近一季华安安益保本混合基金净值查询
查询指定日期范围华安安益保本混合001905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安安益保本混合 |
1.0366 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
华安安益保本混合 |
1.0391 |
0.63% |
| 2024-04-26 |
华安安益保本混合 |
1.0326 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
华安安益保本混合 |
1.0261 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
华安安益保本混合 |
1.0269 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
华安安益保本混合 |
1.0221 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
华安安益保本混合 |
1.0220 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
华安安益保本混合 |
1.0217 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
华安安益保本混合 |
1.0238 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
华安安益保本混合 |
1.0232 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
华安安益保本混合 |
1.0127 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
华安安益保本混合 |
1.0222 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
华安安益保本混合 |
1.0202 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
华安安益保本混合 |
1.0210 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
华安安益保本混合 |
1.0187 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
华安安益保本混合 |
1.0240 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
华安安益保本混合 |
1.0201 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
华安安益保本混合 |
1.0239 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
华安安益保本混合 |
1.0270 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
华安安益保本混合 |
1.0315 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
华安安益保本混合 |
1.0267 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
华安安益保本混合 |
1.0254 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
华安安益保本混合 |
1.0201 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
华安安益保本混合 |
1.0285 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
华安安益保本混合 |
1.0303 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
华安安益保本混合 |
1.0392 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
华安安益保本混合 |
1.0392 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
华安安益保本混合 |
1.0375 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
华安安益保本混合 |
1.0330 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
华安安益保本混合 |
1.0346 |
0.78% |
| 2024-03-15 |
华安安益保本混合 |
1.0266 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
华安安益保本混合 |
1.0245 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
华安安益保本混合 |
1.0281 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
华安安益保本混合 |
1.0269 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
华安安益保本混合 |
1.0253 |
0.62% |
| 2024-03-08 |
华安安益保本混合 |
1.0190 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
华安安益保本混合 |
1.0141 |
-0.73% |
| 2024-03-06 |
华安安益保本混合 |
1.0216 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
华安安益保本混合 |
1.0216 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
华安安益保本混合 |
1.0239 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
华安安益保本混合 |
1.0211 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
华安安益保本混合 |
1.0147 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
华安安益保本混合 |
1.0034 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
华安安益保本混合 |
1.0172 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
华安安益保本混合 |
1.0068 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
华安安益保本混合 |
1.0072 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
华安安益保本混合 |
1.0030 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
华安安益保本混合 |
0.9971 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
华安安益保本混合 |
0.9950 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
华安安益保本混合 |
0.9929 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
华安安益保本混合 |
0.9890 |
1.01% |
| 2024-02-07 |
华安安益保本混合 |
0.9791 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
华安安益保本混合 |
0.9719 |
1.98% |
| 2024-02-05 |
华安安益保本混合 |
0.9530 |
-0.90% |
