近一年上银慧添利债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧添利002486净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
上银慧添利 |
1.0940 |
0.13% |
2024-04-29 |
上银慧添利 |
1.0926 |
-0.16% |
2024-04-26 |
上银慧添利 |
1.0944 |
-0.08% |
2024-04-25 |
上银慧添利 |
1.0953 |
-0.03% |
2024-04-24 |
上银慧添利 |
1.0956 |
-0.05% |
2024-04-23 |
上银慧添利 |
1.0962 |
0.07% |
2024-04-22 |
上银慧添利 |
1.0954 |
0.06% |
2024-04-19 |
上银慧添利 |
1.0947 |
0.05% |
2024-04-18 |
上银慧添利 |
1.0941 |
0.05% |
2024-04-17 |
上银慧添利 |
1.0935 |
0.05% |
2024-04-16 |
上银慧添利 |
1.0930 |
0.01% |
2024-04-15 |
上银慧添利 |
1.0929 |
0.06% |
2024-04-12 |
上银慧添利 |
1.0922 |
0.09% |
2024-04-11 |
上银慧添利 |
1.0912 |
0.06% |
2024-04-10 |
上银慧添利 |
1.0905 |
0.03% |
2024-04-09 |
上银慧添利 |
1.0902 |
0.06% |
2024-04-08 |
上银慧添利 |
1.0896 |
0.07% |
2024-04-03 |
上银慧添利 |
1.0888 |
0.05% |
2024-04-02 |
上银慧添利 |
1.0883 |
0.05% |
2024-04-01 |
上银慧添利 |
1.0878 |
0.01% |
2024-03-29 |
上银慧添利 |
1.0877 |
0.04% |
2024-03-28 |
上银慧添利 |
1.0873 |
0.02% |
2024-03-27 |
上银慧添利 |
1.0871 |
0.04% |
2024-03-26 |
上银慧添利 |
1.0867 |
-0.02% |
2024-03-25 |
上银慧添利 |
1.0869 |
0.00% |
2024-03-22 |
上银慧添利 |
1.0869 |
0.03% |
2024-03-21 |
上银慧添利 |
1.0866 |
0.02% |
2024-03-20 |
上银慧添利 |
1.0864 |
0.01% |
2024-03-19 |
上银慧添利 |
1.0863 |
0.03% |
2024-03-18 |
上银慧添利 |
1.0860 |
0.06% |
2024-03-15 |
上银慧添利 |
1.0854 |
0.02% |
2024-03-14 |
上银慧添利 |
1.0852 |
-0.04% |
2024-03-13 |
上银慧添利 |
1.0856 |
-0.04% |
2024-03-12 |
上银慧添利 |
1.0860 |
-0.06% |
2024-03-11 |
上银慧添利 |
1.0867 |
0.00% |
2024-03-08 |
上银慧添利 |
1.0867 |
0.01% |
2024-03-07 |
上银慧添利 |
1.0866 |
0.00% |
2024-03-06 |
上银慧添利 |
1.0866 |
0.04% |
2024-03-05 |
上银慧添利 |
1.0862 |
0.02% |
2024-03-04 |
上银慧添利 |
1.0860 |
0.03% |
2024-03-01 |
上银慧添利 |
1.0857 |
-0.04% |
2024-02-29 |
上银慧添利 |
1.0861 |
0.04% |
2024-02-28 |
上银慧添利 |
1.0857 |
0.04% |
2024-02-27 |
上银慧添利 |
1.0853 |
0.03% |
2024-02-26 |
上银慧添利 |
1.0850 |
0.06% |
2024-02-23 |
上银慧添利 |
1.0844 |
0.05% |
2024-02-22 |
上银慧添利 |
1.0839 |
0.06% |
2024-02-21 |
上银慧添利 |
1.0833 |
0.03% |
2024-02-20 |
上银慧添利 |
1.0830 |
0.03% |
2024-02-19 |
上银慧添利 |
1.0827 |
0.09% |
2024-02-08 |
上银慧添利 |
1.0817 |
0.02% |
2024-02-07 |
上银慧添利 |
1.0815 |
0.03% |
2024-02-06 |
上银慧添利 |
1.0812 |
-0.04% |
2024-02-05 |
上银慧添利 |
1.0816 |
0.06% |
2024-02-02 |
上银慧添利 |
1.0809 |
0.02% |
2024-02-01 |
上银慧添利 |
1.0807 |
0.03% |
2024-01-31 |
上银慧添利 |
1.0804 |
0.05% |
2024-01-30 |
上银慧添利 |
1.0799 |
0.07% |
2024-01-29 |
上银慧添利 |
1.0791 |
0.06% |
2024-01-26 |
上银慧添利 |
1.0785 |
0.01% |
2024-01-25 |
上银慧添利 |
1.0784 |
0.04% |
2024-01-24 |
上银慧添利 |
1.0780 |
0.02% |
2024-01-23 |
上银慧添利 |
1.0778 |
-0.01% |
2024-01-22 |
上银慧添利 |
1.0779 |
0.05% |
2024-01-19 |
上银慧添利 |
1.0774 |
0.04% |
2024-01-18 |
上银慧添利 |
1.0770 |
0.03% |
2024-01-17 |
上银慧添利 |
1.0767 |
0.03% |
2024-01-16 |
上银慧添利 |
1.0764 |
0.00% |
2024-01-15 |
上银慧添利 |
1.0764 |
0.03% |
2024-01-12 |
上银慧添利 |
1.0761 |
-0.01% |
2024-01-11 |
上银慧添利 |
1.0762 |
0.02% |
2024-01-10 |
上银慧添利 |
1.0760 |
0.01% |
2024-01-09 |
上银慧添利 |
1.0759 |
0.05% |
2024-01-08 |
上银慧添利 |
1.0754 |
0.05% |
2024-01-05 |
上银慧添利 |
1.0749 |
0.05% |
2024-01-04 |
上银慧添利 |
1.0744 |
0.02% |
2024-01-03 |
上银慧添利 |
1.0742 |
-0.03% |
2024-01-02 |
上银慧添利 |
1.0745 |
0.03% |
2023-12-29 |
上银慧添利 |
1.0742 |
0.06% |
2023-12-28 |
上银慧添利 |
1.0736 |
0.07% |
2023-12-27 |
上银慧添利 |
1.0728 |
0.07% |
2023-12-26 |
上银慧添利 |
1.0720 |
0.06% |
2023-12-25 |
上银慧添利 |
1.0714 |
0.05% |
2023-12-22 |
上银慧添利 |
1.0709 |
0.04% |
2023-12-21 |
上银慧添利 |
1.0705 |
0.03% |
2023-12-20 |
上银慧添利 |
1.0702 |
0.00% |
2023-12-19 |
上银慧添利 |
1.0702 |
0.03% |
2023-12-18 |
上银慧添利 |
1.0699 |
0.04% |
2023-12-15 |
上银慧添利 |
1.0695 |
0.07% |
2023-12-14 |
上银慧添利 |
1.0688 |
0.05% |
2023-12-13 |
上银慧添利 |
1.0683 |
0.05% |
2023-12-12 |
上银慧添利 |
1.0678 |
0.01% |
2023-12-11 |
上银慧添利 |
1.0677 |
0.04% |
2023-12-08 |
上银慧添利 |
1.0673 |
0.01% |
2023-12-07 |
上银慧添利 |
1.0672 |
0.01% |
2023-12-06 |
上银慧添利 |
1.0671 |
-0.02% |
2023-12-05 |
上银慧添利 |
1.0673 |
-0.01% |
2023-12-04 |
上银慧添利 |
1.0674 |
0.03% |
2023-12-01 |
上银慧添利 |
1.0671 |
0.02% |
2023-11-30 |
上银慧添利 |
1.0669 |
0.02% |
2023-11-29 |
上银慧添利 |
1.0667 |
0.00% |
2023-11-28 |
上银慧添利 |
1.0667 |
0.00% |
2023-11-27 |
上银慧添利 |
1.0667 |
-0.02% |
2023-11-24 |
上银慧添利 |
1.0669 |
-0.01% |
2023-11-23 |
上银慧添利 |
1.0670 |
-0.04% |
2023-11-22 |
上银慧添利 |
1.0674 |
-0.03% |
2023-11-20 |
上银慧添利 |
1.0677 |
0.03% |
2023-11-17 |
上银慧添利 |
1.0674 |
0.03% |
2023-11-16 |
上银慧添利 |
1.0671 |
0.04% |
2023-11-15 |
上银慧添利 |
1.0667 |
0.03% |
2023-11-14 |
上银慧添利 |
1.0664 |
0.02% |
2023-11-13 |
上银慧添利 |
1.0662 |
0.05% |
2023-11-10 |
上银慧添利 |
1.0657 |
0.03% |
2023-11-09 |
上银慧添利 |
1.0654 |
0.02% |
2023-11-08 |
上银慧添利 |
1.0652 |
0.02% |
2023-11-07 |
上银慧添利 |
1.0650 |
0.01% |
2023-11-06 |
上银慧添利 |
1.0649 |
0.04% |
2023-11-03 |
上银慧添利 |
1.0645 |
0.02% |
2023-11-02 |
上银慧添利 |
1.0643 |
0.06% |
2023-11-01 |
上银慧添利 |
1.0637 |
0.02% |
2023-10-31 |
上银慧添利 |
1.0635 |
0.03% |
2023-10-30 |
上银慧添利 |
1.0632 |
0.05% |
2023-10-27 |
上银慧添利 |
1.0627 |
0.03% |
2023-10-26 |
上银慧添利 |
1.0624 |
0.03% |
2023-10-25 |
上银慧添利 |
1.0621 |
0.04% |
2023-10-24 |
上银慧添利 |
1.0617 |
-0.03% |
2023-10-23 |
上银慧添利 |
1.0620 |
0.03% |
2023-10-20 |
上银慧添利 |
1.0617 |
0.00% |
2023-10-19 |
上银慧添利 |
1.0617 |
-0.08% |
2023-10-18 |
上银慧添利 |
1.0625 |
-0.02% |
2023-10-17 |
上银慧添利 |
1.0627 |
-0.01% |
2023-10-16 |
上银慧添利 |
1.0628 |
0.02% |
2023-10-13 |
上银慧添利 |
1.0626 |
0.03% |
2023-10-12 |
上银慧添利 |
1.0623 |
-0.01% |
2023-10-11 |
上银慧添利 |
1.0624 |
-0.05% |
2023-10-10 |
上银慧添利 |
1.0629 |
-0.02% |
2023-10-09 |
上银慧添利 |
1.0631 |
0.11% |
2023-09-28 |
上银慧添利 |
1.0619 |
0.08% |
2023-09-27 |
上银慧添利 |
1.0611 |
0.00% |
2023-09-26 |
上银慧添利 |
1.0611 |
-0.03% |
2023-09-25 |
上银慧添利 |
1.0614 |
0.01% |
2023-09-22 |
上银慧添利 |
1.0613 |
0.00% |
2023-09-21 |
上银慧添利 |
1.0613 |
0.04% |
2023-09-20 |
上银慧添利 |
1.0609 |
0.02% |
2023-09-19 |
上银慧添利 |
1.0607 |
0.00% |
2023-09-18 |
上银慧添利 |
1.0607 |
-0.01% |
2023-09-15 |
上银慧添利 |
1.0608 |
0.01% |
2023-09-14 |
上银慧添利 |
1.0607 |
0.07% |
2023-09-13 |
上银慧添利 |
1.0600 |
0.08% |
2023-09-12 |
上银慧添利 |
1.0592 |
0.02% |
2023-09-11 |
上银慧添利 |
1.0590 |
-0.08% |
2023-09-08 |
上银慧添利 |
1.0598 |
-0.09% |
2023-09-07 |
上银慧添利 |
1.0608 |
-0.10% |
2023-09-06 |
上银慧添利 |
1.0619 |
-0.08% |
2023-09-05 |
上银慧添利 |
1.0627 |
0.00% |
2023-09-04 |
上银慧添利 |
1.0627 |
-0.08% |
2023-09-01 |
上银慧添利 |
1.0636 |
-0.03% |
2023-08-31 |
上银慧添利 |
1.0639 |
0.02% |
2023-08-30 |
上银慧添利 |
1.0637 |
0.02% |
2023-08-29 |
上银慧添利 |
1.0635 |
-0.04% |
2023-08-28 |
上银慧添利 |
1.0639 |
-0.05% |
2023-08-25 |
上银慧添利 |
1.0644 |
-0.01% |
2023-08-24 |
上银慧添利 |
1.0645 |
0.01% |
2023-08-23 |
上银慧添利 |
1.0644 |
0.02% |
2023-08-22 |
上银慧添利 |
1.0642 |
0.02% |
2023-08-21 |
上银慧添利 |
1.0640 |
0.06% |
2023-08-18 |
上银慧添利 |
1.0634 |
0.02% |
2023-08-17 |
上银慧添利 |
1.0632 |
0.01% |
2023-08-16 |
上银慧添利 |
1.0631 |
0.05% |
2023-08-15 |
上银慧添利 |
1.0626 |
0.08% |
2023-08-14 |
上银慧添利 |
1.0617 |
0.07% |
2023-08-11 |
上银慧添利 |
1.0610 |
0.04% |
2023-08-10 |
上银慧添利 |
1.0606 |
0.03% |
2023-08-09 |
上银慧添利 |
1.0603 |
0.03% |
2023-08-08 |
上银慧添利 |
1.0600 |
0.05% |
2023-08-07 |
上银慧添利 |
1.0595 |
0.05% |
2023-08-04 |
上银慧添利 |
1.0590 |
0.04% |
2023-08-03 |
上银慧添利 |
1.0586 |
0.05% |
2023-08-02 |
上银慧添利 |
1.0581 |
0.04% |
2023-08-01 |
上银慧添利 |
1.0577 |
0.01% |
2023-07-31 |
上银慧添利 |
1.0576 |
-0.03% |
2023-07-28 |
上银慧添利 |
1.0579 |
-0.01% |
2023-07-27 |
上银慧添利 |
1.0580 |
0.04% |
2023-07-26 |
上银慧添利 |
1.0576 |
0.02% |
2023-07-25 |
上银慧添利 |
1.0574 |
-0.11% |
2023-07-24 |
上银慧添利 |
1.0586 |
0.04% |
2023-07-21 |
上银慧添利 |
1.0582 |
0.05% |
2023-07-20 |
上银慧添利 |
1.0577 |
0.02% |
2023-07-19 |
上银慧添利 |
1.0575 |
0.02% |
2023-07-18 |
上银慧添利 |
1.0573 |
0.05% |
2023-07-17 |
上银慧添利 |
1.0568 |
0.03% |
2023-07-14 |
上银慧添利 |
1.0565 |
0.00% |
2023-07-13 |
上银慧添利 |
1.0565 |
0.01% |
2023-07-12 |
上银慧添利 |
1.0564 |
0.01% |
2023-07-11 |
上银慧添利 |
1.0563 |
0.04% |
2023-07-10 |
上银慧添利 |
1.0559 |
0.02% |
2023-07-07 |
上银慧添利 |
1.0557 |
0.05% |
2023-07-06 |
上银慧添利 |
1.0552 |
0.03% |
2023-07-05 |
上银慧添利 |
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