今年以来融通新消费灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围融通新消费灵活配置混合002605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7110 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7070 |
0.53% |
| 2024-04-26 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6980 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6930 |
-0.65% |
| 2024-04-24 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7040 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7050 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7220 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7110 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7170 |
0.88% |
| 2024-04-17 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7020 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6810 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7140 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7090 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7040 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7060 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7140 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7150 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7350 |
0.81% |
| 2024-04-02 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7210 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7250 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7030 |
1.79% |
| 2024-03-28 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6730 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6650 |
-0.66% |
| 2024-03-26 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6760 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6770 |
-0.47% |
| 2024-03-22 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6850 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6970 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6970 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6980 |
-1.28% |
| 2024-03-15 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7220 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7140 |
0.23% |
| 2024-03-13 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7100 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7140 |
0.35% |
| 2024-03-11 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7080 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7000 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6960 |
0.30% |
| 2024-03-06 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6910 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6920 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6900 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6780 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6780 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6510 |
-1.55% |
| 2024-02-27 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6770 |
0.96% |
| 2024-02-26 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6610 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6620 |
-0.72% |
| 2024-02-22 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6740 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6750 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6710 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6640 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6520 |
1.04% |
| 2024-02-07 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6350 |
2.44% |
| 2024-02-06 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5960 |
3.03% |
| 2024-02-05 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5490 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5590 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5690 |
-0.51% |
| 2024-01-31 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5770 |
-1.31% |
| 2024-01-30 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5980 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6240 |
-0.67% |
| 2024-01-26 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6350 |
0.49% |
| 2024-01-25 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6270 |
1.31% |
| 2024-01-24 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6060 |
1.26% |
| 2024-01-23 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5860 |
0.83% |
| 2024-01-22 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5730 |
-3.79% |
| 2024-01-19 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6350 |
0.31% |
| 2024-01-18 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6300 |
-0.43% |
| 2024-01-17 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6370 |
-1.56% |
| 2024-01-16 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6630 |
1.03% |
| 2024-01-15 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6460 |
0.86% |
| 2024-01-12 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6320 |
-0.18% |
| 2024-01-11 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6350 |
0.68% |
| 2024-01-10 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6240 |
-0.25% |
| 2024-01-09 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6280 |
0.74% |
| 2024-01-08 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6160 |
-1.28% |
| 2024-01-05 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6370 |
-0.49% |
| 2024-01-04 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6450 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6440 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6460 |
-0.18% |
