今年以来德邦新回报灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围德邦新回报灵活配置混合003132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.3496 |
2.05% |
| 2024-05-08 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.3225 |
-0.97% |
| 2024-05-07 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.3354 |
-0.11% |
| 2024-05-06 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.3369 |
1.94% |
| 2024-04-30 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.3114 |
0.79% |
| 2024-04-29 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.3011 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2974 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2811 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2807 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2657 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2657 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2517 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2537 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2494 |
1.15% |
| 2024-04-16 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2352 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2604 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2612 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2558 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2501 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2603 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2563 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2785 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2784 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2812 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2580 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2435 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2278 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2444 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2425 |
-1.71% |
| 2024-03-22 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2641 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2713 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2782 |
1.17% |
| 2024-03-19 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2634 |
-1.34% |
| 2024-03-18 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2806 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2710 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2643 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2636 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2632 |
0.67% |
| 2024-03-11 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2548 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2364 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2330 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2435 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2426 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2489 |
1.04% |
| 2024-03-01 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2360 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2288 |
2.60% |
| 2024-02-28 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1977 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2269 |
2.21% |
| 2024-02-26 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2004 |
0.80% |
| 2024-02-23 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1909 |
-0.32% |
| 2024-02-22 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1947 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1919 |
0.51% |
| 2024-02-20 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1858 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1848 |
1.20% |
| 2024-02-08 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1707 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1714 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1515 |
2.44% |
| 2024-02-05 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1241 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1258 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1293 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1311 |
-1.39% |
| 2024-01-30 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1470 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1766 |
-0.88% |
| 2024-01-26 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1871 |
-0.24% |
| 2024-01-25 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1900 |
0.53% |
| 2024-01-24 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1837 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1816 |
0.27% |
| 2024-01-22 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1784 |
-0.02% |
| 2024-01-19 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1786 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1786 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1787 |
0.00% |
| 2024-01-16 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1787 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1786 |
0.47% |
| 2024-01-12 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1731 |
-0.17% |
| 2024-01-11 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1751 |
1.01% |
| 2024-01-10 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1634 |
-0.47% |
| 2024-01-09 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1689 |
0.55% |
| 2024-01-08 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1625 |
-1.57% |
| 2024-01-05 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1810 |
-1.71% |
| 2024-01-04 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2015 |
0.18% |
| 2024-01-03 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1993 |
-0.89% |
| 2024-01-02 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2101 |
-0.12% |
