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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6325 | 2.91% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5663 | 1.94% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0930 | 1.67% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5311 | 1.49% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6380 | 1.48% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5359 | 1.48% |
| 大摩深证300指数增强 | 1.6750 | 1.33% |
| 大摩资源LOF | 0.7709 | 1.31% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.0880 | 1.30% |
| 大摩ESG量化混合 | 0.8381 | 1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
