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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 东海社会安全 | 0.4410 | -1.12% |
2024-05-09 | 东海社会安全 | 0.4460 | 1.13% |
2024-05-08 | 东海社会安全 | 0.4410 | -2.00% |
2024-05-07 | 东海社会安全 | 0.4500 | 0.22% |
2024-05-06 | 东海社会安全 | 0.4490 | 1.58% |
2024-04-30 | 东海社会安全 | 0.4420 | -0.90% |
2024-04-29 | 东海社会安全 | 0.4460 | 2.76% |
2024-04-26 | 东海社会安全 | 0.4340 | 1.40% |
2024-04-25 | 东海社会安全 | 0.4280 | -0.70% |
2024-04-24 | 东海社会安全 | 0.4310 | 1.65% |
2024-04-23 | 东海社会安全 | 0.4240 | -0.24% |
2024-04-22 | 东海社会安全 | 0.4250 | 0.24% |
2024-04-19 | 东海社会安全 | 0.4240 | -0.93% |
2024-04-18 | 东海社会安全 | 0.4280 | -0.23% |
2024-04-17 | 东海社会安全 | 0.4290 | 3.87% |
2024-04-16 | 东海社会安全 | 0.4130 | -3.28% |
2024-04-15 | 东海社会安全 | 0.4270 | 0.23% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |