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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8861 | 1.51% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8802 | 1.51% |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 1.1303 | 0.89% |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 1.1109 | 0.88% |
| 中欧悦享生活混合A | 0.4632 | 0.83% |
| 中欧悦享生活混合C | 0.4510 | 0.83% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1975 | 0.82% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1813 | 0.80% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 0.8205 | 0.76% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0.8105 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
