近一季招商安德保本混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安德灵活配置混合C002390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3472 |
0.28% |
| 2024-04-29 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3434 |
0.10% |
| 2024-04-26 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3421 |
0.58% |
| 2024-04-25 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3344 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3377 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3254 |
-1.66% |
| 2024-04-22 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3478 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3415 |
0.97% |
| 2024-04-18 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3286 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3304 |
2.09% |
| 2024-04-16 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3032 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3253 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3065 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3046 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3002 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3082 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3102 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3259 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3250 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3274 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3082 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2890 |
1.38% |
| 2024-03-27 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2715 |
-1.76% |
| 2024-03-26 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2943 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2889 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3035 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3052 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3079 |
0.81% |
| 2024-03-19 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2974 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3027 |
1.07% |
| 2024-03-15 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2889 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2842 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2889 |
-0.56% |
| 2024-03-12 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2962 |
-0.74% |
| 2024-03-11 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3059 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2994 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2872 |
-1.14% |
| 2024-03-06 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3021 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3038 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3125 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
招商安德灵活配置混合C |
1.3033 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2998 |
3.35% |
| 2024-02-28 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2577 |
-1.57% |
| 2024-02-27 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2778 |
1.90% |
| 2024-02-26 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2540 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2527 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2540 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2432 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2363 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2385 |
1.42% |
| 2024-02-08 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2212 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
招商安德灵活配置混合C |
1.2122 |
2.51% |
| 2024-02-06 |
招商安德灵活配置混合C |
1.1825 |
3.13% |
| 2024-02-05 |
招商安德灵活配置混合C |
1.1466 |
-1.28% |
