近一年中欧时代先锋股票基金净值查询
查询指定日期范围中欧时代先锋股票001938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧时代先锋股票 |
1.2961 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
中欧时代先锋股票 |
1.2972 |
0.86% |
| 2024-04-26 |
中欧时代先锋股票 |
1.2861 |
2.20% |
| 2024-04-25 |
中欧时代先锋股票 |
1.2584 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
中欧时代先锋股票 |
1.2612 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
中欧时代先锋股票 |
1.2476 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
中欧时代先锋股票 |
1.2662 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
中欧时代先锋股票 |
1.2737 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
中欧时代先锋股票 |
1.2777 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
中欧时代先锋股票 |
1.2805 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
中欧时代先锋股票 |
1.2565 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
中欧时代先锋股票 |
1.2818 |
1.08% |
| 2024-04-12 |
中欧时代先锋股票 |
1.2681 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
中欧时代先锋股票 |
1.2635 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
中欧时代先锋股票 |
1.2574 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
中欧时代先锋股票 |
1.2624 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
中欧时代先锋股票 |
1.2655 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
中欧时代先锋股票 |
1.2636 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
中欧时代先锋股票 |
1.2611 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
中欧时代先锋股票 |
1.2697 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
中欧时代先锋股票 |
1.2438 |
1.70% |
| 2024-03-28 |
中欧时代先锋股票 |
1.2230 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
中欧时代先锋股票 |
1.2121 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
中欧时代先锋股票 |
1.2280 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
中欧时代先锋股票 |
1.2300 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
中欧时代先锋股票 |
1.2365 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
中欧时代先锋股票 |
1.2400 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
中欧时代先锋股票 |
1.2391 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
中欧时代先锋股票 |
1.2368 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
中欧时代先锋股票 |
1.2384 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
中欧时代先锋股票 |
1.2254 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
中欧时代先锋股票 |
1.2165 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
中欧时代先锋股票 |
1.2186 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
中欧时代先锋股票 |
1.2208 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
中欧时代先锋股票 |
1.2255 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
中欧时代先锋股票 |
1.2141 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
中欧时代先锋股票 |
1.2049 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
中欧时代先锋股票 |
1.2135 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
中欧时代先锋股票 |
1.2117 |
0.63% |
| 2024-03-04 |
中欧时代先锋股票 |
1.2041 |
0.66% |
| 2024-03-01 |
中欧时代先锋股票 |
1.1962 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
中欧时代先锋股票 |
1.1931 |
2.35% |
| 2024-02-28 |
中欧时代先锋股票 |
1.1657 |
-2.30% |
| 2024-02-27 |
中欧时代先锋股票 |
1.1932 |
1.90% |
| 2024-02-26 |
中欧时代先锋股票 |
1.1709 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
中欧时代先锋股票 |
1.1738 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
中欧时代先锋股票 |
1.1747 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
中欧时代先锋股票 |
1.1645 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
中欧时代先锋股票 |
1.1592 |
0.49% |
| 2024-02-19 |
中欧时代先锋股票 |
1.1536 |
0.64% |
| 2024-02-08 |
中欧时代先锋股票 |
1.1463 |
1.32% |
| 2024-02-07 |
中欧时代先锋股票 |
1.1314 |
2.12% |
| 2024-02-06 |
中欧时代先锋股票 |
1.1079 |
4.30% |
| 2024-02-05 |
中欧时代先锋股票 |
1.0622 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
中欧时代先锋股票 |
1.0619 |
-1.13% |
| 2024-02-01 |
中欧时代先锋股票 |
1.0740 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
中欧时代先锋股票 |
1.0709 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
中欧时代先锋股票 |
1.0891 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
中欧时代先锋股票 |
1.1097 |
-1.32% |
| 2024-01-26 |
中欧时代先锋股票 |
1.1246 |
-0.71% |
| 2024-01-25 |
中欧时代先锋股票 |
1.1326 |
2.18% |
| 2024-01-24 |
中欧时代先锋股票 |
1.1084 |
0.72% |
| 2024-01-23 |
中欧时代先锋股票 |
1.1005 |
0.80% |
| 2024-01-22 |
中欧时代先锋股票 |
1.0918 |
-2.99% |
| 2024-01-19 |
中欧时代先锋股票 |
1.1255 |
-0.47% |
| 2024-01-18 |
中欧时代先锋股票 |
1.1308 |
0.91% |
| 2024-01-17 |
中欧时代先锋股票 |
1.1206 |
-2.62% |
| 2024-01-16 |
中欧时代先锋股票 |
1.1507 |
0.42% |
| 2024-01-15 |
中欧时代先锋股票 |
1.1459 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
中欧时代先锋股票 |
1.1494 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
中欧时代先锋股票 |
1.1502 |
0.82% |
| 2024-01-10 |
中欧时代先锋股票 |
1.1409 |
-0.55% |
| 2024-01-09 |
中欧时代先锋股票 |
1.1472 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
中欧时代先锋股票 |
1.1444 |
-1.81% |
| 2024-01-05 |
中欧时代先锋股票 |
1.1655 |
-1.09% |
| 2024-01-04 |
中欧时代先锋股票 |
1.1784 |
-0.76% |
| 2024-01-03 |
中欧时代先锋股票 |
1.1874 |
-0.77% |
| 2024-01-02 |
中欧时代先锋股票 |
1.1966 |
-0.46% |
| 2023-12-29 |
中欧时代先锋股票 |
1.2021 |
0.86% |
| 2023-12-28 |
中欧时代先锋股票 |
1.1918 |
1.47% |
| 2023-12-27 |
中欧时代先锋股票 |
1.1745 |
0.88% |
| 2023-12-26 |
中欧时代先锋股票 |
1.1642 |
-0.83% |
| 2023-12-25 |
中欧时代先锋股票 |
1.1740 |
0.36% |
| 2023-12-22 |
中欧时代先锋股票 |
1.1698 |
0.05% |
| 2023-12-21 |
中欧时代先锋股票 |
1.1692 |
0.93% |
| 2023-12-20 |
中欧时代先锋股票 |
1.1584 |
-0.93% |
| 2023-12-19 |
中欧时代先锋股票 |
1.1693 |
0.03% |
| 2023-12-18 |
中欧时代先锋股票 |
1.1689 |
-0.36% |
| 2023-12-15 |
中欧时代先锋股票 |
1.1731 |
-0.36% |
| 2023-12-14 |
中欧时代先锋股票 |
1.1773 |
-0.25% |
| 2023-12-13 |
中欧时代先锋股票 |
1.1802 |
-1.27% |
| 2023-12-12 |
中欧时代先锋股票 |
1.1954 |
-0.04% |
| 2023-12-11 |
中欧时代先锋股票 |
1.1959 |
1.15% |
| 2023-12-08 |
中欧时代先锋股票 |
1.1823 |
0.12% |
| 2023-12-07 |
中欧时代先锋股票 |
1.1809 |
-0.25% |
| 2023-12-06 |
中欧时代先锋股票 |
1.1839 |
0.81% |
| 2023-12-05 |
中欧时代先锋股票 |
1.1744 |
-1.64% |
| 2023-12-04 |
中欧时代先锋股票 |
1.1940 |
0.41% |
| 2023-12-01 |
中欧时代先锋股票 |
1.1891 |
-0.62% |
| 2023-11-30 |
中欧时代先锋股票 |
1.1965 |
0.16% |
| 2023-11-29 |
中欧时代先锋股票 |
1.1946 |
-0.62% |
| 2023-11-28 |
中欧时代先锋股票 |
1.2020 |
-0.04% |
| 2023-11-27 |
中欧时代先锋股票 |
1.2025 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
中欧时代先锋股票 |
1.2027 |
-0.69% |
| 2023-11-23 |
中欧时代先锋股票 |
1.2110 |
0.56% |
| 2023-11-22 |
中欧时代先锋股票 |
1.2043 |
-1.03% |
| 2023-11-20 |
中欧时代先锋股票 |
1.2186 |
0.85% |
| 2023-11-17 |
中欧时代先锋股票 |
1.2083 |
0.12% |
| 2023-11-16 |
中欧时代先锋股票 |
1.2068 |
-0.85% |
| 2023-11-15 |
中欧时代先锋股票 |
1.2171 |
0.54% |
| 2023-11-14 |
中欧时代先锋股票 |
1.2106 |
-0.09% |
| 2023-11-13 |
中欧时代先锋股票 |
1.2117 |
0.26% |
| 2023-11-10 |
中欧时代先锋股票 |
1.2086 |
-0.40% |
| 2023-11-09 |
中欧时代先锋股票 |
1.2135 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
中欧时代先锋股票 |
1.2136 |
-0.48% |
| 2023-11-07 |
中欧时代先锋股票 |
1.2195 |
-0.34% |
| 2023-11-06 |
中欧时代先锋股票 |
1.2236 |
0.81% |
| 2023-11-03 |
中欧时代先锋股票 |
1.2138 |
1.01% |
| 2023-11-02 |
中欧时代先锋股票 |
1.2017 |
-0.83% |
| 2023-11-01 |
中欧时代先锋股票 |
1.2118 |
-0.59% |
| 2023-10-31 |
中欧时代先锋股票 |
1.2190 |
-0.85% |
| 2023-10-30 |
中欧时代先锋股票 |
1.2294 |
1.75% |
| 2023-10-27 |
中欧时代先锋股票 |
1.2082 |
1.98% |
| 2023-10-26 |
中欧时代先锋股票 |
1.1847 |
0.46% |
| 2023-10-25 |
中欧时代先锋股票 |
1.1793 |
1.18% |
| 2023-10-24 |
中欧时代先锋股票 |
1.1656 |
0.73% |
| 2023-10-23 |
中欧时代先锋股票 |
1.1571 |
-1.37% |
| 2023-10-20 |
中欧时代先锋股票 |
1.1732 |
-0.71% |
| 2023-10-19 |
中欧时代先锋股票 |
1.1816 |
-1.93% |
| 2023-10-18 |
中欧时代先锋股票 |
1.2048 |
-1.16% |
| 2023-10-17 |
中欧时代先锋股票 |
1.2189 |
0.06% |
| 2023-10-16 |
中欧时代先锋股票 |
1.2182 |
-0.69% |
| 2023-10-13 |
中欧时代先锋股票 |
1.2267 |
-0.86% |
| 2023-10-12 |
中欧时代先锋股票 |
1.2374 |
0.51% |
| 2023-10-11 |
中欧时代先锋股票 |
1.2311 |
-0.24% |
| 2023-10-10 |
中欧时代先锋股票 |
1.2340 |
-0.62% |
| 2023-10-09 |
中欧时代先锋股票 |
1.2417 |
-0.91% |
| 2023-09-28 |
中欧时代先锋股票 |
1.2531 |
-0.43% |
| 2023-09-27 |
中欧时代先锋股票 |
1.2585 |
0.05% |
| 2023-09-26 |
中欧时代先锋股票 |
1.2579 |
-0.41% |
| 2023-09-25 |
中欧时代先锋股票 |
1.2631 |
-0.45% |
| 2023-09-22 |
中欧时代先锋股票 |
1.2688 |
1.19% |
| 2023-09-21 |
中欧时代先锋股票 |
1.2539 |
-0.63% |
| 2023-09-20 |
中欧时代先锋股票 |
1.2618 |
-0.50% |
| 2023-09-19 |
中欧时代先锋股票 |
1.2682 |
-0.31% |
| 2023-09-18 |
中欧时代先锋股票 |
1.2722 |
0.67% |
| 2023-09-15 |
中欧时代先锋股票 |
1.2637 |
-0.49% |
| 2023-09-14 |
中欧时代先锋股票 |
1.2699 |
-0.51% |
| 2023-09-13 |
中欧时代先锋股票 |
1.2764 |
-1.02% |
| 2023-09-12 |
中欧时代先锋股票 |
1.2895 |
-0.07% |
| 2023-09-11 |
中欧时代先锋股票 |
1.2904 |
0.66% |
| 2023-09-08 |
中欧时代先锋股票 |
1.2820 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
中欧时代先锋股票 |
1.2837 |
-1.34% |
| 2023-09-06 |
中欧时代先锋股票 |
1.3011 |
-0.43% |
| 2023-09-05 |
中欧时代先锋股票 |
1.3067 |
-0.68% |
| 2023-09-04 |
中欧时代先锋股票 |
1.3157 |
0.97% |
| 2023-09-01 |
中欧时代先锋股票 |
1.3030 |
0.49% |
| 2023-08-31 |
中欧时代先锋股票 |
1.2966 |
-0.36% |
| 2023-08-30 |
中欧时代先锋股票 |
1.3013 |
0.17% |
| 2023-08-29 |
中欧时代先锋股票 |
1.2991 |
1.66% |
| 2023-08-28 |
中欧时代先锋股票 |
1.2779 |
0.20% |
| 2023-08-25 |
中欧时代先锋股票 |
1.2754 |
-0.94% |
| 2023-08-24 |
中欧时代先锋股票 |
1.2875 |
0.83% |
| 2023-08-23 |
中欧时代先锋股票 |
1.2769 |
-1.79% |
| 2023-08-22 |
中欧时代先锋股票 |
1.3002 |
0.63% |
| 2023-08-21 |
中欧时代先锋股票 |
1.2921 |
-1.22% |
| 2023-08-18 |
中欧时代先锋股票 |
1.3081 |
-1.29% |
| 2023-08-17 |
中欧时代先锋股票 |
1.3252 |
0.78% |
| 2023-08-16 |
中欧时代先锋股票 |
1.3150 |
-0.91% |
| 2023-08-15 |
中欧时代先锋股票 |
1.3271 |
-0.88% |
| 2023-08-14 |
中欧时代先锋股票 |
1.3389 |
-0.13% |
| 2023-08-11 |
中欧时代先锋股票 |
1.3406 |
-1.89% |
| 2023-08-10 |
中欧时代先锋股票 |
1.3664 |
0.49% |
| 2023-08-09 |
中欧时代先锋股票 |
1.3597 |
-0.74% |
| 2023-08-08 |
中欧时代先锋股票 |
1.3699 |
-0.47% |
| 2023-08-07 |
中欧时代先锋股票 |
1.3764 |
-0.22% |
| 2023-08-04 |
中欧时代先锋股票 |
1.3794 |
0.25% |
| 2023-08-03 |
中欧时代先锋股票 |
1.3760 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
中欧时代先锋股票 |
1.3752 |
-0.58% |
| 2023-08-01 |
中欧时代先锋股票 |
1.3832 |
-0.75% |
| 2023-07-31 |
中欧时代先锋股票 |
1.3937 |
1.30% |
| 2023-07-28 |
中欧时代先锋股票 |
1.3758 |
0.72% |
| 2023-07-27 |
中欧时代先锋股票 |
1.3659 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
中欧时代先锋股票 |
1.3677 |
-0.32% |
| 2023-07-25 |
中欧时代先锋股票 |
1.3721 |
1.31% |
| 2023-07-24 |
中欧时代先锋股票 |
1.3543 |
-0.12% |
| 2023-07-21 |
中欧时代先锋股票 |
1.3559 |
0.18% |
| 2023-07-20 |
中欧时代先锋股票 |
1.3534 |
-0.65% |
| 2023-07-19 |
中欧时代先锋股票 |
1.3623 |
-0.39% |
| 2023-07-18 |
中欧时代先锋股票 |
1.3677 |
-0.16% |
| 2023-07-17 |
中欧时代先锋股票 |
1.3699 |
-0.09% |
| 2023-07-14 |
中欧时代先锋股票 |
1.3712 |
0.08% |
| 2023-07-13 |
中欧时代先锋股票 |
1.3701 |
1.13% |
| 2023-07-12 |
中欧时代先锋股票 |
1.3548 |
-0.61% |
| 2023-07-11 |
中欧时代先锋股票 |
1.3631 |
0.69% |
| 2023-07-10 |
中欧时代先锋股票 |
1.3537 |
0.42% |
| 2023-07-07 |
中欧时代先锋股票 |
1.3481 |
-0.26% |
| 2023-07-06 |
中欧时代先锋股票 |
1.3516 |
-0.02% |
| 2023-07-05 |
中欧时代先锋股票 |
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-1.13% |
| 2023-07-04 |
中欧时代先锋股票 |
1.3674 |
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| 2023-07-03 |
中欧时代先锋股票 |
1.3670 |
1.11% |
| 2023-06-30 |
中欧时代先锋股票 |
1.3520 |
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| 2023-06-29 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-28 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-27 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-26 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-21 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-20 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-19 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-16 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-15 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-14 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-13 |
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| 2023-06-12 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-09 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-08 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-07 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-06 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-05 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-02 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-06-01 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-05-31 |
中欧时代先锋股票 |
1.2875 |
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| 2023-05-30 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-05-29 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-05-26 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-05-25 |
中欧时代先锋股票 |
1.2983 |
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| 2023-05-24 |
中欧时代先锋股票 |
1.3017 |
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| 2023-05-23 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-05-22 |
中欧时代先锋股票 |
1.3257 |
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| 2023-05-19 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-05-18 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-05-17 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-05-16 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-05-15 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-05-12 |
中欧时代先锋股票 |
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| 2023-05-11 |
中欧时代先锋股票 |
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中欧时代先锋股票 |
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中欧时代先锋股票 |
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中欧时代先锋股票 |
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| 2023-05-05 |
中欧时代先锋股票 |
1.3199 |
-1.04% |
