近一年华安文体健康混合基金净值查询
查询指定日期范围华安文体健康混合001532净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安文体健康混合 |
2.9030 |
-0.62% |
| 2024-04-29 |
华安文体健康混合 |
2.9210 |
2.56% |
| 2024-04-26 |
华安文体健康混合 |
2.8480 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
华安文体健康混合 |
2.8100 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
华安文体健康混合 |
2.7990 |
1.01% |
| 2024-04-23 |
华安文体健康混合 |
2.7710 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
华安文体健康混合 |
2.7670 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
华安文体健康混合 |
2.7660 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
华安文体健康混合 |
2.7800 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
华安文体健康混合 |
2.7810 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
华安文体健康混合 |
2.7050 |
-3.67% |
| 2024-04-15 |
华安文体健康混合 |
2.8080 |
-0.28% |
| 2024-04-12 |
华安文体健康混合 |
2.8160 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
华安文体健康混合 |
2.8360 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
华安文体健康混合 |
2.8300 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
华安文体健康混合 |
2.8740 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
华安文体健康混合 |
2.8370 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
华安文体健康混合 |
2.8700 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
华安文体健康混合 |
2.8890 |
-0.55% |
| 2024-04-01 |
华安文体健康混合 |
2.9050 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
华安文体健康混合 |
2.8530 |
0.99% |
| 2024-03-28 |
华安文体健康混合 |
2.8250 |
1.44% |
| 2024-03-27 |
华安文体健康混合 |
2.7850 |
-2.35% |
| 2024-03-26 |
华安文体健康混合 |
2.8520 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
华安文体健康混合 |
2.8410 |
-1.90% |
| 2024-03-22 |
华安文体健康混合 |
2.8960 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
华安文体健康混合 |
2.9380 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
华安文体健康混合 |
2.9540 |
0.75% |
| 2024-03-19 |
华安文体健康混合 |
2.9320 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
华安文体健康混合 |
2.9450 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
华安文体健康混合 |
2.8830 |
1.12% |
| 2024-03-14 |
华安文体健康混合 |
2.8510 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
华安文体健康混合 |
2.8510 |
0.60% |
| 2024-03-12 |
华安文体健康混合 |
2.8340 |
0.67% |
| 2024-03-11 |
华安文体健康混合 |
2.8150 |
2.21% |
| 2024-03-08 |
华安文体健康混合 |
2.7540 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
华安文体健康混合 |
2.7300 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
华安文体健康混合 |
2.7670 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
华安文体健康混合 |
2.7610 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
华安文体健康混合 |
2.7820 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
华安文体健康混合 |
2.7690 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
华安文体健康混合 |
2.7550 |
3.34% |
| 2024-02-28 |
华安文体健康混合 |
2.6660 |
-3.37% |
| 2024-02-27 |
华安文体健康混合 |
2.7590 |
2.11% |
| 2024-02-26 |
华安文体健康混合 |
2.7020 |
0.45% |
| 2024-02-23 |
华安文体健康混合 |
2.6900 |
0.98% |
| 2024-02-22 |
华安文体健康混合 |
2.6640 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
华安文体健康混合 |
2.6420 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
华安文体健康混合 |
2.6300 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
华安文体健康混合 |
2.6170 |
0.89% |
| 2024-02-08 |
华安文体健康混合 |
2.5940 |
3.31% |
| 2024-02-07 |
华安文体健康混合 |
2.5110 |
2.91% |
| 2024-02-06 |
华安文体健康混合 |
2.4400 |
6.09% |
| 2024-02-05 |
华安文体健康混合 |
2.3000 |
-3.77% |
| 2024-02-02 |
华安文体健康混合 |
2.3900 |
-2.77% |
| 2024-02-01 |
华安文体健康混合 |
2.4580 |
-0.65% |
| 2024-01-31 |
华安文体健康混合 |
2.4740 |
-2.83% |
| 2024-01-30 |
华安文体健康混合 |
2.5460 |
-2.71% |
| 2024-01-29 |
华安文体健康混合 |
2.6170 |
-1.99% |
| 2024-01-26 |
华安文体健康混合 |
2.6700 |
-0.93% |
| 2024-01-25 |
华安文体健康混合 |
2.6950 |
2.74% |
| 2024-01-24 |
华安文体健康混合 |
2.6230 |
0.85% |
| 2024-01-23 |
华安文体健康混合 |
2.6010 |
1.01% |
| 2024-01-22 |
华安文体健康混合 |
2.5750 |
-4.66% |
| 2024-01-19 |
华安文体健康混合 |
2.7010 |
-0.84% |
| 2024-01-18 |
华安文体健康混合 |
2.7240 |
0.11% |
| 2024-01-17 |
华安文体健康混合 |
2.7210 |
-2.61% |
| 2024-01-16 |
华安文体健康混合 |
2.7940 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
华安文体健康混合 |
2.7980 |
-0.32% |
| 2024-01-12 |
华安文体健康混合 |
2.8070 |
-0.46% |
| 2024-01-11 |
华安文体健康混合 |
2.8200 |
1.33% |
| 2024-01-10 |
华安文体健康混合 |
2.7830 |
-0.78% |
| 2024-01-09 |
华安文体健康混合 |
2.8050 |
0.43% |
| 2024-01-08 |
华安文体健康混合 |
2.7930 |
-1.79% |
| 2024-01-05 |
华安文体健康混合 |
2.8440 |
-1.49% |
| 2024-01-04 |
华安文体健康混合 |
2.8870 |
-0.99% |
| 2024-01-03 |
华安文体健康混合 |
2.9160 |
-0.34% |
| 2024-01-02 |
华安文体健康混合 |
2.9260 |
-0.51% |
| 2023-12-29 |
华安文体健康混合 |
2.9410 |
1.27% |
| 2023-12-28 |
华安文体健康混合 |
2.9040 |
1.68% |
| 2023-12-27 |
华安文体健康混合 |
2.8560 |
0.60% |
| 2023-12-26 |
华安文体健康混合 |
2.8390 |
-1.32% |
| 2023-12-25 |
华安文体健康混合 |
2.8770 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
华安文体健康混合 |
2.8760 |
-1.00% |
| 2023-12-21 |
华安文体健康混合 |
2.9050 |
0.62% |
| 2023-12-20 |
华安文体健康混合 |
2.8870 |
-1.13% |
| 2023-12-19 |
华安文体健康混合 |
2.9200 |
-0.07% |
| 2023-12-18 |
华安文体健康混合 |
2.9220 |
-1.35% |
| 2023-12-15 |
华安文体健康混合 |
2.9620 |
-0.77% |
| 2023-12-14 |
华安文体健康混合 |
2.9850 |
-0.30% |
| 2023-12-13 |
华安文体健康混合 |
2.9940 |
-1.22% |
| 2023-12-12 |
华安文体健康混合 |
3.0310 |
0.36% |
| 2023-12-11 |
华安文体健康混合 |
3.0200 |
0.83% |
| 2023-12-08 |
华安文体健康混合 |
2.9950 |
0.50% |
| 2023-12-07 |
华安文体健康混合 |
2.9800 |
-0.13% |
| 2023-12-06 |
华安文体健康混合 |
2.9840 |
0.57% |
| 2023-12-05 |
华安文体健康混合 |
2.9670 |
-1.85% |
| 2023-12-04 |
华安文体健康混合 |
3.0230 |
-0.59% |
| 2023-12-01 |
华安文体健康混合 |
3.0410 |
0.50% |
| 2023-11-30 |
华安文体健康混合 |
3.0260 |
-0.23% |
| 2023-11-29 |
华安文体健康混合 |
3.0330 |
-0.69% |
| 2023-11-28 |
华安文体健康混合 |
3.0540 |
0.89% |
| 2023-11-27 |
华安文体健康混合 |
3.0270 |
0.20% |
| 2023-11-24 |
华安文体健康混合 |
3.0210 |
-1.18% |
| 2023-11-23 |
华安文体健康混合 |
3.0570 |
1.06% |
| 2023-11-22 |
华安文体健康混合 |
3.0250 |
-1.40% |
| 2023-11-20 |
华安文体健康混合 |
3.0890 |
0.46% |
| 2023-11-17 |
华安文体健康混合 |
3.0750 |
0.59% |
| 2023-11-16 |
华安文体健康混合 |
3.0570 |
-0.97% |
| 2023-11-15 |
华安文体健康混合 |
3.0870 |
0.78% |
| 2023-11-14 |
华安文体健康混合 |
3.0630 |
0.26% |
| 2023-11-13 |
华安文体健康混合 |
3.0550 |
0.16% |
| 2023-11-10 |
华安文体健康混合 |
3.0500 |
-0.49% |
| 2023-11-09 |
华安文体健康混合 |
3.0650 |
-0.55% |
| 2023-11-08 |
华安文体健康混合 |
3.0820 |
0.13% |
| 2023-11-07 |
华安文体健康混合 |
3.0780 |
-0.32% |
| 2023-11-06 |
华安文体健康混合 |
3.0880 |
2.02% |
| 2023-11-03 |
华安文体健康混合 |
3.0270 |
1.31% |
| 2023-11-02 |
华安文体健康混合 |
2.9880 |
-0.96% |
| 2023-11-01 |
华安文体健康混合 |
3.0170 |
0.10% |
| 2023-10-31 |
华安文体健康混合 |
3.0140 |
-0.53% |
| 2023-10-30 |
华安文体健康混合 |
3.0300 |
1.44% |
| 2023-10-27 |
华安文体健康混合 |
2.9870 |
1.74% |
| 2023-10-26 |
华安文体健康混合 |
2.9360 |
0.41% |
| 2023-10-25 |
华安文体健康混合 |
2.9240 |
0.86% |
| 2023-10-24 |
华安文体健康混合 |
2.8990 |
1.05% |
| 2023-10-23 |
华安文体健康混合 |
2.8690 |
-2.05% |
| 2023-10-20 |
华安文体健康混合 |
2.9290 |
-0.81% |
| 2023-10-19 |
华安文体健康混合 |
2.9530 |
-0.94% |
| 2023-10-18 |
华安文体健康混合 |
2.9810 |
-1.36% |
| 2023-10-17 |
华安文体健康混合 |
3.0220 |
0.30% |
| 2023-10-16 |
华安文体健康混合 |
3.0130 |
-1.31% |
| 2023-10-13 |
华安文体健康混合 |
3.0530 |
-0.42% |
| 2023-10-12 |
华安文体健康混合 |
3.0660 |
0.99% |
| 2023-10-11 |
华安文体健康混合 |
3.0360 |
0.33% |
| 2023-10-10 |
华安文体健康混合 |
3.0260 |
-0.23% |
| 2023-10-09 |
华安文体健康混合 |
3.0330 |
-0.62% |
| 2023-09-28 |
华安文体健康混合 |
3.0520 |
0.43% |
| 2023-09-27 |
华安文体健康混合 |
3.0390 |
0.40% |
| 2023-09-26 |
华安文体健康混合 |
3.0270 |
-0.36% |
| 2023-09-25 |
华安文体健康混合 |
3.0380 |
0.07% |
| 2023-09-22 |
华安文体健康混合 |
3.0360 |
1.44% |
| 2023-09-21 |
华安文体健康混合 |
2.9930 |
-0.83% |
| 2023-09-20 |
华安文体健康混合 |
3.0180 |
-0.82% |
| 2023-09-19 |
华安文体健康混合 |
3.0430 |
-0.81% |
| 2023-09-18 |
华安文体健康混合 |
3.0680 |
1.02% |
| 2023-09-15 |
华安文体健康混合 |
3.0370 |
0.33% |
| 2023-09-14 |
华安文体健康混合 |
3.0270 |
-0.72% |
| 2023-09-13 |
华安文体健康混合 |
3.0490 |
-1.01% |
| 2023-09-12 |
华安文体健康混合 |
3.0800 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
华安文体健康混合 |
3.0800 |
1.18% |
| 2023-09-08 |
华安文体健康混合 |
3.0440 |
0.36% |
| 2023-09-07 |
华安文体健康混合 |
3.0330 |
-1.81% |
| 2023-09-06 |
华安文体健康混合 |
3.0890 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
华安文体健康混合 |
3.0890 |
-0.45% |
| 2023-09-04 |
华安文体健康混合 |
3.1030 |
0.94% |
| 2023-09-01 |
华安文体健康混合 |
3.0740 |
-0.13% |
| 2023-08-31 |
华安文体健康混合 |
3.0780 |
-1.00% |
| 2023-08-30 |
华安文体健康混合 |
3.1090 |
0.32% |
| 2023-08-29 |
华安文体健康混合 |
3.0990 |
2.79% |
| 2023-08-28 |
华安文体健康混合 |
3.0150 |
0.63% |
| 2023-08-25 |
华安文体健康混合 |
2.9960 |
-1.38% |
| 2023-08-24 |
华安文体健康混合 |
3.0380 |
0.83% |
| 2023-08-23 |
华安文体健康混合 |
3.0130 |
-1.79% |
| 2023-08-22 |
华安文体健康混合 |
3.0680 |
0.36% |
| 2023-08-21 |
华安文体健康混合 |
3.0570 |
-1.29% |
| 2023-08-18 |
华安文体健康混合 |
3.0970 |
-1.12% |
| 2023-08-17 |
华安文体健康混合 |
3.1320 |
0.64% |
| 2023-08-16 |
华安文体健康混合 |
3.1120 |
-0.92% |
| 2023-08-15 |
华安文体健康混合 |
3.1410 |
-0.88% |
| 2023-08-14 |
华安文体健康混合 |
3.1690 |
-0.22% |
| 2023-08-11 |
华安文体健康混合 |
3.1760 |
-2.01% |
| 2023-08-10 |
华安文体健康混合 |
3.2410 |
0.22% |
| 2023-08-09 |
华安文体健康混合 |
3.2340 |
-0.65% |
| 2023-08-08 |
华安文体健康混合 |
3.2550 |
-0.40% |
| 2023-08-07 |
华安文体健康混合 |
3.2680 |
-1.06% |
| 2023-08-04 |
华安文体健康混合 |
3.3030 |
0.06% |
| 2023-08-03 |
华安文体健康混合 |
3.3010 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
华安文体健康混合 |
3.2980 |
-0.69% |
| 2023-08-01 |
华安文体健康混合 |
3.3210 |
-0.33% |
| 2023-07-31 |
华安文体健康混合 |
3.3320 |
0.60% |
| 2023-07-28 |
华安文体健康混合 |
3.3120 |
0.94% |
| 2023-07-27 |
华安文体健康混合 |
3.2810 |
-0.30% |
| 2023-07-26 |
华安文体健康混合 |
3.2910 |
-0.48% |
| 2023-07-25 |
华安文体健康混合 |
3.3070 |
1.79% |
| 2023-07-24 |
华安文体健康混合 |
3.2490 |
-0.21% |
| 2023-07-21 |
华安文体健康混合 |
3.2560 |
-0.25% |
| 2023-07-20 |
华安文体健康混合 |
3.2640 |
-0.91% |
| 2023-07-19 |
华安文体健康混合 |
3.2940 |
-0.75% |
| 2023-07-18 |
华安文体健康混合 |
3.3190 |
-0.36% |
| 2023-07-17 |
华安文体健康混合 |
3.3310 |
-0.80% |
| 2023-07-14 |
华安文体健康混合 |
3.3580 |
-0.65% |
| 2023-07-13 |
华安文体健康混合 |
3.3800 |
0.90% |
| 2023-07-12 |
华安文体健康混合 |
3.3500 |
-0.89% |
| 2023-07-11 |
华安文体健康混合 |
3.3800 |
0.66% |
| 2023-07-10 |
华安文体健康混合 |
3.3580 |
0.63% |
| 2023-07-07 |
华安文体健康混合 |
3.3370 |
-0.54% |
| 2023-07-06 |
华安文体健康混合 |
3.3550 |
-0.33% |
| 2023-07-05 |
华安文体健康混合 |
3.3660 |
-0.88% |
| 2023-07-04 |
华安文体健康混合 |
3.3960 |
1.01% |
| 2023-07-03 |
华安文体健康混合 |
3.3620 |
0.66% |
| 2023-06-30 |
华安文体健康混合 |
3.3400 |
1.12% |
| 2023-06-29 |
华安文体健康混合 |
3.3030 |
-0.06% |
| 2023-06-28 |
华安文体健康混合 |
3.3050 |
-0.03% |
| 2023-06-27 |
华安文体健康混合 |
3.3060 |
0.64% |
| 2023-06-26 |
华安文体健康混合 |
3.2850 |
-1.20% |
| 2023-06-21 |
华安文体健康混合 |
3.3250 |
-1.83% |
| 2023-06-20 |
华安文体健康混合 |
3.3870 |
-0.09% |
| 2023-06-19 |
华安文体健康混合 |
3.3900 |
-0.15% |
| 2023-06-16 |
华安文体健康混合 |
3.3950 |
0.21% |
| 2023-06-15 |
华安文体健康混合 |
3.3880 |
1.59% |
| 2023-06-14 |
华安文体健康混合 |
3.3350 |
0.18% |
| 2023-06-13 |
华安文体健康混合 |
3.3290 |
0.27% |
| 2023-06-12 |
华安文体健康混合 |
3.3200 |
0.42% |
| 2023-06-09 |
华安文体健康混合 |
3.3060 |
0.82% |
| 2023-06-08 |
华安文体健康混合 |
3.2790 |
-0.27% |
| 2023-06-07 |
华安文体健康混合 |
3.2880 |
-0.54% |
| 2023-06-06 |
华安文体健康混合 |
3.3060 |
-2.16% |
| 2023-06-05 |
华安文体健康混合 |
3.3790 |
-0.35% |
| 2023-06-02 |
华安文体健康混合 |
3.3910 |
1.22% |
| 2023-06-01 |
华安文体健康混合 |
3.3500 |
0.09% |
| 2023-05-31 |
华安文体健康混合 |
3.3470 |
-0.74% |
| 2023-05-30 |
华安文体健康混合 |
3.3720 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
华安文体健康混合 |
3.3720 |
-0.27% |
| 2023-05-26 |
华安文体健康混合 |
3.3810 |
0.36% |
| 2023-05-25 |
华安文体健康混合 |
3.3690 |
-0.33% |
| 2023-05-24 |
华安文体健康混合 |
3.3800 |
-0.50% |
| 2023-05-23 |
华安文体健康混合 |
3.3970 |
-1.11% |
| 2023-05-22 |
华安文体健康混合 |
3.4350 |
0.47% |
| 2023-05-19 |
华安文体健康混合 |
3.4190 |
0.12% |
| 2023-05-18 |
华安文体健康混合 |
3.4150 |
-0.15% |
| 2023-05-17 |
华安文体健康混合 |
3.4200 |
-0.06% |
| 2023-05-16 |
华安文体健康混合 |
3.4220 |
-0.20% |
| 2023-05-15 |
华安文体健康混合 |
3.4290 |
1.00% |
| 2023-05-12 |
华安文体健康混合 |
3.3950 |
-1.05% |
| 2023-05-11 |
华安文体健康混合 |
3.4310 |
0.56% |
| 2023-05-10 |
华安文体健康混合 |
3.4120 |
0.62% |
| 2023-05-09 |
华安文体健康混合 |
3.3910 |
-1.62% |
| 2023-05-08 |
华安文体健康混合 |
3.4470 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
华安文体健康混合 |
3.4470 |
-0.86% |
| 2023-05-04 |
华安文体健康混合 |
3.4770 |
0.52% |
