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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 招商丰益混合C | 1.2050 | 1.43% |
| 2025-12-16 | 招商丰益混合C | 1.1880 | -1.41% |
| 2025-12-15 | 招商丰益混合C | 1.2050 | -0.25% |
| 2025-12-12 | 招商丰益混合C | 1.2080 | 0.58% |
| 2025-12-11 | 招商丰益混合C | 1.2010 | -0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8380 | 0.60% |
| 招商优选LOF | 1.3997 | 0.55% |
| 招商安博混合A | 1.4196 | 0.31% |
| 招商安博混合C | 1.3508 | 0.31% |
| 招商瑞丰A | 2.1200 | 0.14% |
| 招商瑞文混合A | 1.2914 | 0.09% |
| 招商瑞文混合C | 1.2674 | 0.09% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 1.0842 | 0.06% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 1.1034 | 0.05% |
| 招商安本增利债券C | 1.8002 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0774 | 0.64% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1805 | 0.13% |
| 汇添富鑫和纯债A | 1.0429 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0855 | 0.03% |
| 博时民丰纯债债券C | 1.0123 | 0.02% |
| 富国安慧短债债券A | 1.0940 | 0.01% |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0676 | 0.01% |
| 交银丰享A | 2.3075 | 0.01% |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0496 | -0.09% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 1.0395 | -0.10% |
