今年以来大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成一带一路灵活配置混合002319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8671 |
0.91% |
| 2024-04-29 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8503 |
0.22% |
| 2024-04-26 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8463 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8460 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8456 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8505 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8599 |
2.24% |
| 2024-04-19 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8191 |
0.50% |
| 2024-04-18 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8100 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8063 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7670 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8090 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8180 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8180 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8190 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8430 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8330 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8420 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8440 |
0.38% |
| 2024-04-01 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8370 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8140 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7920 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7920 |
-1.48% |
| 2024-03-26 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8190 |
0.61% |
| 2024-03-25 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8080 |
-1.15% |
| 2024-03-22 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8290 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8420 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8480 |
1.99% |
| 2024-03-19 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8120 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8260 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8100 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7960 |
-0.55% |
| 2024-03-13 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8060 |
0.44% |
| 2024-03-12 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7980 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7850 |
0.56% |
| 2024-03-08 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7750 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7710 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7680 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7620 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7760 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7720 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7730 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7320 |
-3.24% |
| 2024-02-27 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7900 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7660 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7540 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7390 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7360 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7300 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7330 |
-0.29% |
| 2024-02-08 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7380 |
1.16% |
| 2024-02-07 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7180 |
2.32% |
| 2024-02-06 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.6790 |
5.27% |
| 2024-02-05 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.5950 |
-1.54% |
| 2024-02-02 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.6200 |
-2.47% |
| 2024-02-01 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.6610 |
-1.31% |
| 2024-01-31 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.6830 |
-2.15% |
| 2024-01-30 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7200 |
-1.49% |
| 2024-01-29 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7460 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7760 |
-0.62% |
| 2024-01-25 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7870 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7680 |
0.45% |
| 2024-01-23 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7600 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7600 |
-3.40% |
| 2024-01-19 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8220 |
-1.30% |
| 2024-01-18 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8460 |
0.11% |
| 2024-01-17 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8440 |
-2.02% |
| 2024-01-16 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8820 |
-0.16% |
| 2024-01-15 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8850 |
0.80% |
| 2024-01-12 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8700 |
-0.69% |
| 2024-01-11 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8830 |
0.75% |
| 2024-01-10 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8690 |
0.38% |
| 2024-01-09 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8620 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8620 |
-2.41% |
| 2024-01-05 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.9080 |
-1.75% |
| 2024-01-04 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.9420 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.9610 |
-0.05% |
| 2024-01-02 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.9620 |
-0.41% |
