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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 九泰久益混合A | 2.1730 | 1.12% |
| 2024-05-09 | 九泰久益混合A | 2.1490 | 1.46% |
| 2024-05-08 | 九泰久益混合A | 2.1180 | -1.44% |
| 2024-05-07 | 九泰久益混合A | 2.1490 | 1.08% |
| 2024-05-06 | 九泰久益混合A | 2.1260 | 3.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 九泰锐和18个月定开混合 | 0.6331 | 2.84% |
| 九泰久益混合A | 2.1730 | 1.12% |
| 九泰久益混合C | 2.0670 | 1.08% |
| 九泰改革A | 0.9140 | 0.99% |
| 九泰锐升混合 | 0.7068 | 0.30% |
| 九泰久慧混合C | 0.9115 | 0.24% |
| 九泰科盈价值混合A | 1.0606 | 0.02% |
| 九泰科盈价值混合C | 1.0517 | 0.02% |
| 九泰锐丰LOF | 0.9208 | 0.01% |
| 九泰聚鑫混合A | 0.9546 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
