近一月工银全球美元债C基金净值查询
查询指定日期范围工银全球美元债C003387净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
工银全球美元债C |
0.9847 |
0.35% |
2024-04-26 |
工银全球美元债C |
0.9813 |
0.25% |
2024-04-25 |
工银全球美元债C |
0.9789 |
-0.34% |
2024-04-24 |
工银全球美元债C |
0.9822 |
-0.26% |
2024-04-23 |
工银全球美元债C |
0.9848 |
0.08% |
2024-04-22 |
工银全球美元债C |
0.9840 |
0.07% |
2024-04-19 |
工银全球美元债C |
0.9833 |
0.04% |
2024-04-18 |
工银全球美元债C |
0.9829 |
-0.27% |
2024-04-17 |
工银全球美元债C |
0.9856 |
0.50% |
2024-04-16 |
工银全球美元债C |
0.9807 |
-0.32% |
2024-04-15 |
工银全球美元债C |
0.9838 |
-0.49% |
2024-04-12 |
工银全球美元债C |
0.9886 |
0.43% |
2024-04-11 |
工银全球美元债C |
0.9844 |
-0.27% |
2024-04-10 |
工银全球美元债C |
0.9871 |
-1.14% |
2024-04-09 |
工银全球美元债C |
0.9985 |
0.41% |
2024-04-08 |
工银全球美元债C |
0.9944 |
-0.42% |
2024-04-03 |
工银全球美元债C |
0.9986 |
0.01% |
2024-04-02 |
工银全球美元债C |
0.9985 |
-0.24% |