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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利效率混合LOF | 1.3256 | 0.11% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0610 | 0.06% |
| 宏利淘利债券A | 1.2747 | 0.06% |
| 宏利淘利债券B | 1.2448 | 0.06% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3700 | 0.04% |
| 宏利恒利债券A | 1.0879 | 0.04% |
| 宏利恒利债券C | 1.0655 | 0.03% |
| 宏利泽利债券 | 1.1174 | 0.03% |
| 宏利汇利债券A | 1.3272 | 0.02% |
| 宏利汇利债券C | 1.1612 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
