今年以来汇添富沪港深新价值股票基金净值查询
查询指定日期范围汇添富沪港深新价值股票001685净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.9240 |
-0.32% |
| 2024-04-29 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.9270 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.9270 |
2.77% |
| 2024-04-25 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.9020 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8990 |
2.28% |
| 2024-04-23 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8790 |
1.74% |
| 2024-04-22 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8640 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8610 |
-1.15% |
| 2024-04-18 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8710 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8660 |
-0.23% |
| 2024-04-16 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8680 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8860 |
-1.23% |
| 2024-04-12 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8970 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.9070 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.9050 |
1.34% |
| 2024-04-09 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8930 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8870 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8910 |
-0.45% |
| 2024-04-02 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8950 |
2.40% |
| 2024-04-01 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8740 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8730 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8730 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8620 |
-0.69% |
| 2024-03-26 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8680 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8690 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8690 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8840 |
1.38% |
| 2024-03-20 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8720 |
-0.23% |
| 2024-03-19 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8740 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8840 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8830 |
-0.79% |
| 2024-03-14 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8900 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8910 |
0.56% |
| 2024-03-12 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8860 |
2.07% |
| 2024-03-11 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8680 |
1.28% |
| 2024-03-08 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8570 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8500 |
-0.35% |
| 2024-03-06 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8530 |
1.43% |
| 2024-03-05 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8410 |
-1.75% |
| 2024-03-04 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8560 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8550 |
-0.35% |
| 2024-02-29 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8580 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8570 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8700 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8700 |
-0.80% |
| 2024-02-23 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8770 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8770 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8670 |
1.76% |
| 2024-02-20 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8520 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8520 |
1.67% |
| 2024-02-08 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8380 |
-0.48% |
| 2024-02-07 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8420 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8410 |
2.56% |
| 2024-02-05 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8200 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8220 |
-1.44% |
| 2024-02-01 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8340 |
1.21% |
| 2024-01-31 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8240 |
-1.79% |
| 2024-01-30 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8390 |
-2.56% |
| 2024-01-29 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8610 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8630 |
-2.82% |
| 2024-01-25 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8880 |
1.95% |
| 2024-01-24 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8710 |
2.59% |
| 2024-01-23 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8490 |
1.80% |
| 2024-01-22 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8340 |
-2.68% |
| 2024-01-19 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8570 |
-0.23% |
| 2024-01-18 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8590 |
0.94% |
| 2024-01-17 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8510 |
-3.51% |
| 2024-01-16 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8820 |
-1.67% |
| 2024-01-15 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8970 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8970 |
-0.11% |
| 2024-01-11 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8980 |
1.13% |
| 2024-01-10 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8880 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8900 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8900 |
-1.66% |
| 2024-01-05 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.9050 |
-1.20% |
| 2024-01-04 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.9160 |
-0.33% |
| 2024-01-03 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.9190 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.9200 |
-1.71% |
