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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩量化配置混合A | 1.0480 | 0.58% |
| 大摩资源LOF | 0.7746 | 0.48% |
| 大摩添利18个月A | 1.5995 | 0.29% |
| 大摩添利18个月C | 1.5385 | 0.28% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5374 | 0.28% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5325 | 0.26% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0950 | 0.18% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2256 | 0.06% |
| 大摩强收益债券 | 1.2993 | 0.03% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 1.0600 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
