近一季上银慧添利债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧添利002486净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
上银慧添利 |
1.0950 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
上银慧添利 |
1.0940 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
上银慧添利 |
1.0926 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
上银慧添利 |
1.0944 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
上银慧添利 |
1.0953 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
上银慧添利 |
1.0956 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
上银慧添利 |
1.0962 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
上银慧添利 |
1.0954 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
上银慧添利 |
1.0947 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
上银慧添利 |
1.0941 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
上银慧添利 |
1.0935 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
上银慧添利 |
1.0930 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
上银慧添利 |
1.0929 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
上银慧添利 |
1.0922 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
上银慧添利 |
1.0912 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
上银慧添利 |
1.0905 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
上银慧添利 |
1.0902 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
上银慧添利 |
1.0896 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
上银慧添利 |
1.0888 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
上银慧添利 |
1.0883 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
上银慧添利 |
1.0878 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
上银慧添利 |
1.0877 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
上银慧添利 |
1.0873 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
上银慧添利 |
1.0871 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
上银慧添利 |
1.0867 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
上银慧添利 |
1.0869 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
上银慧添利 |
1.0869 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
上银慧添利 |
1.0866 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
上银慧添利 |
1.0864 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
上银慧添利 |
1.0863 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
上银慧添利 |
1.0860 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
上银慧添利 |
1.0854 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
上银慧添利 |
1.0852 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
上银慧添利 |
1.0856 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
上银慧添利 |
1.0860 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
上银慧添利 |
1.0867 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
上银慧添利 |
1.0867 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
上银慧添利 |
1.0866 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
上银慧添利 |
1.0866 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
上银慧添利 |
1.0862 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
上银慧添利 |
1.0860 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
上银慧添利 |
1.0857 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
上银慧添利 |
1.0861 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
上银慧添利 |
1.0857 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
上银慧添利 |
1.0853 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
上银慧添利 |
1.0850 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
上银慧添利 |
1.0844 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
上银慧添利 |
1.0839 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
上银慧添利 |
1.0833 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
上银慧添利 |
1.0830 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
上银慧添利 |
1.0827 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
上银慧添利 |
1.0817 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
上银慧添利 |
1.0815 |
0.03% |
