近一季工银全球美元债A人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银全球美元债A人民币003385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0091 |
0.35% |
| 2024-04-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0056 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0031 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0065 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0091 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0083 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0076 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0071 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0098 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0049 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0081 |
-0.47% |
| 2024-04-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0129 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0086 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0113 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0230 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0188 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0231 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0230 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0254 |
-0.72% |
| 2024-03-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0328 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0327 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0332 |
0.31% |
| 2024-03-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0300 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0297 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0327 |
0.56% |
| 2024-03-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0270 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0266 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0254 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0227 |
-0.14% |
| 2024-03-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0241 |
-0.10% |
| 2024-03-14 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0251 |
-0.63% |
| 2024-03-13 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0316 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0347 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0388 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0402 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0400 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0388 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0350 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0301 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0326 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0269 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0260 |
0.28% |
| 2024-02-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0231 |
-0.20% |
| 2024-02-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0251 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0266 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0205 |
-0.01% |
| 2024-02-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0206 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0241 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0233 |
-0.86% |
| 2024-02-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0322 |
-0.27% |
| 2024-02-07 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0350 |
-0.21% |
| 2024-02-06 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0372 |
0.44% |
| 2024-02-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0327 |
-0.86% |
| 2024-02-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0417 |
-1.07% |
