近一季华泰柏瑞健康生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰健康001398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华泰健康 |
1.1650 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
华泰健康 |
1.1610 |
-0.60% |
| 2024-04-26 |
华泰健康 |
1.1680 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
华泰健康 |
1.1520 |
-0.52% |
| 2024-04-24 |
华泰健康 |
1.1580 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
华泰健康 |
1.1480 |
-1.71% |
| 2024-04-22 |
华泰健康 |
1.1680 |
1.21% |
| 2024-04-19 |
华泰健康 |
1.1540 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
华泰健康 |
1.1630 |
1.13% |
| 2024-04-17 |
华泰健康 |
1.1500 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
华泰健康 |
1.1270 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
华泰健康 |
1.1560 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
华泰健康 |
1.1520 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
华泰健康 |
1.1600 |
-0.77% |
| 2024-04-10 |
华泰健康 |
1.1690 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
华泰健康 |
1.1820 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
华泰健康 |
1.1880 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
华泰健康 |
1.2050 |
1.26% |
| 2024-04-02 |
华泰健康 |
1.1900 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
华泰健康 |
1.1970 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
华泰健康 |
1.1840 |
1.46% |
| 2024-03-28 |
华泰健康 |
1.1670 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
华泰健康 |
1.1560 |
-1.03% |
| 2024-03-26 |
华泰健康 |
1.1680 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
华泰健康 |
1.1680 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
华泰健康 |
1.1780 |
-1.67% |
| 2024-03-21 |
华泰健康 |
1.1980 |
1.27% |
| 2024-03-20 |
华泰健康 |
1.1830 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
华泰健康 |
1.1830 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
华泰健康 |
1.1810 |
1.11% |
| 2024-03-15 |
华泰健康 |
1.1680 |
1.21% |
| 2024-03-14 |
华泰健康 |
1.1540 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
华泰健康 |
1.1560 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
华泰健康 |
1.1610 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
华泰健康 |
1.1560 |
1.76% |
| 2024-03-08 |
华泰健康 |
1.1360 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
华泰健康 |
1.1360 |
-0.26% |
| 2024-03-06 |
华泰健康 |
1.1390 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
华泰健康 |
1.1430 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
华泰健康 |
1.1400 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
华泰健康 |
1.1320 |
-0.61% |
| 2024-02-29 |
华泰健康 |
1.1390 |
1.61% |
| 2024-02-28 |
华泰健康 |
1.1210 |
-3.28% |
| 2024-02-27 |
华泰健康 |
1.1590 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
华泰健康 |
1.1410 |
0.88% |
| 2024-02-23 |
华泰健康 |
1.1310 |
0.80% |
| 2024-02-22 |
华泰健康 |
1.1220 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
华泰健康 |
1.1150 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
华泰健康 |
1.1150 |
1.09% |
| 2024-02-19 |
华泰健康 |
1.1030 |
-0.99% |
| 2024-02-08 |
华泰健康 |
1.1140 |
1.27% |
| 2024-02-07 |
华泰健康 |
1.1000 |
3.29% |
| 2024-02-06 |
华泰健康 |
1.0650 |
3.60% |
| 2024-02-05 |
华泰健康 |
1.0280 |
-1.81% |
| 2024-02-02 |
华泰健康 |
1.0470 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
华泰健康 |
1.0470 |
1.16% |
