近半年华安沪港深外延增长灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围华安沪港深001694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华安沪港深 |
3.2930 |
3.04% |
| 2024-04-30 |
华安沪港深 |
3.1960 |
-0.28% |
| 2024-04-29 |
华安沪港深 |
3.2050 |
1.52% |
| 2024-04-26 |
华安沪港深 |
3.1570 |
2.40% |
| 2024-04-25 |
华安沪港深 |
3.0830 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
华安沪港深 |
3.0870 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
华安沪港深 |
3.0290 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
华安沪港深 |
3.0230 |
0.50% |
| 2024-04-19 |
华安沪港深 |
3.0080 |
-2.02% |
| 2024-04-18 |
华安沪港深 |
3.0700 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
华安沪港深 |
3.0750 |
1.96% |
| 2024-04-16 |
华安沪港深 |
3.0160 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
华安沪港深 |
3.1010 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
华安沪港深 |
3.1060 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
华安沪港深 |
3.1130 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
华安沪港深 |
3.1110 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
华安沪港深 |
3.1490 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
华安沪港深 |
3.1090 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
华安沪港深 |
3.1670 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
华安沪港深 |
3.2050 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
华安沪港深 |
3.2240 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
华安沪港深 |
3.1820 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
华安沪港深 |
3.1750 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
华安沪港深 |
3.1170 |
-2.56% |
| 2024-03-26 |
华安沪港深 |
3.1990 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
华安沪港深 |
3.2250 |
-2.83% |
| 2024-03-22 |
华安沪港深 |
3.3190 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
华安沪港深 |
3.3600 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
华安沪港深 |
3.3680 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
华安沪港深 |
3.3450 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
华安沪港深 |
3.3750 |
1.90% |
| 2024-03-15 |
华安沪港深 |
3.3120 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
华安沪港深 |
3.3000 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
华安沪港深 |
3.3480 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
华安沪港深 |
3.3330 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
华安沪港深 |
3.3090 |
1.88% |
| 2024-03-08 |
华安沪港深 |
3.2480 |
2.23% |
| 2024-03-07 |
华安沪港深 |
3.1770 |
-2.49% |
| 2024-03-06 |
华安沪港深 |
3.2580 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
华安沪港深 |
3.2600 |
-1.36% |
| 2024-03-04 |
华安沪港深 |
3.3050 |
2.13% |
| 2024-03-01 |
华安沪港深 |
3.2360 |
2.08% |
| 2024-02-29 |
华安沪港深 |
3.1700 |
3.39% |
| 2024-02-28 |
华安沪港深 |
3.0660 |
-4.78% |
| 2024-02-27 |
华安沪港深 |
3.2200 |
3.47% |
| 2024-02-26 |
华安沪港深 |
3.1120 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
华安沪港深 |
3.1010 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
华安沪港深 |
3.0670 |
2.03% |
| 2024-02-21 |
华安沪港深 |
3.0060 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
华安沪港深 |
3.0000 |
1.08% |
| 2024-02-19 |
华安沪港深 |
2.9680 |
2.98% |
| 2024-02-08 |
华安沪港深 |
2.8820 |
3.22% |
| 2024-02-07 |
华安沪港深 |
2.7920 |
1.12% |
| 2024-02-06 |
华安沪港深 |
2.7610 |
6.03% |
| 2024-02-05 |
华安沪港深 |
2.6040 |
-3.16% |
| 2024-02-02 |
华安沪港深 |
2.6890 |
-3.10% |
| 2024-02-01 |
华安沪港深 |
2.7750 |
0.95% |
| 2024-01-31 |
华安沪港深 |
2.7490 |
-3.20% |
| 2024-01-30 |
华安沪港深 |
2.8400 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
华安沪港深 |
2.9210 |
-2.86% |
| 2024-01-26 |
华安沪港深 |
3.0070 |
-3.09% |
| 2024-01-25 |
华安沪港深 |
3.1030 |
2.82% |
| 2024-01-24 |
华安沪港深 |
3.0180 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
华安沪港深 |
2.9960 |
1.77% |
| 2024-01-22 |
华安沪港深 |
2.9440 |
-4.29% |
| 2024-01-19 |
华安沪港深 |
3.0760 |
-1.13% |
| 2024-01-18 |
华安沪港深 |
3.1110 |
1.20% |
| 2024-01-17 |
华安沪港深 |
3.0740 |
-2.94% |
| 2024-01-16 |
华安沪港深 |
3.1670 |
-0.69% |
| 2024-01-15 |
华安沪港深 |
3.1890 |
0.31% |
| 2024-01-12 |
华安沪港深 |
3.1790 |
-1.52% |
| 2024-01-11 |
华安沪港深 |
3.2280 |
1.57% |
| 2024-01-10 |
华安沪港深 |
3.1780 |
-1.12% |
| 2024-01-09 |
华安沪港深 |
3.2140 |
-0.25% |
| 2024-01-08 |
华安沪港深 |
3.2220 |
-2.22% |
| 2024-01-05 |
华安沪港深 |
3.2950 |
-2.08% |
| 2024-01-04 |
华安沪港深 |
3.3650 |
-1.00% |
| 2024-01-03 |
华安沪港深 |
3.3990 |
-1.36% |
| 2024-01-02 |
华安沪港深 |
3.4460 |
-1.15% |
| 2023-12-29 |
华安沪港深 |
3.4860 |
1.34% |
| 2023-12-28 |
华安沪港深 |
3.4400 |
1.24% |
| 2023-12-27 |
华安沪港深 |
3.3980 |
1.25% |
| 2023-12-26 |
华安沪港深 |
3.3560 |
-1.73% |
| 2023-12-25 |
华安沪港深 |
3.4150 |
0.23% |
| 2023-12-22 |
华安沪港深 |
3.4070 |
-2.24% |
| 2023-12-21 |
华安沪港深 |
3.4850 |
0.69% |
| 2023-12-20 |
华安沪港深 |
3.4610 |
-1.51% |
| 2023-12-19 |
华安沪港深 |
3.5140 |
0.40% |
| 2023-12-18 |
华安沪港深 |
3.5000 |
-1.41% |
| 2023-12-15 |
华安沪港深 |
3.5500 |
-0.31% |
| 2023-12-14 |
华安沪港深 |
3.5610 |
-0.50% |
| 2023-12-13 |
华安沪港深 |
3.5790 |
-1.19% |
| 2023-12-12 |
华安沪港深 |
3.6220 |
-0.06% |
| 2023-12-11 |
华安沪港深 |
3.6240 |
1.00% |
| 2023-12-08 |
华安沪港深 |
3.5880 |
1.27% |
| 2023-12-07 |
华安沪港深 |
3.5430 |
0.37% |
| 2023-12-06 |
华安沪港深 |
3.5300 |
0.60% |
| 2023-12-05 |
华安沪港深 |
3.5090 |
-2.42% |
| 2023-12-04 |
华安沪港深 |
3.5960 |
-0.36% |
| 2023-12-01 |
华安沪港深 |
3.6090 |
0.95% |
| 2023-11-30 |
华安沪港深 |
3.5750 |
-0.56% |
| 2023-11-29 |
华安沪港深 |
3.5950 |
-0.58% |
| 2023-11-28 |
华安沪港深 |
3.6160 |
0.06% |
| 2023-11-27 |
华安沪港深 |
3.6140 |
0.22% |
| 2023-11-24 |
华安沪港深 |
3.6060 |
-1.58% |
| 2023-11-23 |
华安沪港深 |
3.6640 |
0.33% |
| 2023-11-22 |
华安沪港深 |
3.6520 |
-0.87% |
| 2023-11-20 |
华安沪港深 |
3.7300 |
1.39% |
| 2023-11-17 |
华安沪港深 |
3.6790 |
0.57% |
| 2023-11-16 |
华安沪港深 |
3.6580 |
-0.92% |
| 2023-11-15 |
华安沪港深 |
3.6920 |
-0.11% |
| 2023-11-14 |
华安沪港深 |
3.6960 |
1.18% |
| 2023-11-13 |
华安沪港深 |
3.6530 |
1.47% |
| 2023-11-10 |
华安沪港深 |
3.6000 |
-1.32% |
| 2023-11-09 |
华安沪港深 |
3.6480 |
-0.87% |
| 2023-11-08 |
华安沪港深 |
3.6800 |
0.93% |
| 2023-11-07 |
华安沪港深 |
3.6460 |
1.08% |
