近一年华安安康保本混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安安康保本混合C002364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安安康保本混合C |
1.6970 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
华安安康保本混合C |
1.6934 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
华安安康保本混合C |
1.6975 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
华安安康保本混合C |
1.6911 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
华安安康保本混合C |
1.6966 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
华安安康保本混合C |
1.7004 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
华安安康保本混合C |
1.7005 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
华安安康保本混合C |
1.7059 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
华安安康保本混合C |
1.6816 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
华安安康保本混合C |
1.6993 |
0.50% |
| 2024-04-12 |
华安安康保本混合C |
1.6908 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
华安安康保本混合C |
1.6880 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
华安安康保本混合C |
1.6747 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
华安安康保本混合C |
1.6794 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
华安安康保本混合C |
1.6777 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
华安安康保本混合C |
1.6764 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
华安安康保本混合C |
1.6740 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
华安安康保本混合C |
1.6770 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
华安安康保本混合C |
1.6647 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
华安安康保本混合C |
1.6562 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
华安安康保本混合C |
1.6503 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
华安安康保本混合C |
1.6627 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
华安安康保本混合C |
1.6617 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
华安安康保本混合C |
1.6694 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
华安安康保本混合C |
1.6710 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
华安安康保本混合C |
1.6746 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
华安安康保本混合C |
1.6733 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
华安安康保本混合C |
1.6817 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
华安安康保本混合C |
1.6760 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
华安安康保本混合C |
1.6755 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
华安安康保本混合C |
1.6762 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
华安安康保本混合C |
1.6715 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
华安安康保本混合C |
1.6775 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
华安安康保本混合C |
1.6693 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
华安安康保本混合C |
1.6603 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
华安安康保本混合C |
1.6673 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
华安安康保本混合C |
1.6633 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
华安安康保本混合C |
1.6731 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
华安安康保本混合C |
1.6566 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
华安安康保本混合C |
1.6510 |
1.25% |
| 2024-02-28 |
华安安康保本混合C |
1.6306 |
-0.76% |
| 2024-02-27 |
华安安康保本混合C |
1.6431 |
0.67% |
| 2024-02-26 |
华安安康保本混合C |
1.6322 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
华安安康保本混合C |
1.6185 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
华安安康保本混合C |
1.6142 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
华安安康保本混合C |
1.6116 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
华安安康保本混合C |
1.6107 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
华安安康保本混合C |
1.6061 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
华安安康保本混合C |
1.6005 |
0.70% |
| 2024-02-07 |
华安安康保本混合C |
1.5894 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
华安安康保本混合C |
1.5687 |
1.53% |
| 2024-02-05 |
华安安康保本混合C |
1.5450 |
-0.96% |
| 2024-02-02 |
华安安康保本混合C |
1.5599 |
-0.62% |
| 2024-02-01 |
华安安康保本混合C |
1.5696 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
华安安康保本混合C |
1.5689 |
-0.67% |
| 2024-01-30 |
华安安康保本混合C |
1.5795 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
华安安康保本混合C |
1.5864 |
-0.71% |
| 2024-01-26 |
华安安康保本混合C |
1.5978 |
0.30% |
| 2024-01-25 |
华安安康保本混合C |
1.5930 |
0.45% |
| 2024-01-24 |
华安安康保本混合C |
1.5859 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
华安安康保本混合C |
1.5835 |
0.38% |
| 2024-01-22 |
华安安康保本混合C |
1.5775 |
-1.33% |
| 2024-01-19 |
华安安康保本混合C |
1.5987 |
-0.28% |
| 2024-01-18 |
华安安康保本混合C |
1.6032 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
华安安康保本混合C |
1.6030 |
-0.55% |
| 2024-01-16 |
华安安康保本混合C |
1.6118 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
华安安康保本混合C |
1.6089 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
华安安康保本混合C |
1.6094 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
华安安康保本混合C |
1.6083 |
0.14% |
| 2024-01-10 |
华安安康保本混合C |
1.6061 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
华安安康保本混合C |
1.6062 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
华安安康保本混合C |
1.6049 |
-0.58% |
| 2024-01-05 |
华安安康保本混合C |
1.6143 |
-0.35% |
| 2024-01-04 |
华安安康保本混合C |
1.6199 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
华安安康保本混合C |
1.6203 |
-0.07% |
| 2024-01-02 |
华安安康保本混合C |
1.6214 |
-0.09% |
| 2023-12-29 |
华安安康保本混合C |
1.6228 |
0.53% |
| 2023-12-28 |
华安安康保本混合C |
1.6142 |
0.27% |
| 2023-12-27 |
华安安康保本混合C |
1.6098 |
0.27% |
| 2023-12-26 |
华安安康保本混合C |
1.6055 |
-0.48% |
| 2023-12-25 |
华安安康保本混合C |
1.6133 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
华安安康保本混合C |
1.6119 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
华安安康保本混合C |
1.6116 |
0.26% |
| 2023-12-20 |
华安安康保本混合C |
1.6074 |
-0.43% |
| 2023-12-19 |
华安安康保本混合C |
1.6144 |
0.18% |
| 2023-12-18 |
华安安康保本混合C |
1.6115 |
-0.39% |
| 2023-12-15 |
华安安康保本混合C |
1.6178 |
-0.08% |
| 2023-12-14 |
华安安康保本混合C |
1.6191 |
-0.04% |
| 2023-12-13 |
华安安康保本混合C |
1.6197 |
0.11% |
| 2023-12-12 |
华安安康保本混合C |
1.6179 |
-0.12% |
| 2023-12-11 |
华安安康保本混合C |
1.6199 |
0.26% |
| 2023-12-08 |
华安安康保本混合C |
1.6157 |
0.12% |
| 2023-12-07 |
华安安康保本混合C |
1.6137 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
华安安康保本混合C |
1.6137 |
-0.06% |
| 2023-12-05 |
华安安康保本混合C |
1.6146 |
-0.43% |
| 2023-12-04 |
华安安康保本混合C |
1.6215 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
华安安康保本混合C |
1.6211 |
-0.15% |
| 2023-11-30 |
华安安康保本混合C |
1.6236 |
0.15% |
| 2023-11-29 |
华安安康保本混合C |
1.6212 |
-0.15% |
| 2023-11-28 |
华安安康保本混合C |
1.6236 |
0.32% |
| 2023-11-27 |
华安安康保本混合C |
1.6184 |
0.46% |
| 2023-11-24 |
华安安康保本混合C |
1.6110 |
-0.30% |
| 2023-11-23 |
华安安康保本混合C |
1.6158 |
0.42% |
| 2023-11-22 |
华安安康保本混合C |
1.6091 |
-0.43% |
| 2023-11-20 |
华安安康保本混合C |
1.6201 |
0.49% |
| 2023-11-17 |
华安安康保本混合C |
1.6122 |
0.32% |
| 2023-11-16 |
华安安康保本混合C |
1.6071 |
-0.22% |
| 2023-11-15 |
华安安康保本混合C |
1.6107 |
0.56% |
| 2023-11-14 |
华安安康保本混合C |
1.6018 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
华安安康保本混合C |
1.6020 |
0.23% |
| 2023-11-10 |
华安安康保本混合C |
1.5983 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
华安安康保本混合C |
1.5976 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
华安安康保本混合C |
1.5974 |
0.13% |
| 2023-11-07 |
华安安康保本混合C |
1.5953 |
-0.20% |
| 2023-11-06 |
华安安康保本混合C |
1.5985 |
0.36% |
| 2023-11-03 |
华安安康保本混合C |
1.5927 |
0.47% |
| 2023-11-02 |
华安安康保本混合C |
1.5852 |
-0.14% |
| 2023-11-01 |
华安安康保本混合C |
1.5874 |
-0.07% |
| 2023-10-31 |
华安安康保本混合C |
1.5885 |
-0.14% |
| 2023-10-30 |
华安安康保本混合C |
1.5908 |
0.21% |
| 2023-10-27 |
华安安康保本混合C |
1.5875 |
0.81% |
| 2023-10-26 |
华安安康保本混合C |
1.5747 |
-0.01% |
| 2023-10-25 |
华安安康保本混合C |
1.5749 |
0.10% |
| 2023-10-24 |
华安安康保本混合C |
1.5733 |
0.33% |
| 2023-10-23 |
华安安康保本混合C |
1.5681 |
-0.64% |
| 2023-10-20 |
华安安康保本混合C |
1.5782 |
-0.37% |
| 2023-10-19 |
华安安康保本混合C |
1.5841 |
-0.52% |
| 2023-10-18 |
华安安康保本混合C |
1.5924 |
-0.48% |
| 2023-10-17 |
华安安康保本混合C |
1.6001 |
-0.07% |
| 2023-10-16 |
华安安康保本混合C |
1.6013 |
-0.22% |
| 2023-10-13 |
华安安康保本混合C |
1.6049 |
-0.21% |
| 2023-10-12 |
华安安康保本混合C |
1.6083 |
0.17% |
| 2023-10-11 |
华安安康保本混合C |
1.6055 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
华安安康保本混合C |
1.6067 |
-0.20% |
| 2023-10-09 |
华安安康保本混合C |
1.6100 |
-0.11% |
| 2023-09-28 |
华安安康保本混合C |
1.6118 |
0.15% |
| 2023-09-27 |
华安安康保本混合C |
1.6094 |
0.27% |
| 2023-09-26 |
华安安康保本混合C |
1.6051 |
0.08% |
| 2023-09-25 |
华安安康保本混合C |
1.6038 |
0.07% |
| 2023-09-22 |
华安安康保本混合C |
1.6026 |
0.55% |
| 2023-09-21 |
华安安康保本混合C |
1.5938 |
-0.18% |
| 2023-09-20 |
华安安康保本混合C |
1.5966 |
-0.25% |
| 2023-09-19 |
华安安康保本混合C |
1.6006 |
-0.29% |
| 2023-09-18 |
华安安康保本混合C |
1.6053 |
0.05% |
| 2023-09-15 |
华安安康保本混合C |
1.6045 |
0.09% |
| 2023-09-14 |
华安安康保本混合C |
1.6030 |
-0.17% |
| 2023-09-13 |
华安安康保本混合C |
1.6058 |
-0.22% |
| 2023-09-12 |
华安安康保本混合C |
1.6093 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
华安安康保本混合C |
1.6107 |
0.27% |
| 2023-09-08 |
华安安康保本混合C |
1.6064 |
0.14% |
| 2023-09-07 |
华安安康保本混合C |
1.6042 |
-0.51% |
| 2023-09-06 |
华安安康保本混合C |
1.6124 |
0.16% |
| 2023-09-05 |
华安安康保本混合C |
1.6099 |
-0.11% |
| 2023-09-04 |
华安安康保本混合C |
1.6116 |
0.08% |
| 2023-09-01 |
华安安康保本混合C |
1.6103 |
-0.19% |
| 2023-08-31 |
华安安康保本混合C |
1.6133 |
-0.03% |
| 2023-08-30 |
华安安康保本混合C |
1.6138 |
0.47% |
| 2023-08-29 |
华安安康保本混合C |
1.6062 |
1.07% |
| 2023-08-28 |
华安安康保本混合C |
1.5892 |
0.09% |
| 2023-08-25 |
华安安康保本混合C |
1.5878 |
-0.56% |
| 2023-08-24 |
华安安康保本混合C |
1.5967 |
0.24% |
| 2023-08-23 |
华安安康保本混合C |
1.5929 |
-0.58% |
| 2023-08-22 |
华安安康保本混合C |
1.6022 |
0.16% |
| 2023-08-21 |
华安安康保本混合C |
1.5997 |
-0.36% |
| 2023-08-18 |
华安安康保本混合C |
1.6054 |
-0.75% |
| 2023-08-17 |
华安安康保本混合C |
1.6176 |
0.33% |
| 2023-08-16 |
华安安康保本混合C |
1.6123 |
-0.38% |
| 2023-08-15 |
华安安康保本混合C |
1.6184 |
-0.10% |
| 2023-08-14 |
华安安康保本混合C |
1.6200 |
0.28% |
| 2023-08-11 |
华安安康保本混合C |
1.6155 |
-0.42% |
| 2023-08-10 |
华安安康保本混合C |
1.6223 |
-0.08% |
| 2023-08-09 |
华安安康保本混合C |
1.6236 |
-0.09% |
| 2023-08-08 |
华安安康保本混合C |
1.6250 |
-0.05% |
| 2023-08-07 |
华安安康保本混合C |
1.6258 |
-0.26% |
| 2023-08-04 |
华安安康保本混合C |
1.6301 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
华安安康保本混合C |
1.6299 |
-0.04% |
| 2023-08-02 |
华安安康保本混合C |
1.6305 |
-0.01% |
| 2023-08-01 |
华安安康保本混合C |
1.6306 |
0.04% |
| 2023-07-31 |
华安安康保本混合C |
1.6300 |
0.18% |
| 2023-07-28 |
华安安康保本混合C |
1.6271 |
0.24% |
| 2023-07-27 |
华安安康保本混合C |
1.6232 |
-0.21% |
| 2023-07-26 |
华安安康保本混合C |
1.6266 |
-0.39% |
| 2023-07-25 |
华安安康保本混合C |
1.6329 |
0.18% |
| 2023-07-24 |
华安安康保本混合C |
1.6299 |
0.10% |
| 2023-07-21 |
华安安康保本混合C |
1.6283 |
-0.04% |
| 2023-07-20 |
华安安康保本混合C |
1.6290 |
-0.48% |
| 2023-07-19 |
华安安康保本混合C |
1.6368 |
-0.01% |
| 2023-07-18 |
华安安康保本混合C |
1.6370 |
0.07% |
| 2023-07-17 |
华安安康保本混合C |
1.6358 |
0.09% |
| 2023-07-14 |
华安安康保本混合C |
1.6343 |
0.39% |
| 2023-07-13 |
华安安康保本混合C |
1.6279 |
0.08% |
| 2023-07-12 |
华安安康保本混合C |
1.6266 |
-0.37% |
| 2023-07-11 |
华安安康保本混合C |
1.6326 |
0.15% |
| 2023-07-10 |
华安安康保本混合C |
1.6302 |
0.24% |
| 2023-07-07 |
华安安康保本混合C |
1.6263 |
0.38% |
| 2023-07-06 |
华安安康保本混合C |
1.6201 |
-0.13% |
| 2023-07-05 |
华安安康保本混合C |
1.6222 |
-0.34% |
| 2023-07-04 |
华安安康保本混合C |
1.6277 |
0.26% |
| 2023-07-03 |
华安安康保本混合C |
1.6234 |
0.29% |
| 2023-06-30 |
华安安康保本混合C |
1.6187 |
0.51% |
| 2023-06-29 |
华安安康保本混合C |
1.6105 |
0.20% |
| 2023-06-28 |
华安安康保本混合C |
1.6073 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
华安安康保本混合C |
1.6075 |
0.35% |
| 2023-06-26 |
华安安康保本混合C |
1.6019 |
-0.61% |
| 2023-06-21 |
华安安康保本混合C |
1.6118 |
-0.44% |
| 2023-06-20 |
华安安康保本混合C |
1.6190 |
0.22% |
| 2023-06-19 |
华安安康保本混合C |
1.6155 |
0.14% |
| 2023-06-16 |
华安安康保本混合C |
1.6133 |
0.14% |
| 2023-06-15 |
华安安康保本混合C |
1.6111 |
0.31% |
| 2023-06-14 |
华安安康保本混合C |
1.6061 |
0.11% |
| 2023-06-13 |
华安安康保本混合C |
1.6043 |
0.14% |
| 2023-06-12 |
华安安康保本混合C |
1.6021 |
0.29% |
| 2023-06-09 |
华安安康保本混合C |
1.5974 |
0.14% |
| 2023-06-08 |
华安安康保本混合C |
1.5951 |
-0.23% |
| 2023-06-07 |
华安安康保本混合C |
1.5987 |
-0.14% |
| 2023-06-06 |
华安安康保本混合C |
1.6010 |
-0.59% |
| 2023-06-05 |
华安安康保本混合C |
1.6105 |
-0.14% |
| 2023-06-02 |
华安安康保本混合C |
1.6127 |
0.25% |
| 2023-06-01 |
华安安康保本混合C |
1.6086 |
0.19% |
| 2023-05-31 |
华安安康保本混合C |
1.6055 |
-0.12% |
| 2023-05-30 |
华安安康保本混合C |
1.6075 |
-0.16% |
| 2023-05-29 |
华安安康保本混合C |
1.6101 |
-0.17% |
| 2023-05-26 |
华安安康保本混合C |
1.6129 |
0.18% |
| 2023-05-25 |
华安安康保本混合C |
1.6100 |
-0.07% |
| 2023-05-24 |
华安安康保本混合C |
1.6112 |
-0.12% |
| 2023-05-23 |
华安安康保本混合C |
1.6132 |
-0.24% |
| 2023-05-22 |
华安安康保本混合C |
1.6170 |
0.14% |
| 2023-05-19 |
华安安康保本混合C |
1.6148 |
0.21% |
| 2023-05-18 |
华安安康保本混合C |
1.6114 |
-0.02% |
| 2023-05-17 |
华安安康保本混合C |
1.6117 |
0.26% |
| 2023-05-16 |
华安安康保本混合C |
1.6076 |
-0.15% |
| 2023-05-15 |
华安安康保本混合C |
1.6100 |
0.27% |
| 2023-05-12 |
华安安康保本混合C |
1.6057 |
-0.23% |
| 2023-05-11 |
华安安康保本混合C |
1.6094 |
0.01% |
| 2023-05-10 |
华安安康保本混合C |
1.6092 |
0.16% |
| 2023-05-09 |
华安安康保本混合C |
1.6066 |
-0.56% |
| 2023-05-08 |
华安安康保本混合C |
1.6157 |
-0.05% |
| 2023-05-05 |
华安安康保本混合C |
1.6165 |
-0.18% |
| 2023-05-04 |
华安安康保本混合C |
1.6194 |
0.09% |
| 2023-04-28 |
华安安康保本混合C |
1.6180 |
0.33% |
