近一年富安达健康人生混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达健康人生混合001861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富安达健康人生混合 |
1.3652 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
富安达健康人生混合 |
1.3651 |
1.83% |
| 2024-04-26 |
富安达健康人生混合 |
1.3406 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
富安达健康人生混合 |
1.3273 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
富安达健康人生混合 |
1.3160 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
富安达健康人生混合 |
1.3107 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
富安达健康人生混合 |
1.3018 |
1.32% |
| 2024-04-19 |
富安达健康人生混合 |
1.2848 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
富安达健康人生混合 |
1.2859 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
富安达健康人生混合 |
1.2941 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
富安达健康人生混合 |
1.2787 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
富安达健康人生混合 |
1.3101 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
富安达健康人生混合 |
1.3093 |
0.28% |
| 2024-04-11 |
富安达健康人生混合 |
1.3057 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
富安达健康人生混合 |
1.3119 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
富安达健康人生混合 |
1.3364 |
1.52% |
| 2024-04-08 |
富安达健康人生混合 |
1.3164 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
富安达健康人生混合 |
1.3350 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
富安达健康人生混合 |
1.3354 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
富安达健康人生混合 |
1.3482 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
富安达健康人生混合 |
1.3480 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
富安达健康人生混合 |
1.3394 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
富安达健康人生混合 |
1.3359 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
富安达健康人生混合 |
1.3450 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
富安达健康人生混合 |
1.3482 |
-1.18% |
| 2024-03-22 |
富安达健康人生混合 |
1.3643 |
-1.30% |
| 2024-03-20 |
富安达健康人生混合 |
1.3977 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
富安达健康人生混合 |
1.3975 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
富安达健康人生混合 |
1.4186 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
富安达健康人生混合 |
1.4065 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
富安达健康人生混合 |
1.3990 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
富安达健康人生混合 |
1.3986 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
富安达健康人生混合 |
1.4002 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
富安达健康人生混合 |
1.3989 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
富安达健康人生混合 |
1.3701 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
富安达健康人生混合 |
1.3613 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
富安达健康人生混合 |
1.3873 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
富安达健康人生混合 |
1.3950 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
富安达健康人生混合 |
1.4102 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
富安达健康人生混合 |
1.4029 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
富安达健康人生混合 |
1.4055 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
富安达健康人生混合 |
1.3761 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
富安达健康人生混合 |
1.4087 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
富安达健康人生混合 |
1.3959 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
富安达健康人生混合 |
1.3866 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
富安达健康人生混合 |
1.3865 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
富安达健康人生混合 |
1.3810 |
-0.29% |
| 2024-02-20 |
富安达健康人生混合 |
1.3850 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
富安达健康人生混合 |
1.3775 |
-0.71% |
| 2024-02-08 |
富安达健康人生混合 |
1.3874 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
富安达健康人生混合 |
1.3759 |
2.50% |
| 2024-02-06 |
富安达健康人生混合 |
1.3423 |
5.34% |
| 2024-02-05 |
富安达健康人生混合 |
1.2742 |
-0.96% |
| 2024-02-02 |
富安达健康人生混合 |
1.2866 |
-2.03% |
| 2024-02-01 |
富安达健康人生混合 |
1.3133 |
-1.76% |
| 2024-01-31 |
富安达健康人生混合 |
1.3368 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
富安达健康人生混合 |
1.3668 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
富安达健康人生混合 |
1.3926 |
-1.70% |
| 2024-01-26 |
富安达健康人生混合 |
1.4167 |
-2.22% |
| 2024-01-25 |
富安达健康人生混合 |
1.4489 |
2.77% |
| 2024-01-24 |
富安达健康人生混合 |
1.4098 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
富安达健康人生混合 |
1.4115 |
0.74% |
| 2024-01-22 |
富安达健康人生混合 |
1.4012 |
-4.18% |
| 2024-01-19 |
富安达健康人生混合 |
1.4624 |
-0.41% |
| 2024-01-18 |
富安达健康人生混合 |
1.4684 |
-0.32% |
| 2024-01-17 |
富安达健康人生混合 |
1.4731 |
-2.06% |
| 2024-01-16 |
富安达健康人生混合 |
1.5041 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
富安达健康人生混合 |
1.5063 |
0.53% |
| 2024-01-12 |
富安达健康人生混合 |
1.4983 |
-0.89% |
| 2024-01-11 |
富安达健康人生混合 |
1.5117 |
0.51% |
| 2024-01-10 |
富安达健康人生混合 |
1.5041 |
-0.90% |
| 2024-01-09 |
富安达健康人生混合 |
1.5177 |
0.83% |
| 2024-01-08 |
富安达健康人生混合 |
1.5052 |
-2.18% |
| 2024-01-05 |
富安达健康人生混合 |
1.5387 |
-2.66% |
| 2024-01-04 |
富安达健康人生混合 |
1.5807 |
-0.47% |
| 2024-01-03 |
富安达健康人生混合 |
1.5881 |
0.09% |
| 2024-01-02 |
富安达健康人生混合 |
1.5866 |
-0.31% |
| 2023-12-29 |
富安达健康人生混合 |
1.5915 |
2.05% |
| 2023-12-28 |
富安达健康人生混合 |
1.5595 |
-0.33% |
| 2023-12-27 |
富安达健康人生混合 |
1.5646 |
1.26% |
| 2023-12-26 |
富安达健康人生混合 |
1.5452 |
-1.35% |
| 2023-12-25 |
富安达健康人生混合 |
1.5663 |
0.24% |
| 2023-12-22 |
富安达健康人生混合 |
1.5625 |
-1.29% |
| 2023-12-21 |
富安达健康人生混合 |
1.5829 |
0.16% |
| 2023-12-20 |
富安达健康人生混合 |
1.5803 |
-0.65% |
| 2023-12-19 |
富安达健康人生混合 |
1.5906 |
-0.71% |
| 2023-12-18 |
富安达健康人生混合 |
1.6019 |
-0.21% |
| 2023-12-15 |
富安达健康人生混合 |
1.6052 |
-1.15% |
| 2023-12-14 |
富安达健康人生混合 |
1.6238 |
-0.25% |
| 2023-12-13 |
富安达健康人生混合 |
1.6278 |
-0.31% |
| 2023-12-12 |
富安达健康人生混合 |
1.6328 |
-1.00% |
| 2023-12-11 |
富安达健康人生混合 |
1.6493 |
0.52% |
| 2023-12-08 |
富安达健康人生混合 |
1.6408 |
1.59% |
| 2023-12-07 |
富安达健康人生混合 |
1.6151 |
-0.42% |
| 2023-12-06 |
富安达健康人生混合 |
1.6219 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
富安达健康人生混合 |
1.6222 |
-0.80% |
| 2023-12-04 |
富安达健康人生混合 |
1.6352 |
-1.15% |
| 2023-12-01 |
富安达健康人生混合 |
1.6542 |
0.06% |
| 2023-11-30 |
富安达健康人生混合 |
1.6532 |
-0.10% |
| 2023-11-29 |
富安达健康人生混合 |
1.6548 |
-0.90% |
| 2023-11-28 |
富安达健康人生混合 |
1.6698 |
1.60% |
| 2023-11-27 |
富安达健康人生混合 |
1.6435 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
富安达健康人生混合 |
1.6435 |
-0.39% |
| 2023-11-23 |
富安达健康人生混合 |
1.6499 |
1.05% |
| 2023-11-22 |
富安达健康人生混合 |
1.6327 |
-0.92% |
| 2023-11-20 |
富安达健康人生混合 |
1.6555 |
0.75% |
| 2023-11-17 |
富安达健康人生混合 |
1.6431 |
1.04% |
| 2023-11-16 |
富安达健康人生混合 |
1.6262 |
-0.74% |
| 2023-11-15 |
富安达健康人生混合 |
1.6384 |
0.10% |
| 2023-11-14 |
富安达健康人生混合 |
1.6367 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
富安达健康人生混合 |
1.6336 |
-0.54% |
| 2023-11-10 |
富安达健康人生混合 |
1.6424 |
0.42% |
| 2023-11-09 |
富安达健康人生混合 |
1.6356 |
-1.37% |
| 2023-11-08 |
富安达健康人生混合 |
1.6584 |
1.19% |
| 2023-11-07 |
富安达健康人生混合 |
1.6389 |
-0.46% |
| 2023-11-06 |
富安达健康人生混合 |
1.6464 |
2.22% |
| 2023-11-03 |
富安达健康人生混合 |
1.6107 |
0.33% |
| 2023-11-02 |
富安达健康人生混合 |
1.6054 |
-0.95% |
| 2023-11-01 |
富安达健康人生混合 |
1.6208 |
-0.28% |
| 2023-10-31 |
富安达健康人生混合 |
1.6254 |
-0.54% |
| 2023-10-30 |
富安达健康人生混合 |
1.6342 |
2.42% |
| 2023-10-27 |
富安达健康人生混合 |
1.5956 |
3.13% |
| 2023-10-26 |
富安达健康人生混合 |
1.5472 |
0.89% |
| 2023-10-25 |
富安达健康人生混合 |
1.5336 |
-1.22% |
| 2023-10-24 |
富安达健康人生混合 |
1.5525 |
0.81% |
| 2023-10-23 |
富安达健康人生混合 |
1.5401 |
-0.48% |
| 2023-10-20 |
富安达健康人生混合 |
1.5475 |
-1.51% |
| 2023-10-19 |
富安达健康人生混合 |
1.5712 |
-1.59% |
| 2023-10-18 |
富安达健康人生混合 |
1.5966 |
-1.46% |
| 2023-10-17 |
富安达健康人生混合 |
1.6202 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
富安达健康人生混合 |
1.6203 |
-1.35% |
| 2023-10-13 |
富安达健康人生混合 |
1.6425 |
0.39% |
| 2023-10-12 |
富安达健康人生混合 |
1.6362 |
0.47% |
| 2023-10-11 |
富安达健康人生混合 |
1.6285 |
1.90% |
| 2023-10-10 |
富安达健康人生混合 |
1.5982 |
-1.81% |
| 2023-10-09 |
富安达健康人生混合 |
1.6276 |
-1.03% |
| 2023-09-28 |
富安达健康人生混合 |
1.6445 |
-0.36% |
| 2023-09-27 |
富安达健康人生混合 |
1.6504 |
2.57% |
| 2023-09-26 |
富安达健康人生混合 |
1.6091 |
-0.43% |
| 2023-09-25 |
富安达健康人生混合 |
1.6160 |
1.33% |
| 2023-09-22 |
富安达健康人生混合 |
1.5948 |
0.73% |
| 2023-09-21 |
富安达健康人生混合 |
1.5833 |
-1.02% |
| 2023-09-20 |
富安达健康人生混合 |
1.5996 |
-1.08% |
| 2023-09-19 |
富安达健康人生混合 |
1.6171 |
0.29% |
| 2023-09-18 |
富安达健康人生混合 |
1.6124 |
1.01% |
| 2023-09-15 |
富安达健康人生混合 |
1.5963 |
1.84% |
| 2023-09-14 |
富安达健康人生混合 |
1.5675 |
-0.08% |
| 2023-09-13 |
富安达健康人生混合 |
1.5687 |
-0.58% |
| 2023-09-12 |
富安达健康人生混合 |
1.5778 |
0.77% |
| 2023-09-11 |
富安达健康人生混合 |
1.5658 |
2.91% |
| 2023-09-08 |
富安达健康人生混合 |
1.5215 |
0.28% |
| 2023-09-07 |
富安达健康人生混合 |
1.5172 |
-0.88% |
| 2023-09-06 |
富安达健康人生混合 |
1.5307 |
-1.08% |
| 2023-09-05 |
富安达健康人生混合 |
1.5474 |
-0.45% |
| 2023-09-04 |
富安达健康人生混合 |
1.5544 |
-0.16% |
| 2023-09-01 |
富安达健康人生混合 |
1.5569 |
-0.73% |
| 2023-08-31 |
富安达健康人生混合 |
1.5684 |
-0.21% |
| 2023-08-30 |
富安达健康人生混合 |
1.5717 |
-0.03% |
| 2023-08-29 |
富安达健康人生混合 |
1.5721 |
3.47% |
| 2023-08-28 |
富安达健康人生混合 |
1.5194 |
0.05% |
| 2023-08-25 |
富安达健康人生混合 |
1.5187 |
-0.75% |
| 2023-08-24 |
富安达健康人生混合 |
1.5302 |
1.04% |
| 2023-08-23 |
富安达健康人生混合 |
1.5144 |
-1.10% |
| 2023-08-22 |
富安达健康人生混合 |
1.5312 |
-0.44% |
| 2023-08-21 |
富安达健康人生混合 |
1.5380 |
-0.63% |
| 2023-08-18 |
富安达健康人生混合 |
1.5478 |
-1.58% |
| 2023-08-17 |
富安达健康人生混合 |
1.5727 |
0.22% |
| 2023-08-16 |
富安达健康人生混合 |
1.5692 |
-0.14% |
| 2023-08-15 |
富安达健康人生混合 |
1.5714 |
0.36% |
| 2023-08-14 |
富安达健康人生混合 |
1.5657 |
0.47% |
| 2023-08-11 |
富安达健康人生混合 |
1.5584 |
-0.38% |
| 2023-08-10 |
富安达健康人生混合 |
1.5644 |
-0.32% |
| 2023-08-09 |
富安达健康人生混合 |
1.5695 |
1.57% |
| 2023-08-08 |
富安达健康人生混合 |
1.5453 |
0.84% |
| 2023-08-07 |
富安达健康人生混合 |
1.5324 |
-3.20% |
| 2023-08-04 |
富安达健康人生混合 |
1.5830 |
-0.72% |
| 2023-08-03 |
富安达健康人生混合 |
1.5945 |
0.99% |
| 2023-08-02 |
富安达健康人生混合 |
1.5788 |
-1.74% |
| 2023-08-01 |
富安达健康人生混合 |
1.6067 |
-1.32% |
| 2023-07-31 |
富安达健康人生混合 |
1.6282 |
-2.26% |
| 2023-07-28 |
富安达健康人生混合 |
1.6659 |
0.13% |
| 2023-07-27 |
富安达健康人生混合 |
1.6638 |
-0.32% |
| 2023-07-26 |
富安达健康人生混合 |
1.6691 |
0.31% |
| 2023-07-25 |
富安达健康人生混合 |
1.6639 |
0.23% |
| 2023-07-24 |
富安达健康人生混合 |
1.6601 |
0.79% |
| 2023-07-21 |
富安达健康人生混合 |
1.6471 |
0.29% |
| 2023-07-20 |
富安达健康人生混合 |
1.6424 |
-0.54% |
| 2023-07-19 |
富安达健康人生混合 |
1.6514 |
-0.52% |
| 2023-07-18 |
富安达健康人生混合 |
1.6601 |
-0.31% |
| 2023-07-17 |
富安达健康人生混合 |
1.6653 |
-0.72% |
| 2023-07-14 |
富安达健康人生混合 |
1.6773 |
-0.22% |
| 2023-07-13 |
富安达健康人生混合 |
1.6810 |
0.74% |
| 2023-07-12 |
富安达健康人生混合 |
1.6687 |
-1.14% |
| 2023-07-11 |
富安达健康人生混合 |
1.6879 |
0.65% |
| 2023-07-10 |
富安达健康人生混合 |
1.6770 |
-0.60% |
| 2023-07-07 |
富安达健康人生混合 |
1.6872 |
0.34% |
| 2023-07-06 |
富安达健康人生混合 |
1.6814 |
-1.55% |
| 2023-07-05 |
富安达健康人生混合 |
1.7078 |
-0.78% |
| 2023-07-04 |
富安达健康人生混合 |
1.7213 |
-0.25% |
| 2023-07-03 |
富安达健康人生混合 |
1.7256 |
-0.58% |
| 2023-06-30 |
富安达健康人生混合 |
1.7356 |
1.09% |
| 2023-06-29 |
富安达健康人生混合 |
1.7169 |
0.99% |
| 2023-06-28 |
富安达健康人生混合 |
1.7000 |
0.31% |
| 2023-06-27 |
富安达健康人生混合 |
1.6947 |
0.89% |
| 2023-06-26 |
富安达健康人生混合 |
1.6798 |
-1.18% |
| 2023-06-21 |
富安达健康人生混合 |
1.6998 |
-1.76% |
| 2023-06-20 |
富安达健康人生混合 |
1.7303 |
-0.96% |
| 2023-06-19 |
富安达健康人生混合 |
1.7471 |
-0.35% |
| 2023-06-16 |
富安达健康人生混合 |
1.7533 |
-0.31% |
| 2023-06-15 |
富安达健康人生混合 |
1.7587 |
-0.02% |
| 2023-06-14 |
富安达健康人生混合 |
1.7590 |
0.10% |
| 2023-06-13 |
富安达健康人生混合 |
1.7572 |
-1.01% |
| 2023-06-12 |
富安达健康人生混合 |
1.7752 |
-0.90% |
| 2023-06-09 |
富安达健康人生混合 |
1.7913 |
0.62% |
| 2023-06-08 |
富安达健康人生混合 |
1.7803 |
-1.71% |
| 2023-06-07 |
富安达健康人生混合 |
1.8112 |
0.52% |
| 2023-06-06 |
富安达健康人生混合 |
1.8019 |
-2.21% |
| 2023-06-05 |
富安达健康人生混合 |
1.8426 |
1.31% |
| 2023-06-02 |
富安达健康人生混合 |
1.8187 |
-0.70% |
| 2023-06-01 |
富安达健康人生混合 |
1.8315 |
-1.46% |
| 2023-05-31 |
富安达健康人生混合 |
1.8587 |
0.36% |
| 2023-05-30 |
富安达健康人生混合 |
1.8521 |
-0.95% |
| 2023-05-29 |
富安达健康人生混合 |
1.8699 |
0.15% |
| 2023-05-26 |
富安达健康人生混合 |
1.8671 |
1.22% |
| 2023-05-25 |
富安达健康人生混合 |
1.8446 |
-0.64% |
| 2023-05-24 |
富安达健康人生混合 |
1.8565 |
-0.98% |
| 2023-05-23 |
富安达健康人生混合 |
1.8749 |
0.10% |
| 2023-05-22 |
富安达健康人生混合 |
1.8730 |
0.46% |
| 2023-05-19 |
富安达健康人生混合 |
1.8644 |
1.73% |
| 2023-05-18 |
富安达健康人生混合 |
1.8327 |
-0.46% |
| 2023-05-17 |
富安达健康人生混合 |
1.8412 |
-0.10% |
| 2023-05-16 |
富安达健康人生混合 |
1.8431 |
1.02% |
| 2023-05-15 |
富安达健康人生混合 |
1.8245 |
0.58% |
| 2023-05-12 |
富安达健康人生混合 |
1.8139 |
0.14% |
| 2023-05-11 |
富安达健康人生混合 |
1.8113 |
-1.53% |
| 2023-05-10 |
富安达健康人生混合 |
1.8394 |
0.11% |
| 2023-05-09 |
富安达健康人生混合 |
1.8373 |
-2.82% |
| 2023-05-08 |
富安达健康人生混合 |
1.8907 |
-1.53% |
