近一年华夏高端制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏高端制造混合002345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华夏高端制造混合 |
1.1470 |
0.88% |
| 2024-04-30 |
华夏高端制造混合 |
1.1370 |
-0.26% |
| 2024-04-29 |
华夏高端制造混合 |
1.1400 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
华夏高端制造混合 |
1.1370 |
3.93% |
| 2024-04-25 |
华夏高端制造混合 |
1.0940 |
-0.91% |
| 2024-04-24 |
华夏高端制造混合 |
1.1040 |
3.95% |
| 2024-04-23 |
华夏高端制造混合 |
1.0620 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
华夏高端制造混合 |
1.0710 |
-3.51% |
| 2024-04-19 |
华夏高端制造混合 |
1.1100 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
华夏高端制造混合 |
1.1240 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
华夏高端制造混合 |
1.1310 |
3.86% |
| 2024-04-16 |
华夏高端制造混合 |
1.0890 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
华夏高端制造混合 |
1.1150 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
华夏高端制造混合 |
1.1030 |
2.60% |
| 2024-04-11 |
华夏高端制造混合 |
1.0750 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
华夏高端制造混合 |
1.0670 |
-1.48% |
| 2024-04-09 |
华夏高端制造混合 |
1.0830 |
-1.01% |
| 2024-04-08 |
华夏高端制造混合 |
1.0940 |
0.92% |
| 2024-04-03 |
华夏高端制造混合 |
1.0840 |
-2.25% |
| 2024-04-02 |
华夏高端制造混合 |
1.1090 |
-1.25% |
| 2024-04-01 |
华夏高端制造混合 |
1.1230 |
3.03% |
| 2024-03-29 |
华夏高端制造混合 |
1.0900 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
华夏高端制造混合 |
1.0890 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
华夏高端制造混合 |
1.0710 |
-2.46% |
| 2024-03-26 |
华夏高端制造混合 |
1.0980 |
-0.99% |
| 2024-03-25 |
华夏高端制造混合 |
1.1090 |
-2.46% |
| 2024-03-22 |
华夏高端制造混合 |
1.1370 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
华夏高端制造混合 |
1.1370 |
-0.70% |
| 2024-03-20 |
华夏高端制造混合 |
1.1450 |
-0.61% |
| 2024-03-19 |
华夏高端制造混合 |
1.1520 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
华夏高端制造混合 |
1.1640 |
2.56% |
| 2024-03-15 |
华夏高端制造混合 |
1.1350 |
3.18% |
| 2024-03-14 |
华夏高端制造混合 |
1.1000 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
华夏高端制造混合 |
1.0950 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
华夏高端制造混合 |
1.0940 |
-1.88% |
| 2024-03-11 |
华夏高端制造混合 |
1.1150 |
-0.54% |
| 2024-03-08 |
华夏高端制造混合 |
1.1210 |
4.86% |
| 2024-03-07 |
华夏高端制造混合 |
1.0690 |
-0.93% |
| 2024-03-06 |
华夏高端制造混合 |
1.0790 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
华夏高端制造混合 |
1.0790 |
-1.01% |
| 2024-03-04 |
华夏高端制造混合 |
1.0900 |
2.35% |
| 2024-03-01 |
华夏高端制造混合 |
1.0650 |
2.31% |
| 2024-02-29 |
华夏高端制造混合 |
1.0410 |
3.89% |
| 2024-02-28 |
华夏高端制造混合 |
1.0020 |
-6.09% |
| 2024-02-27 |
华夏高端制造混合 |
1.0670 |
4.30% |
| 2024-02-26 |
华夏高端制造混合 |
1.0230 |
1.59% |
| 2024-02-23 |
华夏高端制造混合 |
1.0070 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
华夏高端制造混合 |
1.0090 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
华夏高端制造混合 |
0.9930 |
-1.88% |
| 2024-02-20 |
华夏高端制造混合 |
1.0120 |
-0.59% |
| 2024-02-19 |
华夏高端制造混合 |
1.0180 |
5.82% |
| 2024-02-08 |
华夏高端制造混合 |
0.9620 |
4.00% |
| 2024-02-07 |
华夏高端制造混合 |
0.9250 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
华夏高端制造混合 |
0.9160 |
7.13% |
| 2024-02-05 |
华夏高端制造混合 |
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-2.29% |
| 2024-02-02 |
华夏高端制造混合 |
0.8750 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
华夏高端制造混合 |
0.8930 |
3.36% |
| 2024-01-31 |
华夏高端制造混合 |
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-2.48% |
| 2024-01-30 |
华夏高端制造混合 |
0.8860 |
-1.45% |
| 2024-01-29 |
华夏高端制造混合 |
0.8990 |
-4.87% |
| 2024-01-26 |
华夏高端制造混合 |
0.9450 |
-2.98% |
| 2024-01-25 |
华夏高端制造混合 |
0.9740 |
2.63% |
| 2024-01-24 |
华夏高端制造混合 |
0.9490 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
华夏高端制造混合 |
0.9490 |
1.82% |
| 2024-01-22 |
华夏高端制造混合 |
0.9320 |
-3.42% |
| 2024-01-19 |
华夏高端制造混合 |
0.9650 |
-1.13% |
| 2024-01-18 |
华夏高端制造混合 |
0.9760 |
2.41% |
| 2024-01-17 |
华夏高端制造混合 |
0.9530 |
-2.26% |
| 2024-01-16 |
华夏高端制造混合 |
0.9750 |
-0.61% |
| 2024-01-15 |
华夏高端制造混合 |
0.9810 |
-0.81% |
| 2024-01-12 |
华夏高端制造混合 |
0.9890 |
-1.20% |
| 2024-01-11 |
华夏高端制造混合 |
1.0010 |
2.35% |
| 2024-01-10 |
华夏高端制造混合 |
0.9780 |
-1.01% |
| 2024-01-09 |
华夏高端制造混合 |
0.9880 |
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| 2024-01-08 |
华夏高端制造混合 |
0.9800 |
-2.49% |
| 2024-01-05 |
华夏高端制造混合 |
1.0050 |
-2.52% |
| 2024-01-04 |
华夏高端制造混合 |
1.0310 |
-0.96% |
| 2024-01-03 |
华夏高端制造混合 |
1.0410 |
-2.53% |
| 2024-01-02 |
华夏高端制造混合 |
1.0680 |
-1.29% |
| 2023-12-29 |
华夏高端制造混合 |
1.0820 |
1.98% |
| 2023-12-28 |
华夏高端制造混合 |
1.0610 |
1.43% |
| 2023-12-27 |
华夏高端制造混合 |
1.0460 |
1.16% |
| 2023-12-26 |
华夏高端制造混合 |
1.0340 |
-2.08% |
| 2023-12-25 |
华夏高端制造混合 |
1.0560 |
0.19% |
| 2023-12-22 |
华夏高端制造混合 |
1.0540 |
-1.68% |
| 2023-12-21 |
华夏高端制造混合 |
1.0720 |
1.23% |
| 2023-12-20 |
华夏高端制造混合 |
1.0590 |
-1.49% |
| 2023-12-19 |
华夏高端制造混合 |
1.0750 |
0.94% |
| 2023-12-18 |
华夏高端制造混合 |
1.0650 |
-0.28% |
| 2023-12-15 |
华夏高端制造混合 |
1.0680 |
-1.48% |
| 2023-12-14 |
华夏高端制造混合 |
1.0840 |
-0.82% |
| 2023-12-13 |
华夏高端制造混合 |
1.0930 |
-0.27% |
| 2023-12-12 |
华夏高端制造混合 |
1.0960 |
-0.81% |
| 2023-12-11 |
华夏高端制造混合 |
1.1050 |
1.66% |
| 2023-12-08 |
华夏高端制造混合 |
1.0870 |
3.62% |
| 2023-12-07 |
华夏高端制造混合 |
1.0490 |
0.38% |
| 2023-12-06 |
华夏高端制造混合 |
1.0450 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
华夏高端制造混合 |
1.0450 |
-1.88% |
| 2023-12-04 |
华夏高端制造混合 |
1.0650 |
-0.19% |
| 2023-12-01 |
华夏高端制造混合 |
1.0670 |
0.95% |
| 2023-11-30 |
华夏高端制造混合 |
1.0570 |
-0.47% |
| 2023-11-29 |
华夏高端制造混合 |
1.0620 |
-0.28% |
| 2023-11-28 |
华夏高端制造混合 |
1.0650 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
华夏高端制造混合 |
1.0650 |
1.82% |
| 2023-11-24 |
华夏高端制造混合 |
1.0460 |
-1.78% |
| 2023-11-23 |
华夏高端制造混合 |
1.0650 |
1.43% |
| 2023-11-22 |
华夏高端制造混合 |
1.0500 |
-2.23% |
| 2023-11-20 |
华夏高端制造混合 |
1.0900 |
0.09% |
| 2023-11-17 |
华夏高端制造混合 |
1.0890 |
1.59% |
| 2023-11-16 |
华夏高端制造混合 |
1.0720 |
-1.74% |
| 2023-11-15 |
华夏高端制造混合 |
1.0910 |
0.28% |
| 2023-11-14 |
华夏高端制造混合 |
1.0880 |
0.74% |
| 2023-11-13 |
华夏高端制造混合 |
1.0800 |
0.84% |
| 2023-11-10 |
华夏高端制造混合 |
1.0710 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
华夏高端制造混合 |
1.0730 |
-0.09% |
| 2023-11-08 |
华夏高端制造混合 |
1.0740 |
-0.28% |
| 2023-11-07 |
华夏高端制造混合 |
1.0770 |
1.03% |
| 2023-11-06 |
华夏高端制造混合 |
1.0660 |
2.21% |
| 2023-11-03 |
华夏高端制造混合 |
1.0430 |
2.25% |
| 2023-11-02 |
华夏高端制造混合 |
1.0200 |
-1.16% |
| 2023-11-01 |
华夏高端制造混合 |
1.0320 |
-0.86% |
| 2023-10-31 |
华夏高端制造混合 |
1.0410 |
-0.67% |
| 2023-10-30 |
华夏高端制造混合 |
1.0480 |
2.44% |
| 2023-10-27 |
华夏高端制造混合 |
1.0230 |
1.09% |
| 2023-10-26 |
华夏高端制造混合 |
1.0120 |
0.50% |
| 2023-10-25 |
华夏高端制造混合 |
1.0070 |
-1.66% |
| 2023-10-24 |
华夏高端制造混合 |
1.0240 |
1.19% |
| 2023-10-23 |
华夏高端制造混合 |
1.0120 |
-1.94% |
| 2023-10-20 |
华夏高端制造混合 |
1.0320 |
-1.34% |
| 2023-10-19 |
华夏高端制造混合 |
1.0460 |
-1.97% |
| 2023-10-18 |
华夏高端制造混合 |
1.0670 |
-2.38% |
| 2023-10-17 |
华夏高端制造混合 |
1.0930 |
-0.46% |
| 2023-10-16 |
华夏高端制造混合 |
1.0980 |
-1.70% |
| 2023-10-13 |
华夏高端制造混合 |
1.1170 |
-1.15% |
| 2023-10-12 |
华夏高端制造混合 |
1.1300 |
-0.53% |
| 2023-10-11 |
华夏高端制造混合 |
1.1360 |
1.43% |
| 2023-10-10 |
华夏高端制造混合 |
1.1200 |
-0.44% |
| 2023-10-09 |
华夏高端制造混合 |
1.1250 |
-0.62% |
| 2023-09-28 |
华夏高端制造混合 |
1.1320 |
0.98% |
| 2023-09-27 |
华夏高端制造混合 |
1.1210 |
0.36% |
| 2023-09-26 |
华夏高端制造混合 |
1.1170 |
0.90% |
| 2023-09-25 |
华夏高端制造混合 |
1.1070 |
-1.25% |
| 2023-09-22 |
华夏高端制造混合 |
1.1210 |
5.95% |
| 2023-09-21 |
华夏高端制造混合 |
1.0580 |
-0.56% |
| 2023-09-20 |
华夏高端制造混合 |
1.0640 |
-0.19% |
| 2023-09-19 |
华夏高端制造混合 |
1.0660 |
-0.19% |
| 2023-09-18 |
华夏高端制造混合 |
1.0680 |
-0.65% |
| 2023-09-15 |
华夏高端制造混合 |
1.0750 |
-1.56% |
| 2023-09-14 |
华夏高端制造混合 |
1.0920 |
-1.44% |
| 2023-09-13 |
华夏高端制造混合 |
1.1080 |
-2.46% |
| 2023-09-12 |
华夏高端制造混合 |
1.1360 |
0.71% |
| 2023-09-11 |
华夏高端制造混合 |
1.1280 |
1.99% |
| 2023-09-08 |
华夏高端制造混合 |
1.1060 |
-0.81% |
| 2023-09-07 |
华夏高端制造混合 |
1.1150 |
-2.71% |
| 2023-09-06 |
华夏高端制造混合 |
1.1460 |
0.09% |
| 2023-09-05 |
华夏高端制造混合 |
1.1450 |
-1.29% |
| 2023-09-04 |
华夏高端制造混合 |
1.1600 |
0.52% |
| 2023-09-01 |
华夏高端制造混合 |
1.1540 |
-1.37% |
| 2023-08-31 |
华夏高端制造混合 |
1.1700 |
-0.09% |
| 2023-08-30 |
华夏高端制造混合 |
1.1710 |
2.45% |
| 2023-08-29 |
华夏高端制造混合 |
1.1430 |
4.19% |
| 2023-08-28 |
华夏高端制造混合 |
1.0970 |
1.11% |
| 2023-08-25 |
华夏高端制造混合 |
1.0850 |
-4.57% |
| 2023-08-24 |
华夏高端制造混合 |
1.1370 |
1.25% |
| 2023-08-23 |
华夏高端制造混合 |
1.1230 |
-3.77% |
| 2023-08-22 |
华夏高端制造混合 |
1.1670 |
3.55% |
| 2023-08-21 |
华夏高端制造混合 |
1.1270 |
-0.53% |
| 2023-08-18 |
华夏高端制造混合 |
1.1330 |
-2.91% |
| 2023-08-17 |
华夏高端制造混合 |
1.1670 |
0.78% |
| 2023-08-16 |
华夏高端制造混合 |
1.1580 |
-2.69% |
| 2023-08-15 |
华夏高端制造混合 |
1.1900 |
-1.08% |
| 2023-08-14 |
华夏高端制造混合 |
1.2030 |
0.67% |
| 2023-08-11 |
华夏高端制造混合 |
1.1950 |
-1.73% |
| 2023-08-10 |
华夏高端制造混合 |
1.2160 |
-0.41% |
| 2023-08-09 |
华夏高端制造混合 |
1.2210 |
-3.17% |
| 2023-08-08 |
华夏高端制造混合 |
1.2610 |
-1.25% |
| 2023-08-07 |
华夏高端制造混合 |
1.2770 |
-0.08% |
| 2023-08-04 |
华夏高端制造混合 |
1.2780 |
2.73% |
| 2023-08-03 |
华夏高端制造混合 |
1.2440 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
华夏高端制造混合 |
1.2430 |
0.24% |
| 2023-08-01 |
华夏高端制造混合 |
1.2400 |
0.81% |
| 2023-07-31 |
华夏高端制造混合 |
1.2300 |
0.41% |
| 2023-07-28 |
华夏高端制造混合 |
1.2250 |
0.16% |
| 2023-07-27 |
华夏高端制造混合 |
1.2230 |
-1.13% |
| 2023-07-26 |
华夏高端制造混合 |
1.2370 |
-2.37% |
| 2023-07-25 |
华夏高端制造混合 |
1.2670 |
1.60% |
| 2023-07-24 |
华夏高端制造混合 |
1.2470 |
0.81% |
| 2023-07-21 |
华夏高端制造混合 |
1.2370 |
-1.20% |
| 2023-07-20 |
华夏高端制造混合 |
1.2520 |
-4.13% |
| 2023-07-19 |
华夏高端制造混合 |
1.3060 |
-1.06% |
| 2023-07-18 |
华夏高端制造混合 |
1.3200 |
-0.90% |
| 2023-07-17 |
华夏高端制造混合 |
1.3320 |
0.38% |
| 2023-07-14 |
华夏高端制造混合 |
1.3270 |
1.53% |
| 2023-07-13 |
华夏高端制造混合 |
1.3070 |
2.43% |
| 2023-07-12 |
华夏高端制造混合 |
1.2760 |
-3.77% |
| 2023-07-11 |
华夏高端制造混合 |
1.3260 |
1.07% |
| 2023-07-10 |
华夏高端制造混合 |
1.3120 |
-0.76% |
| 2023-07-07 |
华夏高端制造混合 |
1.3220 |
-1.12% |
| 2023-07-06 |
华夏高端制造混合 |
1.3370 |
0.38% |
| 2023-07-05 |
华夏高端制造混合 |
1.3320 |
-1.99% |
| 2023-07-04 |
华夏高端制造混合 |
1.3590 |
0.15% |
| 2023-07-03 |
华夏高端制造混合 |
1.3570 |
-1.09% |
| 2023-06-30 |
华夏高端制造混合 |
1.3720 |
1.40% |
| 2023-06-29 |
华夏高端制造混合 |
1.3530 |
1.58% |
| 2023-06-28 |
华夏高端制造混合 |
1.3320 |
-1.84% |
| 2023-06-27 |
华夏高端制造混合 |
1.3570 |
0.37% |
| 2023-06-26 |
华夏高端制造混合 |
1.3520 |
-3.36% |
| 2023-06-21 |
华夏高端制造混合 |
1.3990 |
-4.18% |
| 2023-06-20 |
华夏高端制造混合 |
1.4600 |
0.27% |
| 2023-06-19 |
华夏高端制造混合 |
1.4560 |
3.78% |
| 2023-06-16 |
华夏高端制造混合 |
1.4030 |
4.00% |
| 2023-06-15 |
华夏高端制造混合 |
1.3490 |
-0.37% |
| 2023-06-14 |
华夏高端制造混合 |
1.3540 |
1.42% |
| 2023-06-13 |
华夏高端制造混合 |
1.3350 |
1.44% |
| 2023-06-12 |
华夏高端制造混合 |
1.3160 |
1.15% |
| 2023-06-09 |
华夏高端制造混合 |
1.3010 |
2.76% |
| 2023-06-08 |
华夏高端制造混合 |
1.2660 |
-1.86% |
| 2023-06-07 |
华夏高端制造混合 |
1.2900 |
0.00% |
| 2023-06-06 |
华夏高端制造混合 |
1.2900 |
-2.20% |
| 2023-06-05 |
华夏高端制造混合 |
1.3190 |
1.15% |
| 2023-06-02 |
华夏高端制造混合 |
1.3040 |
-0.23% |
| 2023-06-01 |
华夏高端制造混合 |
1.3070 |
-0.61% |
| 2023-05-31 |
华夏高端制造混合 |
1.3150 |
-0.30% |
| 2023-05-30 |
华夏高端制造混合 |
1.3190 |
2.25% |
| 2023-05-29 |
华夏高端制造混合 |
1.2900 |
-0.15% |
| 2023-05-26 |
华夏高端制造混合 |
1.2920 |
1.17% |
| 2023-05-25 |
华夏高端制造混合 |
1.2770 |
1.92% |
| 2023-05-24 |
华夏高端制造混合 |
1.2530 |
0.48% |
| 2023-05-23 |
华夏高端制造混合 |
1.2470 |
-1.42% |
| 2023-05-22 |
华夏高端制造混合 |
1.2650 |
-1.02% |
| 2023-05-19 |
华夏高端制造混合 |
1.2780 |
0.08% |
| 2023-05-18 |
华夏高端制造混合 |
1.2770 |
1.67% |
| 2023-05-17 |
华夏高端制造混合 |
1.2560 |
0.96% |
| 2023-05-16 |
华夏高端制造混合 |
1.2440 |
-1.03% |
| 2023-05-15 |
华夏高端制造混合 |
1.2570 |
1.13% |
| 2023-05-12 |
华夏高端制造混合 |
1.2430 |
-1.19% |
| 2023-05-11 |
华夏高端制造混合 |
1.2580 |
-0.55% |
| 2023-05-10 |
华夏高端制造混合 |
1.2650 |
0.00% |
| 2023-05-09 |
华夏高端制造混合 |
1.2650 |
-1.56% |
| 2023-05-08 |
华夏高端制造混合 |
1.2850 |
0.31% |
