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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 国联安鑫盈混合C | 1.2665 | 0.42% |
| 2024-05-08 | 国联安鑫盈混合C | 1.2612 | -0.30% |
| 2024-05-07 | 国联安鑫盈混合C | 1.2650 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 国联安鑫盈混合C | 1.2634 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安价值优选股票 | 1.8531 | 1.14% |
| 证券ETF基金 | 0.7068 | 0.74% |
| 国联安小盘 | 0.9540 | 0.63% |
| 商品ETF | 0.9420 | 0.53% |
| 国联安远见混合 | 2.3502 | 0.50% |
| 国联安气候变化混合A | 0.5259 | 0.50% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1566 | 0.50% |
| 国联安添利增长债券A | 1.3124 | 0.21% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2691 | 0.21% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0476 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商瑞鑫 | 1.7850 | 3.84% |
| 国寿安保泰裕债券A | 1.0287 | 0.95% |
| 国寿安保泰裕债券C | 1.0280 | 0.94% |
| 民生转债C | 0.7830 | 0.90% |
| 民生转债A | 0.8100 | 0.87% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5260 | 0.73% |
| 中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4790 | 0.68% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0985 | 0.56% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0897 | 0.55% |
