近一月前海开源沪港深隆鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深隆鑫混合A001901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0490 |
1.16% |
| 2024-05-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0370 |
-0.10% |
| 2024-05-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0380 |
0.10% |
| 2024-05-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0370 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0360 |
0.29% |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0330 |
0.68% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0260 |
0.49% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0210 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0210 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0200 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0200 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0210 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0230 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0230 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0240 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0220 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0250 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0190 |
-0.10% |
