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中银鑫利混合A基金净值查询(002535)

近一年中银鑫利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银鑫利混合A002535净值及计算阶段收益
近一年002535基金累计收益率-5.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中银鑫利混合A 1.2520 -0.40%
2024-04-29 中银鑫利混合A 1.2570 1.37%
2024-04-26 中银鑫利混合A 1.2400 1.31%
2024-04-25 中银鑫利混合A 1.2240 0.00%
2024-04-24 中银鑫利混合A 1.2240 0.82%
2024-04-23 中银鑫利混合A 1.2140 -0.49%
2024-04-22 中银鑫利混合A 1.2200 0.49%
2024-04-19 中银鑫利混合A 1.2140 -0.41%
2024-04-18 中银鑫利混合A 1.2190 0.41%
2024-04-17 中银鑫利混合A 1.2140 1.42%
2024-04-16 中银鑫利混合A 1.1970 -1.56%
2024-04-15 中银鑫利混合A 1.2160 0.50%
2024-04-12 中银鑫利混合A 1.2100 -0.33%
2024-04-11 中银鑫利混合A 1.2140 -0.16%
2024-04-10 中银鑫利混合A 1.2160 -0.90%
2024-04-09 中银鑫利混合A 1.2270 0.41%
2024-04-08 中银鑫利混合A 1.2220 -0.97%
2024-04-03 中银鑫利混合A 1.2340 -0.08%
2024-04-02 中银鑫利混合A 1.2350 -0.48%
2024-04-01 中银鑫利混合A 1.2410 1.39%
2024-03-29 中银鑫利混合A 1.2240 0.58%
2024-03-28 中银鑫利混合A 1.2170 0.75%
2024-03-27 中银鑫利混合A 1.2080 -0.98%
2024-03-26 中银鑫利混合A 1.2200 -0.08%
2024-03-25 中银鑫利混合A 1.2210 -0.49%
2024-03-22 中银鑫利混合A 1.2270 -0.89%
2024-03-21 中银鑫利混合A 1.2380 0.00%
2024-03-20 中银鑫利混合A 1.2380 0.08%
2024-03-19 中银鑫利混合A 1.2370 -0.56%
2024-03-18 中银鑫利混合A 1.2440 0.81%
2024-03-15 中银鑫利混合A 1.2340 0.49%
2024-03-14 中银鑫利混合A 1.2280 -0.08%
2024-03-13 中银鑫利混合A 1.2290 -0.16%
2024-03-12 中银鑫利混合A 1.2310 0.82%
2024-03-11 中银鑫利混合A 1.2210 1.08%
2024-03-08 中银鑫利混合A 1.2080 0.42%
2024-03-07 中银鑫利混合A 1.2030 -0.58%
2024-03-06 中银鑫利混合A 1.2100 -0.33%
2024-03-05 中银鑫利混合A 1.2140 0.08%
2024-03-04 中银鑫利混合A 1.2130 0.33%
2024-03-01 中银鑫利混合A 1.2090 0.50%
2024-02-29 中银鑫利混合A 1.2030 1.86%
2024-02-28 中银鑫利混合A 1.1810 -1.99%
2024-02-27 中银鑫利混合A 1.2050 1.35%
2024-02-26 中银鑫利混合A 1.1890 0.08%
2024-02-23 中银鑫利混合A 1.1880 0.34%
2024-02-22 中银鑫利混合A 1.1840 0.77%
2024-02-21 中银鑫利混合A 1.1750 0.86%
2024-02-20 中银鑫利混合A 1.1650 0.34%
2024-02-19 中银鑫利混合A 1.1610 0.61%
2024-02-08 中银鑫利混合A 1.1540 1.85%
2024-02-07 中银鑫利混合A 1.1330 1.34%
2024-02-06 中银鑫利混合A 1.1180 3.61%
2024-02-05 中银鑫利混合A 1.0790 -1.10%
2024-02-02 中银鑫利混合A 1.0910 -1.36%
2024-02-01 中银鑫利混合A 1.1060 -0.18%
2024-01-31 中银鑫利混合A 1.1080 -1.34%
2024-01-30 中银鑫利混合A 1.1230 -1.40%
2024-01-29 中银鑫利混合A 1.1390 -0.87%
2024-01-26 中银鑫利混合A 1.1490 -0.17%
2024-01-25 中银鑫利混合A 1.1510 2.13%
2024-01-24 中银鑫利混合A 1.1270 1.08%
2024-01-23 中银鑫利混合A 1.1150 0.54%
2024-01-22 中银鑫利混合A 1.1090 -2.38%
2024-01-19 中银鑫利混合A 1.1360 -0.35%
2024-01-18 中银鑫利混合A 1.1400 0.44%
2024-01-17 中银鑫利混合A 1.1350 -1.56%
2024-01-16 中银鑫利混合A 1.1530 0.17%
2024-01-15 中银鑫利混合A 1.1510 0.00%
2024-01-12 中银鑫利混合A 1.1510 -0.09%
2024-01-11 中银鑫利混合A 1.1520 0.35%
2024-01-10 中银鑫利混合A 1.1480 -0.17%
2024-01-09 中银鑫利混合A 1.1500 0.44%
2024-01-08 中银鑫利混合A 1.1450 -1.29%
2024-01-05 中银鑫利混合A 1.1600 -0.60%
2024-01-04 中银鑫利混合A 1.1670 -0.68%
2024-01-03 中银鑫利混合A 1.1750 -0.25%
2024-01-02 中银鑫利混合A 1.1780 -0.51%
2023-12-29 中银鑫利混合A 1.1840 0.17%
2023-12-28 中银鑫利混合A 1.1820 1.11%
2023-12-27 中银鑫利混合A 1.1690 0.09%
2023-12-26 中银鑫利混合A 1.1680 -0.34%
2023-12-25 中银鑫利混合A 1.1720 0.09%
2023-12-22 中银鑫利混合A 1.1710 -0.09%
2023-12-21 中银鑫利混合A 1.1720 0.34%
2023-12-20 中银鑫利混合A 1.1680 -0.60%
2023-12-19 中银鑫利混合A 1.1750 -0.09%
2023-12-18 中银鑫利混合A 1.1760 -0.51%
2023-12-15 中银鑫利混合A 1.1820 0.00%
2023-12-14 中银鑫利混合A 1.1820 -0.17%
2023-12-13 中银鑫利混合A 1.1840 -0.84%
2023-12-12 中银鑫利混合A 1.1940 0.25%
2023-12-11 中银鑫利混合A 1.1910 0.25%
2023-12-08 中银鑫利混合A 1.1880 0.00%
2023-12-07 中银鑫利混合A 1.1880 -0.25%
2023-12-06 中银鑫利混合A 1.1910 0.08%
2023-12-05 中银鑫利混合A 1.1900 -1.00%
2023-12-04 中银鑫利混合A 1.2020 -0.58%
2023-12-01 中银鑫利混合A 1.2090 -0.17%
2023-11-30 中银鑫利混合A 1.2110 0.08%
2023-11-29 中银鑫利混合A 1.2100 -0.41%
2023-11-28 中银鑫利混合A 1.2150 0.08%
2023-11-27 中银鑫利混合A 1.2140 -0.16%
2023-11-24 中银鑫利混合A 1.2160 -0.33%
2023-11-23 中银鑫利混合A 1.2200 0.33%
2023-11-22 中银鑫利混合A 1.2160 -0.65%
2023-11-20 中银鑫利混合A 1.2240 0.16%
2023-11-17 中银鑫利混合A 1.2220 0.16%
2023-11-16 中银鑫利混合A 1.2200 -0.81%
2023-11-15 中银鑫利混合A 1.2300 0.16%
2023-11-14 中银鑫利混合A 1.2280 0.08%
2023-11-13 中银鑫利混合A 1.2270 0.25%
2023-11-10 中银鑫利混合A 1.2240 -0.33%
2023-11-09 中银鑫利混合A 1.2280 -0.08%
2023-11-08 中银鑫利混合A 1.2290 -0.08%
2023-11-07 中银鑫利混合A 1.2300 -0.16%
2023-11-06 中银鑫利混合A 1.2320 0.57%
2023-11-03 中银鑫利混合A 1.2250 0.41%
2023-11-02 中银鑫利混合A 1.2200 -0.33%
2023-11-01 中银鑫利混合A 1.2240 -0.24%
2023-10-31 中银鑫利混合A 1.2270 -0.08%
2023-10-30 中银鑫利混合A 1.2280 0.24%
2023-10-27 中银鑫利混合A 1.2250 0.82%
2023-10-26 中银鑫利混合A 1.2150 0.00%
2023-10-25 中银鑫利混合A 1.2150 0.50%
2023-10-24 中银鑫利混合A 1.2090 0.50%
2023-10-23 中银鑫利混合A 1.2030 -0.91%
2023-10-20 中银鑫利混合A 1.2140 -0.49%
2023-10-19 中银鑫利混合A 1.2200 -0.97%
2023-10-18 中银鑫利混合A 1.2320 -0.88%
2023-10-17 中银鑫利混合A 1.2430 0.24%
2023-10-16 中银鑫利混合A 1.2400 -0.48%
2023-10-13 中银鑫利混合A 1.2460 -0.64%
2023-10-12 中银鑫利混合A 1.2540 0.56%
2023-10-11 中银鑫利混合A 1.2470 0.16%
2023-10-10 中银鑫利混合A 1.2450 -0.80%
2023-10-09 中银鑫利混合A 1.2550 -0.63%
2023-09-28 中银鑫利混合A 1.2630 -0.24%
2023-09-27 中银鑫利混合A 1.2660 0.40%
2023-09-26 中银鑫利混合A 1.2610 -0.39%
2023-09-25 中银鑫利混合A 1.2660 -0.47%
2023-09-22 中银鑫利混合A 1.2720 0.71%
2023-09-21 中银鑫利混合A 1.2630 -0.63%
2023-09-20 中银鑫利混合A 1.2710 -0.16%
2023-09-19 中银鑫利混合A 1.2730 -0.08%
2023-09-18 中银鑫利混合A 1.2740 0.00%
2023-09-15 中银鑫利混合A 1.2740 -0.16%
2023-09-14 中银鑫利混合A 1.2760 -0.08%
2023-09-13 中银鑫利混合A 1.2770 -0.39%
2023-09-12 中银鑫利混合A 1.2820 -0.16%
2023-09-11 中银鑫利混合A 1.2840 0.39%
2023-09-08 中银鑫利混合A 1.2790 -0.16%
2023-09-07 中银鑫利混合A 1.2810 -1.00%
2023-09-06 中银鑫利混合A 1.2940 0.08%
2023-09-05 中银鑫利混合A 1.2930 -0.61%
2023-09-04 中银鑫利混合A 1.3010 1.17%
2023-09-01 中银鑫利混合A 1.2860 0.70%
2023-08-31 中银鑫利混合A 1.2770 -0.31%
2023-08-30 中银鑫利混合A 1.2810 0.39%
2023-08-29 中银鑫利混合A 1.2760 1.11%
2023-08-28 中银鑫利混合A 1.2620 0.56%
2023-08-25 中银鑫利混合A 1.2550 -0.79%
2023-08-24 中银鑫利混合A 1.2650 0.48%
2023-08-23 中银鑫利混合A 1.2590 -1.25%
2023-08-22 中银鑫利混合A 1.2750 0.55%
2023-08-21 中银鑫利混合A 1.2680 -0.70%
2023-08-18 中银鑫利混合A 1.2770 -0.85%
2023-08-17 中银鑫利混合A 1.2880 0.31%
2023-08-16 中银鑫利混合A 1.2840 -0.54%
2023-08-15 中银鑫利混合A 1.2910 -0.15%
2023-08-14 中银鑫利混合A 1.2930 -0.15%
2023-08-11 中银鑫利混合A 1.2950 -1.30%
2023-08-10 中银鑫利混合A 1.3120 0.00%
2023-08-09 中银鑫利混合A 1.3120 -0.30%
2023-08-08 中银鑫利混合A 1.3160 -0.08%
2023-08-07 中银鑫利混合A 1.3170 -0.53%
2023-08-04 中银鑫利混合A 1.3240 0.23%
2023-08-03 中银鑫利混合A 1.3210 0.30%
2023-08-02 中银鑫利混合A 1.3170 -0.38%
2023-08-01 中银鑫利混合A 1.3220 -0.30%
2023-07-31 中银鑫利混合A 1.3260 0.38%
2023-07-28 中银鑫利混合A 1.3210 1.07%
2023-07-27 中银鑫利混合A 1.3070 -0.31%
2023-07-26 中银鑫利混合A 1.3110 0.23%
2023-07-25 中银鑫利混合A 1.3080 1.63%
2023-07-24 中银鑫利混合A 1.2870 -0.39%
2023-07-21 中银鑫利混合A 1.2920 0.08%
2023-07-20 中银鑫利混合A 1.2910 -0.31%
2023-07-19 中银鑫利混合A 1.2950 0.08%
2023-07-18 中银鑫利混合A 1.2940 0.08%
2023-07-17 中银鑫利混合A 1.2930 -0.31%
2023-07-14 中银鑫利混合A 1.2970 -0.15%
2023-07-13 中银鑫利混合A 1.2990 0.85%
2023-07-12 中银鑫利混合A 1.2880 -0.31%
2023-07-11 中银鑫利混合A 1.2920 0.47%
2023-07-10 中银鑫利混合A 1.2860 0.23%
2023-07-07 中银鑫利混合A 1.2830 -0.31%
2023-07-06 中银鑫利混合A 1.2870 -0.23%
2023-07-05 中银鑫利混合A 1.2900 -0.46%
2023-07-04 中银鑫利混合A 1.2960 -0.08%
2023-07-03 中银鑫利混合A 1.2970 0.62%
2023-06-30 中银鑫利混合A 1.2890 0.16%
2023-06-29 中银鑫利混合A 1.2870 -0.23%
2023-06-28 中银鑫利混合A 1.2900 -0.15%
2023-06-27 中银鑫利混合A 1.2920 0.78%
2023-06-26 中银鑫利混合A 1.2820 -0.47%
2023-06-21 中银鑫利混合A 1.2880 -0.92%
2023-06-20 中银鑫利混合A 1.3000 -0.15%
2023-06-19 中银鑫利混合A 1.3020 -0.69%
2023-06-16 中银鑫利混合A 1.3110 0.15%
2023-06-15 中银鑫利混合A 1.3090 0.23%
2023-06-14 中银鑫利混合A 1.3060 0.15%
2023-06-13 中银鑫利混合A 1.3040 0.23%
2023-06-12 中银鑫利混合A 1.3010 0.23%
2023-06-09 中银鑫利混合A 1.2980 -0.08%
2023-06-08 中银鑫利混合A 1.2990 0.23%
2023-06-07 中银鑫利混合A 1.2960 -0.31%
2023-06-06 中银鑫利混合A 1.3000 -0.31%
2023-06-05 中银鑫利混合A 1.3040 -0.15%
2023-06-02 中银鑫利混合A 1.3060 0.15%
2023-06-01 中银鑫利混合A 1.3040 0.15%
2023-05-31 中银鑫利混合A 1.3020 -0.15%
2023-05-30 中银鑫利混合A 1.3040 0.00%
2023-05-29 中银鑫利混合A 1.3040 -0.15%
2023-05-26 中银鑫利混合A 1.3060 -0.23%
2023-05-25 中银鑫利混合A 1.3090 0.15%
2023-05-24 中银鑫利混合A 1.3070 -0.15%
2023-05-23 中银鑫利混合A 1.3090 -0.15%
2023-05-22 中银鑫利混合A 1.3110 0.15%
2023-05-19 中银鑫利混合A 1.3090 0.00%
2023-05-18 中银鑫利混合A 1.3090 -0.23%
2023-05-17 中银鑫利混合A 1.3120 0.15%
2023-05-16 中银鑫利混合A 1.3100 0.08%
2023-05-15 中银鑫利混合A 1.3090 0.46%
2023-05-12 中银鑫利混合A 1.3030 -0.23%
2023-05-11 中银鑫利混合A 1.3060 0.08%
2023-05-10 中银鑫利混合A 1.3050 0.31%
2023-05-09 中银鑫利混合A 1.3010 -0.38%
2023-05-08 中银鑫利混合A 1.3060 0.54%
2023-05-05 中银鑫利混合A 1.2990 -0.23%
2023-05-04 中银鑫利混合A 1.3020 -0.08%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银消费主题A 1.9140 1.27%
中银港股通优势成长股票 0.5866 0.58%
中银医疗保健混合A 1.7551 0.56%
中银中小盘 2.1560 0.42%
中银内核驱动股票A 0.6002 0.42%
中银健康生活 1.8190 0.39%
中银美丽中国 2.0490 0.34%
中银动态策略 0.6327 0.32%
中银宏观策略混合A 0.9380 0.32%
中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0682 0.27%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿泓定期开放混合 1.7064 1.96%
华安睿明两年定开混合A 1.1248 1.96%
华安睿明两年定开混合C 1.0611 1.95%
银华战略 1.1620 1.66%
南方品质优选灵活配置混合A 2.0133 1.62%
南方品质优选灵活配置混合C 1.9820 1.62%
南方优享分红混合A 0.9712 1.57%
南方优享分红混合C 0.9307 1.57%
宝盈新兴A 0.8022 1.45%
宝盈新兴C 0.7889 1.45%
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