今年以来德邦纯债一年定开债A基金净值查询
查询指定日期范围德邦纯债一年定开债A002704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2256 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2248 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2267 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2275 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2279 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2288 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2280 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2271 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2265 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2258 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2252 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2251 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2246 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2238 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2233 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2231 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2225 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2216 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2209 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2205 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2205 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2202 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2201 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2197 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2198 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2199 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2199 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2196 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2195 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2190 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2182 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2177 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2181 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2186 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2196 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2199 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2199 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2195 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2186 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2183 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2178 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2183 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2177 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2171 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2166 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2161 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2155 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2150 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2147 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2140 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2128 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2128 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2121 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2128 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2119 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2115 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2113 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2106 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2096 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2088 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2086 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2081 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2077 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2076 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2072 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2069 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2065 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2059 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2057 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2054 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2052 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2049 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2046 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2037 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2032 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2026 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2020 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2019 |
0.01% |
