近一季华安沪港深外延增长灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围华安沪港深001694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华安沪港深 |
3.2930 |
3.04% |
| 2024-04-30 |
华安沪港深 |
3.1960 |
-0.28% |
| 2024-04-29 |
华安沪港深 |
3.2050 |
1.52% |
| 2024-04-26 |
华安沪港深 |
3.1570 |
2.40% |
| 2024-04-25 |
华安沪港深 |
3.0830 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
华安沪港深 |
3.0870 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
华安沪港深 |
3.0290 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
华安沪港深 |
3.0230 |
0.50% |
| 2024-04-19 |
华安沪港深 |
3.0080 |
-2.02% |
| 2024-04-18 |
华安沪港深 |
3.0700 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
华安沪港深 |
3.0750 |
1.96% |
| 2024-04-16 |
华安沪港深 |
3.0160 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
华安沪港深 |
3.1010 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
华安沪港深 |
3.1060 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
华安沪港深 |
3.1130 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
华安沪港深 |
3.1110 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
华安沪港深 |
3.1490 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
华安沪港深 |
3.1090 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
华安沪港深 |
3.1670 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
华安沪港深 |
3.2050 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
华安沪港深 |
3.2240 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
华安沪港深 |
3.1820 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
华安沪港深 |
3.1750 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
华安沪港深 |
3.1170 |
-2.56% |
| 2024-03-26 |
华安沪港深 |
3.1990 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
华安沪港深 |
3.2250 |
-2.83% |
| 2024-03-22 |
华安沪港深 |
3.3190 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
华安沪港深 |
3.3600 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
华安沪港深 |
3.3680 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
华安沪港深 |
3.3450 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
华安沪港深 |
3.3750 |
1.90% |
| 2024-03-15 |
华安沪港深 |
3.3120 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
华安沪港深 |
3.3000 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
华安沪港深 |
3.3480 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
华安沪港深 |
3.3330 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
华安沪港深 |
3.3090 |
1.88% |
| 2024-03-08 |
华安沪港深 |
3.2480 |
2.23% |
| 2024-03-07 |
华安沪港深 |
3.1770 |
-2.49% |
| 2024-03-06 |
华安沪港深 |
3.2580 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
华安沪港深 |
3.2600 |
-1.36% |
| 2024-03-04 |
华安沪港深 |
3.3050 |
2.13% |
| 2024-03-01 |
华安沪港深 |
3.2360 |
2.08% |
| 2024-02-29 |
华安沪港深 |
3.1700 |
3.39% |
| 2024-02-28 |
华安沪港深 |
3.0660 |
-4.78% |
| 2024-02-27 |
华安沪港深 |
3.2200 |
3.47% |
| 2024-02-26 |
华安沪港深 |
3.1120 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
华安沪港深 |
3.1010 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
华安沪港深 |
3.0670 |
2.03% |
| 2024-02-21 |
华安沪港深 |
3.0060 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
华安沪港深 |
3.0000 |
1.08% |
| 2024-02-19 |
华安沪港深 |
2.9680 |
2.98% |
| 2024-02-08 |
华安沪港深 |
2.8820 |
3.22% |
| 2024-02-07 |
华安沪港深 |
2.7920 |
1.12% |
