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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根研究驱动A | 0.9714 | 0.91% |
| 摩根研究驱动C | 0.9413 | 0.90% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9493 | 0.87% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9213 | 0.85% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.2598 | 0.81% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2989 | 0.81% |
| 摩根景气甄选混合A | 0.5832 | 0.80% |
| 摩根景气甄选混合C | 0.5754 | 0.79% |
| 摩根安全战略股票A | 1.2109 | 0.71% |
| 摩根安全战略股票C | 1.1976 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
