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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 易方达丰惠混合 | 1.2850 | 0.16% |
| 2024-05-10 | 易方达丰惠混合 | 1.2830 | 0.08% |
| 2024-05-09 | 易方达丰惠混合 | 1.2820 | 0.16% |
| 2024-05-08 | 易方达丰惠混合 | 1.2800 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 易方达丰惠混合 | 1.2800 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| HK互联网 | 1.0306 | 1.72% |
| 绿色电力 | 1.1055 | 1.55% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0316 | 1.50% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0297 | 1.50% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1144 | 1.46% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1122 | 1.45% |
| 港股科技 | 0.5509 | 1.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时信享一年持有期混合C | 0.9555 | 0.73% |
| 博时信享一年持有期混合A | 0.9600 | 0.72% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9151 | 0.62% |
| 广发均衡增长混合A | 1.0292 | 0.61% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.9069 | 0.61% |
| 广发均衡增长混合C | 1.0207 | 0.59% |
| 兴业聚华混合A | 1.2716 | 0.55% |
| 兴业聚华混合C | 1.2402 | 0.54% |
| 博时乐享混合A | 0.9454 | 0.54% |
| 南方宝嘉混合A | 1.0081 | 0.54% |
