近一季中欧养老产业混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧养老混合001955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧养老混合 |
2.5381 |
-0.54% |
| 2024-04-29 |
中欧养老混合 |
2.5519 |
2.65% |
| 2024-04-26 |
中欧养老混合 |
2.4861 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
中欧养老混合 |
2.4598 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中欧养老混合 |
2.4562 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
中欧养老混合 |
2.4424 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
中欧养老混合 |
2.4575 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
中欧养老混合 |
2.4459 |
-1.12% |
| 2024-04-18 |
中欧养老混合 |
2.4737 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
中欧养老混合 |
2.4676 |
1.88% |
| 2024-04-16 |
中欧养老混合 |
2.4220 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
中欧养老混合 |
2.4709 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
中欧养老混合 |
2.4687 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
中欧养老混合 |
2.4993 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
中欧养老混合 |
2.4945 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
中欧养老混合 |
2.5164 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
中欧养老混合 |
2.4972 |
-2.44% |
| 2024-04-03 |
中欧养老混合 |
2.5596 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
中欧养老混合 |
2.5610 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
中欧养老混合 |
2.5816 |
3.43% |
| 2024-03-29 |
中欧养老混合 |
2.4961 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
中欧养老混合 |
2.4855 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
中欧养老混合 |
2.4820 |
-1.67% |
| 2024-03-26 |
中欧养老混合 |
2.5241 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
中欧养老混合 |
2.5120 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
中欧养老混合 |
2.5235 |
-1.91% |
| 2024-03-21 |
中欧养老混合 |
2.5727 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
中欧养老混合 |
2.5818 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
中欧养老混合 |
2.5778 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
中欧养老混合 |
2.5836 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
中欧养老混合 |
2.5674 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
中欧养老混合 |
2.5718 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
中欧养老混合 |
2.5929 |
0.70% |
| 2024-03-12 |
中欧养老混合 |
2.5748 |
1.82% |
| 2024-03-11 |
中欧养老混合 |
2.5287 |
1.70% |
| 2024-03-08 |
中欧养老混合 |
2.4864 |
-0.35% |
| 2024-03-07 |
中欧养老混合 |
2.4951 |
-1.03% |
| 2024-03-06 |
中欧养老混合 |
2.5210 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
中欧养老混合 |
2.5355 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
中欧养老混合 |
2.5494 |
-0.34% |
| 2024-03-01 |
中欧养老混合 |
2.5582 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
中欧养老混合 |
2.5584 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
中欧养老混合 |
2.5225 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
中欧养老混合 |
2.5665 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
中欧养老混合 |
2.5386 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
中欧养老混合 |
2.5356 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
中欧养老混合 |
2.5369 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
中欧养老混合 |
2.5242 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
中欧养老混合 |
2.4950 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
中欧养老混合 |
2.5003 |
-0.30% |
| 2024-02-08 |
中欧养老混合 |
2.5078 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
中欧养老混合 |
2.4830 |
4.80% |
| 2024-02-06 |
中欧养老混合 |
2.3692 |
7.19% |
| 2024-02-05 |
中欧养老混合 |
2.2103 |
-0.93% |
