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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 信达澳银健康中国混合 | 2.1780 | 0.28% |
| 2024-05-06 | 信达澳银健康中国混合 | 2.1720 | 2.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳信用债债券A | 0.9770 | 0.62% |
| 信澳信用债债券C | 0.9710 | 0.62% |
| 信澳周期动力混合A | 1.3134 | 0.56% |
| 信澳医药健康混合 | 0.8400 | 0.35% |
| 信澳先进智造股票型 | 1.2940 | 0.31% |
| 信澳领先增长混合A | 0.9274 | 0.28% |
| 信澳健康中国混合A | 2.1780 | 0.28% |
| 多因子LOF | 0.9749 | 0.27% |
| 信澳量化多因子混合(LOF)C | 0.9388 | 0.27% |
| 信澳消费优选混合 | 1.4560 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 1.5694 | 0.22% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 1.1201 | 0.03% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9260 | -2.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
