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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 泓德优势领航混合 | 1.3778 | -0.44% |
| 2024-05-10 | 泓德优势领航混合 | 1.3839 | -0.60% |
| 2024-05-09 | 泓德优势领航混合 | 1.3923 | 1.37% |
| 2024-05-08 | 泓德优势领航混合 | 1.3735 | -1.60% |
| 2024-05-07 | 泓德优势领航混合 | 1.3958 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德泓富A | 1.2050 | 0.71% |
| 泓德泓富C | 1.1445 | 0.71% |
| 泓德丰泽 | 0.9121 | 0.45% |
| 泓德睿泽混合 | 1.0187 | 0.37% |
| 泓德睿诚混合A | 0.6486 | 0.14% |
| 泓德睿诚混合C | 0.6346 | 0.13% |
| 泓德裕荣A | 1.1602 | 0.07% |
| 泓德裕荣C | 1.1114 | 0.06% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4166 | 0.05% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.1024 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3830 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 长信多利A | 1.4373 | 1.50% |
