-15 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2500 |
-1.57% |
| 2024-04-12 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2700 |
-1.09% |
| 2024-04-11 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2840 |
1.50% |
| 2024-04-10 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2650 |
-2.77% |
| 2024-04-09 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3010 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2920 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3160 |
-2.66% |
| 2024-04-02 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3520 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3810 |
3.83% |
| 2024-03-29 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3300 |
-1.55% |
| 2024-03-28 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3510 |
3.76% |
| 2024-03-27 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3020 |
-4.96% |
| 2024-03-26 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3700 |
-3.04% |
| 2024-03-25 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4130 |
-4.59% |
| 2024-03-22 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4810 |
1.23% |
| 2024-03-21 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4630 |
1.53% |
| 2024-03-20 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4410 |
3.37% |
| 2024-03-19 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3940 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4010 |
2.19% |
| 2024-03-15 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3710 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3660 |
-2.84% |
| 2024-03-13 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4060 |
3.46% |
| 2024-03-12 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3590 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3540 |
1.58% |
| 2024-03-08 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3330 |
1.76% |
| 2024-03-07 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3100 |
-3.96% |
| 2024-03-06 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3640 |
-1.37% |
| 2024-03-05 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3830 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3960 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3820 |
2.22% |
| 2024-02-29 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3520 |
3.76% |
| 2024-02-28 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3030 |
-4.82% |
| 2024-02-27 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3690 |
4.82% |
| 2024-02-26 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3060 |
-0.99% |
| 2024-02-23 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3190 |
2.17% |
| 2024-02-22 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2910 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2690 |
-0.63% |
| 2024-02-20 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2770 |
-0.55% |
| 2024-02-19 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2840 |
8.17% |
| 2024-02-08 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1870 |
3.76% |
| 2024-02-07 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1440 |
1.33% |
| 2024-02-06 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1290 |
7.93% |
| 2024-02-05 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.0460 |
-5.77% |
| 2024-02-02 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1100 |
-0.80% |
| 2024-02-01 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1190 |
0.99% |
| 2024-01-31 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1080 |
-4.48% |
| 2024-01-30 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1600 |
-3.33% |
| 2024-01-29 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2000 |
-3.77% |
| 2024-01-26 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2470 |
-0.56% |
| 2024-01-25 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2540 |
2.37% |
| 2024-01-24 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2250 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2220 |
5.98% |
| 2024-01-22 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1530 |
-6.03% |
| 2024-01-19 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2270 |
1.74% |
| 2024-01-18 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2060 |
2.90% |
| 2024-01-17 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1720 |
-2.33% |
| 2024-01-16 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2000 |
-0.25% |
| 2024-01-15 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2030 |
-0.25% |
| 2024-01-12 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2060 |
-2.43% |
| 2024-01-11 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2360 |
3.69% |
| 2024-01-10 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1920 |
-2.53% |
| 2024-01-09 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2230 |
-0.24% |
| 2024-01-08 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2260 |
-1.61% |
| 2024-01-05 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2460 |
-2.88% |
| 2024-01-04 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2830 |
-1.31% |
| 2024-01-03 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3000 |
0.78% |
| 2024-01-02 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2900 |
-0.77% |
| 2023-12-29 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3000 |
3.09% |
| 2023-12-28 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2610 |
0.80% |
| 2023-12-27 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2510 |
-1.11% |
| 2023-12-26 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2650 |
-1.02% |
| 2023-12-25 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2780 |
-3.26% |
| 2023-12-22 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3210 |
-9.64% |
| 2023-12-21 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4620 |
2.09% |
| 2023-12-20 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4320 |
-3.44% |
| 2023-12-19 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4830 |
1.92% |
| 2023-12-18 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4550 |
-2.35% |
| 2023-12-15 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4900 |
0.34% |
| 2023-12-14 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4850 |
-0.74% |
| 2023-12-13 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4960 |
-1.38% |
| 2023-12-12 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5170 |
-0.46% |
| 2023-12-11 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5240 |
3.39% |
| 2023-12-08 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4740 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4740 |
2.36% |
| 2023-12-06 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4400 |
3.45% |
| 2023-12-05 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3920 |
-3.60% |
| 2023-12-04 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4440 |
0.35% |
| 2023-12-01 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4390 |
7.47% |
| 2023-11-30 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3390 |
-0.67% |
| 2023-11-29 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3480 |
-1.10% |
| 2023-11-28 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3630 |
0.37% |
| 2023-11-27 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3580 |
-1.81% |
| 2023-11-24 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3830 |
-2.54% |
| 2023-11-23 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4190 |
-0.70% |
| 2023-11-22 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4290 |
-0.63% |
| 2023-11-20 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4360 |
0.49% |
| 2023-11-17 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4290 |
0.85% |
| 2023-11-16 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4170 |
-0.49% |
| 2023-11-15 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4240 |
-1.39% |
| 2023-11-14 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4440 |
0.28% |
| 2023-11-13 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4400 |
0.98% |
| 2023-11-10 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4260 |
-1.99% |
| 2023-11-09 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4550 |
-0.95% |
| 2023-11-08 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4690 |
3.02% |
| 2023-11-07 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4260 |
0.64% |
| 2023-11-06 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4170 |
6.06% |
| 2023-11-03 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3360 |
0.98% |
| 2023-11-02 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3230 |
1.93% |
| 2023-11-01 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2980 |
0.93% |
| 2023-10-31 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2860 |
0.31% |
| 2023-10-30 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2820 |
1.58% |
| 2023-10-27 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2620 |
1.04% |
| 2023-10-26 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2490 |
-1.03% |
| 2023-10-25 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2620 |
-1.41% |
| 2023-10-24 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2800 |
1.59% |
| 2023-10-23 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2600 |
-3.00% |
| 2023-10-20 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2990 |
-2.48% |
| 2023-10-19 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3320 |
-0.52% |
| 2023-10-18 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3390 |
-1.98% |
| 2023-10-17 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3660 |
-0.22% |
| 2023-10-16 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3690 |
-1.65% |
| 2023-10-13 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3920 |
-1.76% |
| 2023-10-12 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4170 |
-2.34% |
| 2023-10-11 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4510 |
1.68% |
| 2023-10-10 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4270 |
-0.28% |
| 2023-10-09 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4310 |
-1.11% |
| 2023-09-28 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4470 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4460 |
0.28% |
| 2023-09-26 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4420 |
2.56% |
| 2023-09-25 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4060 |
-0.92% |
| 2023-09-22 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4190 |
5.90% |
| 2023-09-21 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3400 |
-0.52% |
| 2023-09-20 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3470 |
-0.52% |
| 2023-09-19 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3540 |
-1.81% |
| 2023-09-18 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3790 |
-0.14% |
| 2023-09-15 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3810 |
-1.22% |
| 2023-09-14 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3980 |
-1.27% |
| 2023-09-13 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4160 |
-1.87% |
| 2023-09-12 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4430 |
-1.64% |
| 2023-09-11 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4670 |
2.37% |
| 2023-09-08 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4330 |
-3.50% |
| 2023-09-07 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4850 |
-1.66% |
| 2023-09-06 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5100 |
-2.14% |
| 2023-09-05 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5430 |
-0.96% |
| 2023-09-04 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5580 |
-0.38% |
| 2023-09-01 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5640 |
-1.26% |
| 2023-08-31 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5840 |
-1.55% |
| 2023-08-30 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6090 |
2.42% |
| 2023-08-29 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5710 |
4.25% |
| 2023-08-28 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5070 |
2.03% |
| 2023-08-25 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4770 |
-4.22% |
| 2023-08-24 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5420 |
2.73% |
| 2023-08-23 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5010 |
-2.66% |
| 2023-08-22 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5420 |
2.73% |
| 2023-08-21 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5010 |
-0.92% |
| 2023-08-18 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5150 |
-4.11% |
| 2023-08-17 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5800 |
1.15% |
| 2023-08-16 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5620 |
-3.16% |
| 2023-08-15 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6130 |
-2.77% |
| 2023-08-14 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6590 |
3.36% |
| 2023-08-11 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6050 |
-1.17% |
| 2023-08-10 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6240 |
0.43% |
| 2023-08-09 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6170 |
-3.46% |
| 2023-08-08 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6750 |
-0.95% |
| 2023-08-07 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6910 |
2.67% |
| 2023-08-04 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6470 |
2.17% |
| 2023-08-03 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6120 |
-0.74% |
| 2023-08-02 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6240 |
-0.55% |
| 2023-08-01 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6330 |
-0.31% |
| 2023-07-31 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6380 |
3.41% |
| 2023-07-28 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5840 |
-0.63% |
| 2023-07-27 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.5940 |
-1.42% |
| 2023-07-26 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6170 |
-3.00% |
| 2023-07-25 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6670 |
1.28% |
| 2023-07-24 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6460 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6450 |
0.12% |
| 2023-07-20 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6430 |
-3.24% |
| 2023-07-19 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6980 |
1.19% |
| 2023-07-18 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6780 |
-1.76% |
| 2023-07-17 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7080 |
-2.73% |
| 2023-07-14 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7560 |
1.44% |
| 2023-07-13 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7310 |
2.06% |
| 2023-07-12 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.6960 |
-3.47% |
| 2023-07-11 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7570 |
-1.07% |
| 2023-07-10 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7760 |
0.79% |
| 2023-07-07 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7620 |
-0.68% |
| 2023-07-06 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7740 |
0.34% |
| 2023-07-05 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7680 |
-1.06% |
| 2023-07-04 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7870 |
-0.45% |
| 2023-07-03 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7950 |
-6.41% |
| 2023-06-30 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9180 |
-1.24% |
| 2023-06-29 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9420 |
3.24% |
| 2023-06-28 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.8810 |
-1.78% |
| 2023-06-27 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9150 |
0.74% |
| 2023-06-26 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9010 |
-5.84% |
| 2023-06-21 |
银华体育文化灵活配置混合 |
2.0190 |
-7.72% |
| 2023-06-20 |
银华体育文化灵活配置混合 |
2.1880 |
3.65% |
| 2023-06-19 |
银华体育文化灵活配置混合 |
2.1110 |
2.08% |
| 2023-06-16 |
银华体育文化灵活配置混合 |
2.0680 |
1.67% |
| 2023-06-15 |
银华体育文化灵活配置混合 |
2.0340 |
-1.55% |
| 2023-06-14 |
银华体育文化灵活配置混合 |
2.0660 |
1.03% |
| 2023-06-13 |
银华体育文化灵活配置混合 |
2.0450 |
2.15% |
| 2023-06-12 |
银华体育文化灵活配置混合 |
2.0020 |
-0.10% |
| 2023-06-09 |
银华体育文化灵活配置混合 |
2.0040 |
4.21% |
| 2023-06-08 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9230 |
-3.03% |
| 2023-06-07 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9830 |
0.56% |
| 2023-06-06 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9720 |
-2.76% |
| 2023-06-05 |
银华体育文化灵活配置混合 |
2.0280 |
2.01% |
| 2023-06-02 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9880 |
-1.39% |
| 2023-06-01 |
银华体育文化灵活配置混合 |
2.0160 |
2.18% |
| 2023-05-31 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9730 |
2.44% |
| 2023-05-30 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9260 |
5.53% |
| 2023-05-29 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.8250 |
3.58% |
| 2023-05-26 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7620 |
3.28% |
| 2023-05-25 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7060 |
-2.85% |
| 2023-05-24 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7560 |
1.80% |
| 2023-05-23 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7250 |
-1.93% |
| 2023-05-22 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7590 |
-1.62% |
| 2023-05-19 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7880 |
-2.08% |
| 2023-05-18 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.8260 |
4.40% |
| 2023-05-17 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7490 |
0.92% |
| 2023-05-16 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.7330 |
-3.78% |
| 2023-05-15 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.8010 |
-1.26% |
| 2023-05-12 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.8240 |
-3.95% |
| 2023-05-11 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.8990 |
1.17% |
| 2023-05-10 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.8770 |
-2.09% |
| 2023-05-09 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9170 |
-3.33% |
| 2023-05-08 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9830 |
-0.40% |
| 2023-05-05 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9910 |
-3.30% |
| 2023-05-04 |
银华体育文化灵活配置混合 |
2.0590 |
4.15% |
| 2023-04-28 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9770 |
8.03% |
| 2023-04-27 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.8300 |
-6.06% |
| 2023-04-26 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.9480 |
-1.32% |
