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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8161 | 6.50% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8089 | 6.50% |
| 量化优选 | 1.0100 | 6.44% |
| 优选C | 0.9822 | 6.44% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 0.7347 | 5.85% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7409 | 5.83% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7666 | 5.67% |
| 德邦福鑫A | 1.2438 | 5.51% |
| 德邦鑫星价值A | 1.1607 | 4.96% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.4206 | 2.99% |