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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 鹏华金鼎保本混合C | 1.0664 | 0.01% |
2024-05-09 | 鹏华金鼎保本混合C | 1.0663 | -0.02% |
2024-05-08 | 鹏华金鼎保本混合C | 1.0665 | 0.01% |
2024-05-07 | 鹏华金鼎保本混合C | 1.0664 | 0.05% |
2024-05-06 | 鹏华金鼎保本混合C | 1.0659 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
地产LOF | 0.6080 | 4.13% |
香港银行 | 1.2007 | 3.84% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9392 | 1.93% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.9170 | 1.93% |
鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
鹏华优选价值股票A | 1.2361 | 1.36% |
鹏华品质优选混合C | 0.7785 | 1.26% |
鹏华品质优选混合A | 0.7989 | 1.25% |
鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5436 | 1.21% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |