近一年东方盛世灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围东方盛世灵活配置002497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东方盛世灵活配置 |
1.4619 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
东方盛世灵活配置 |
1.4625 |
0.54% |
| 2024-04-26 |
东方盛世灵活配置 |
1.4547 |
0.66% |
| 2024-04-25 |
东方盛世灵活配置 |
1.4452 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
东方盛世灵活配置 |
1.4424 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
东方盛世灵活配置 |
1.4419 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
东方盛世灵活配置 |
1.4421 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
东方盛世灵活配置 |
1.4420 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
东方盛世灵活配置 |
1.4461 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
东方盛世灵活配置 |
1.4442 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
东方盛世灵活配置 |
1.4346 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
东方盛世灵活配置 |
1.4386 |
1.31% |
| 2024-04-12 |
东方盛世灵活配置 |
1.4200 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
东方盛世灵活配置 |
1.4276 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
东方盛世灵活配置 |
1.4270 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
东方盛世灵活配置 |
1.4337 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
东方盛世灵活配置 |
1.4349 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
东方盛世灵活配置 |
1.4453 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
东方盛世灵活配置 |
1.4472 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
东方盛世灵活配置 |
1.4493 |
0.77% |
| 2024-03-29 |
东方盛世灵活配置 |
1.4382 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
东方盛世灵活配置 |
1.4364 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
东方盛世灵活配置 |
1.4365 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
东方盛世灵活配置 |
1.4432 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
东方盛世灵活配置 |
1.4365 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
东方盛世灵活配置 |
1.4379 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
东方盛世灵活配置 |
1.4467 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
东方盛世灵活配置 |
1.4470 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
东方盛世灵活配置 |
1.4468 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
东方盛世灵活配置 |
1.4487 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
东方盛世灵活配置 |
1.4463 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
东方盛世灵活配置 |
1.4462 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
东方盛世灵活配置 |
1.4455 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
东方盛世灵活配置 |
1.4517 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
东方盛世灵活配置 |
1.4460 |
0.56% |
| 2024-03-08 |
东方盛世灵活配置 |
1.4379 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
东方盛世灵活配置 |
1.4358 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
东方盛世灵活配置 |
1.4374 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
东方盛世灵活配置 |
1.4421 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
东方盛世灵活配置 |
1.4349 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
东方盛世灵活配置 |
1.4363 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
东方盛世灵活配置 |
1.4358 |
0.86% |
| 2024-02-28 |
东方盛世灵活配置 |
1.4236 |
-0.42% |
| 2024-02-27 |
东方盛世灵活配置 |
1.4296 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
东方盛世灵活配置 |
1.4231 |
-0.52% |
| 2024-02-23 |
东方盛世灵活配置 |
1.4305 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
东方盛世灵活配置 |
1.4292 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
东方盛世灵活配置 |
1.4256 |
1.16% |
| 2024-02-20 |
东方盛世灵活配置 |
1.4092 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
东方盛世灵活配置 |
1.4093 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
东方盛世灵活配置 |
1.4012 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
东方盛世灵活配置 |
1.4018 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
东方盛世灵活配置 |
1.3940 |
1.57% |
| 2024-02-05 |
东方盛世灵活配置 |
1.3724 |
0.66% |
| 2024-02-02 |
东方盛世灵活配置 |
1.3634 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
东方盛世灵活配置 |
1.3695 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
东方盛世灵活配置 |
1.3707 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
东方盛世灵活配置 |
1.3755 |
-0.90% |
| 2024-01-29 |
东方盛世灵活配置 |
1.3880 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
东方盛世灵活配置 |
1.3898 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
东方盛世灵活配置 |
1.3895 |
1.00% |
| 2024-01-24 |
东方盛世灵活配置 |
1.3758 |
0.58% |
| 2024-01-23 |
东方盛世灵活配置 |
1.3678 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
东方盛世灵活配置 |
1.3660 |
-0.64% |
| 2024-01-19 |
东方盛世灵活配置 |
1.3748 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
东方盛世灵活配置 |
1.3748 |
0.67% |
| 2024-01-17 |
东方盛世灵活配置 |
1.3657 |
-1.06% |
| 2024-01-16 |
东方盛世灵活配置 |
1.3804 |
0.28% |
| 2024-01-15 |
东方盛世灵活配置 |
1.3765 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
东方盛世灵活配置 |
1.3756 |
-0.15% |
| 2024-01-11 |
东方盛世灵活配置 |
1.3776 |
0.28% |
| 2024-01-10 |
东方盛世灵活配置 |
1.3738 |
-0.09% |
| 2024-01-09 |
东方盛世灵活配置 |
1.3751 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
东方盛世灵活配置 |
1.3728 |
-0.57% |
| 2024-01-05 |
东方盛世灵活配置 |
1.3807 |
-0.10% |
| 2024-01-04 |
东方盛世灵活配置 |
1.3821 |
-0.50% |
| 2024-01-03 |
东方盛世灵活配置 |
1.3890 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
东方盛世灵活配置 |
1.3894 |
-0.94% |
| 2023-12-29 |
东方盛世灵活配置 |
1.4026 |
0.17% |
| 2023-12-28 |
东方盛世灵活配置 |
1.4002 |
1.38% |
| 2023-12-27 |
东方盛世灵活配置 |
1.3812 |
0.15% |
| 2023-12-26 |
东方盛世灵活配置 |
1.3791 |
-0.27% |
| 2023-12-25 |
东方盛世灵活配置 |
1.3828 |
0.20% |
| 2023-12-22 |
东方盛世灵活配置 |
1.3801 |
0.08% |
| 2023-12-21 |
东方盛世灵活配置 |
1.3790 |
0.58% |
| 2023-12-20 |
东方盛世灵活配置 |
1.3710 |
-0.41% |
| 2023-12-19 |
东方盛世灵活配置 |
1.3766 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
东方盛世灵活配置 |
1.3773 |
-0.03% |
| 2023-12-15 |
东方盛世灵活配置 |
1.3777 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
东方盛世灵活配置 |
1.3770 |
-0.36% |
| 2023-12-13 |
东方盛世灵活配置 |
1.3820 |
-1.12% |
| 2023-12-12 |
东方盛世灵活配置 |
1.3976 |
0.29% |
| 2023-12-11 |
东方盛世灵活配置 |
1.3935 |
-0.01% |
| 2023-12-08 |
东方盛世灵活配置 |
1.3936 |
0.15% |
| 2023-12-07 |
东方盛世灵活配置 |
1.3915 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
东方盛世灵活配置 |
1.3941 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
东方盛世灵活配置 |
1.3942 |
-0.98% |
| 2023-12-04 |
东方盛世灵活配置 |
1.4080 |
-0.56% |
| 2023-12-01 |
东方盛世灵活配置 |
1.4160 |
-0.44% |
| 2023-11-30 |
东方盛世灵活配置 |
1.4223 |
0.21% |
| 2023-11-29 |
东方盛世灵活配置 |
1.4193 |
-0.48% |
| 2023-11-28 |
东方盛世灵活配置 |
1.4261 |
0.15% |
| 2023-11-27 |
东方盛世灵活配置 |
1.4240 |
-0.63% |
| 2023-11-24 |
东方盛世灵活配置 |
1.4331 |
-0.24% |
| 2023-11-23 |
东方盛世灵活配置 |
1.4366 |
0.14% |
| 2023-11-22 |
东方盛世灵活配置 |
1.4346 |
-0.51% |
| 2023-11-20 |
东方盛世灵活配置 |
1.4385 |
0.17% |
| 2023-11-17 |
东方盛世灵活配置 |
1.4361 |
-0.15% |
| 2023-11-16 |
东方盛世灵活配置 |
1.4383 |
-0.38% |
| 2023-11-15 |
东方盛世灵活配置 |
1.4438 |
0.35% |
| 2023-11-14 |
东方盛世灵活配置 |
1.4387 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
东方盛世灵活配置 |
1.4385 |
-0.26% |
| 2023-11-10 |
东方盛世灵活配置 |
1.4423 |
-0.40% |
| 2023-11-09 |
东方盛世灵活配置 |
1.4481 |
-0.03% |
| 2023-11-08 |
东方盛世灵活配置 |
1.4485 |
-0.08% |
| 2023-11-07 |
东方盛世灵活配置 |
1.4497 |
-0.23% |
| 2023-11-06 |
东方盛世灵活配置 |
1.4531 |
0.41% |
| 2023-11-03 |
东方盛世灵活配置 |
1.4472 |
0.35% |
| 2023-11-02 |
东方盛世灵活配置 |
1.4421 |
-0.19% |
| 2023-11-01 |
东方盛世灵活配置 |
1.4449 |
0.38% |
| 2023-10-31 |
东方盛世灵活配置 |
1.4394 |
-0.07% |
| 2023-10-30 |
东方盛世灵活配置 |
1.4404 |
0.15% |
| 2023-10-27 |
东方盛世灵活配置 |
1.4382 |
0.61% |
| 2023-10-26 |
东方盛世灵活配置 |
1.4295 |
0.20% |
| 2023-10-25 |
东方盛世灵活配置 |
1.4267 |
0.32% |
| 2023-10-24 |
东方盛世灵活配置 |
1.4222 |
0.01% |
| 2023-10-23 |
东方盛世灵活配置 |
1.4220 |
-0.29% |
| 2023-10-20 |
东方盛世灵活配置 |
1.4261 |
-0.22% |
| 2023-10-19 |
东方盛世灵活配置 |
1.4293 |
-1.37% |
| 2023-10-18 |
东方盛世灵活配置 |
1.4492 |
-0.31% |
| 2023-10-17 |
东方盛世灵活配置 |
1.4537 |
0.12% |
| 2023-10-16 |
东方盛世灵活配置 |
1.4519 |
-0.48% |
| 2023-10-13 |
东方盛世灵活配置 |
1.4589 |
-0.44% |
| 2023-10-12 |
东方盛世灵活配置 |
1.4653 |
0.51% |
| 2023-10-11 |
东方盛世灵活配置 |
1.4579 |
0.18% |
| 2023-10-10 |
东方盛世灵活配置 |
1.4553 |
-0.57% |
| 2023-10-09 |
东方盛世灵活配置 |
1.4637 |
-0.16% |
| 2023-09-28 |
东方盛世灵活配置 |
1.4661 |
-0.12% |
| 2023-09-27 |
东方盛世灵活配置 |
1.4678 |
0.09% |
| 2023-09-26 |
东方盛世灵活配置 |
1.4665 |
-0.38% |
| 2023-09-25 |
东方盛世灵活配置 |
1.4721 |
-0.37% |
| 2023-09-22 |
东方盛世灵活配置 |
1.4776 |
0.95% |
| 2023-09-21 |
东方盛世灵活配置 |
1.4637 |
-0.67% |
| 2023-09-20 |
东方盛世灵活配置 |
1.4736 |
-0.07% |
| 2023-09-19 |
东方盛世灵活配置 |
1.4747 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
东方盛世灵活配置 |
1.4754 |
0.37% |
| 2023-09-15 |
东方盛世灵活配置 |
1.4700 |
-0.41% |
| 2023-09-14 |
东方盛世灵活配置 |
1.4760 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
东方盛世灵活配置 |
1.4751 |
-0.17% |
| 2023-09-12 |
东方盛世灵活配置 |
1.4776 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
东方盛世灵活配置 |
1.4789 |
0.31% |
| 2023-09-08 |
东方盛世灵活配置 |
1.4743 |
-0.26% |
| 2023-09-07 |
东方盛世灵活配置 |
1.4781 |
-0.67% |
| 2023-09-06 |
东方盛世灵活配置 |
1.4880 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
东方盛世灵活配置 |
1.4883 |
-0.38% |
| 2023-09-04 |
东方盛世灵活配置 |
1.4940 |
0.71% |
| 2023-09-01 |
东方盛世灵活配置 |
1.4834 |
0.50% |
| 2023-08-31 |
东方盛世灵活配置 |
1.4760 |
-0.14% |
| 2023-08-30 |
东方盛世灵活配置 |
1.4781 |
-0.07% |
| 2023-08-29 |
东方盛世灵活配置 |
1.4791 |
0.35% |
| 2023-08-28 |
东方盛世灵活配置 |
1.4740 |
0.48% |
| 2023-08-25 |
东方盛世灵活配置 |
1.4669 |
-0.01% |
| 2023-08-24 |
东方盛世灵活配置 |
1.4671 |
0.46% |
| 2023-08-23 |
东方盛世灵活配置 |
1.4604 |
-0.53% |
| 2023-08-22 |
东方盛世灵活配置 |
1.4682 |
0.21% |
| 2023-08-21 |
东方盛世灵活配置 |
1.4651 |
-0.48% |
| 2023-08-18 |
东方盛世灵活配置 |
1.4722 |
-0.51% |
| 2023-08-17 |
东方盛世灵活配置 |
1.4797 |
0.18% |
| 2023-08-16 |
东方盛世灵活配置 |
1.4771 |
-0.16% |
| 2023-08-15 |
东方盛世灵活配置 |
1.4795 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
东方盛世灵活配置 |
1.4787 |
-0.42% |
| 2023-08-11 |
东方盛世灵活配置 |
1.4849 |
-0.91% |
| 2023-08-10 |
东方盛世灵活配置 |
1.4985 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
东方盛世灵活配置 |
1.4983 |
0.11% |
| 2023-08-08 |
东方盛世灵活配置 |
1.4966 |
-0.09% |
| 2023-08-07 |
东方盛世灵活配置 |
1.4980 |
-0.57% |
| 2023-08-04 |
东方盛世灵活配置 |
1.5066 |
0.12% |
| 2023-08-03 |
东方盛世灵活配置 |
1.5048 |
0.35% |
| 2023-08-02 |
东方盛世灵活配置 |
1.4995 |
-0.39% |
| 2023-08-01 |
东方盛世灵活配置 |
1.5053 |
-0.30% |
| 2023-07-31 |
东方盛世灵活配置 |
1.5099 |
0.04% |
| 2023-07-28 |
东方盛世灵活配置 |
1.5093 |
1.13% |
| 2023-07-27 |
东方盛世灵活配置 |
1.4924 |
0.17% |
| 2023-07-26 |
东方盛世灵活配置 |
1.4899 |
-0.05% |
| 2023-07-25 |
东方盛世灵活配置 |
1.4907 |
1.58% |
| 2023-07-24 |
东方盛世灵活配置 |
1.4675 |
-0.29% |
| 2023-07-21 |
东方盛世灵活配置 |
1.4717 |
0.23% |
| 2023-07-20 |
东方盛世灵活配置 |
1.4683 |
-0.11% |
| 2023-07-19 |
东方盛世灵活配置 |
1.4699 |
0.05% |
| 2023-07-18 |
东方盛世灵活配置 |
1.4691 |
-0.18% |
| 2023-07-17 |
东方盛世灵活配置 |
1.4717 |
-0.43% |
| 2023-07-14 |
东方盛世灵活配置 |
1.4781 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
东方盛世灵活配置 |
1.4778 |
0.86% |
| 2023-07-12 |
东方盛世灵活配置 |
1.4652 |
-0.04% |
| 2023-07-11 |
东方盛世灵活配置 |
1.4658 |
0.29% |
| 2023-07-10 |
东方盛世灵活配置 |
1.4616 |
0.15% |
| 2023-07-07 |
东方盛世灵活配置 |
1.4594 |
-0.21% |
| 2023-07-06 |
东方盛世灵活配置 |
1.4624 |
-0.34% |
| 2023-07-05 |
东方盛世灵活配置 |
1.4674 |
-0.41% |
| 2023-07-04 |
东方盛世灵活配置 |
1.4734 |
0.10% |
| 2023-07-03 |
东方盛世灵活配置 |
1.4720 |
0.73% |
| 2023-06-30 |
东方盛世灵活配置 |
1.4613 |
0.16% |
| 2023-06-29 |
东方盛世灵活配置 |
1.4590 |
-0.34% |
| 2023-06-28 |
东方盛世灵活配置 |
1.4640 |
0.09% |
| 2023-06-27 |
东方盛世灵活配置 |
1.4627 |
0.52% |
| 2023-06-26 |
东方盛世灵活配置 |
1.4551 |
-0.68% |
| 2023-06-21 |
东方盛世灵活配置 |
1.4651 |
-0.40% |
| 2023-06-20 |
东方盛世灵活配置 |
1.4710 |
-0.21% |
| 2023-06-19 |
东方盛世灵活配置 |
1.4741 |
-0.69% |
| 2023-06-16 |
东方盛世灵活配置 |
1.4844 |
0.34% |
| 2023-06-15 |
东方盛世灵活配置 |
1.4793 |
0.63% |
| 2023-06-14 |
东方盛世灵活配置 |
1.4700 |
0.18% |
| 2023-06-13 |
东方盛世灵活配置 |
1.4674 |
0.24% |
| 2023-06-12 |
东方盛世灵活配置 |
1.4639 |
0.35% |
| 2023-06-09 |
东方盛世灵活配置 |
1.4588 |
0.02% |
| 2023-06-08 |
东方盛世灵活配置 |
1.4585 |
0.49% |
| 2023-06-07 |
东方盛世灵活配置 |
1.4514 |
-0.15% |
| 2023-06-06 |
东方盛世灵活配置 |
1.4536 |
-0.15% |
| 2023-06-05 |
东方盛世灵活配置 |
1.4558 |
-0.12% |
| 2023-06-02 |
东方盛世灵活配置 |
1.4576 |
0.80% |
| 2023-06-01 |
东方盛世灵活配置 |
1.4460 |
0.19% |
| 2023-05-31 |
东方盛世灵活配置 |
1.4433 |
-0.66% |
| 2023-05-30 |
东方盛世灵活配置 |
1.4529 |
-0.16% |
| 2023-05-29 |
东方盛世灵活配置 |
1.4552 |
-0.16% |
| 2023-05-26 |
东方盛世灵活配置 |
1.4575 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
东方盛世灵活配置 |
1.4573 |
-0.32% |
| 2023-05-24 |
东方盛世灵活配置 |
1.4620 |
-0.75% |
| 2023-05-23 |
东方盛世灵活配置 |
1.4731 |
-0.60% |
| 2023-05-22 |
东方盛世灵活配置 |
1.4820 |
0.64% |
| 2023-05-19 |
东方盛世灵活配置 |
1.4726 |
0.06% |
| 2023-05-18 |
东方盛世灵活配置 |
1.4717 |
-0.03% |
| 2023-05-17 |
东方盛世灵活配置 |
1.4721 |
-0.35% |
| 2023-05-16 |
东方盛世灵活配置 |
1.4773 |
-0.25% |
| 2023-05-15 |
东方盛世灵活配置 |
1.4810 |
0.63% |
| 2023-05-12 |
东方盛世灵活配置 |
1.4717 |
-0.52% |
| 2023-05-11 |
东方盛世灵活配置 |
1.4794 |
-0.08% |
| 2023-05-10 |
东方盛世灵活配置 |
1.4806 |
-0.42% |
| 2023-05-09 |
东方盛世灵活配置 |
1.4869 |
-0.38% |
| 2023-05-08 |
东方盛世灵活配置 |
1.4926 |
0.50% |
| 2023-05-05 |
东方盛世灵活配置 |
1.4852 |
0.03% |
| 2023-05-04 |
东方盛世灵活配置 |
1.4847 |
0.16% |
