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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.8064 | 0.93% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9356 | 0.67% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9324 | 0.66% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7289 | 0.65% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1871 | 0.64% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7369 | 0.64% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.2052 | 0.63% |
| 浦银安盛精致生活混合A | 2.4875 | 0.52% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8694 | 0.43% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8576 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8320 | 0.10% |
| 银华日利 | 100.7350 | 0.01% |
| 汇添富添富通A | 1.0880 | 8.82% |
| 景顺长城货币A | 1.0242 | -0.01% |