今年以来华宝新价值混合基金净值查询
查询指定日期范围华宝新价值001324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华宝新价值 |
1.6293 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
华宝新价值 |
1.6283 |
0.39% |
| 2024-04-30 |
华宝新价值 |
1.6219 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
华宝新价值 |
1.6192 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
华宝新价值 |
1.6207 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
华宝新价值 |
1.6182 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
华宝新价值 |
1.6174 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
华宝新价值 |
1.6177 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
华宝新价值 |
1.6211 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
华宝新价值 |
1.6226 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
华宝新价值 |
1.6235 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
华宝新价值 |
1.6233 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
华宝新价值 |
1.6149 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
华宝新价值 |
1.6182 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
华宝新价值 |
1.6052 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
华宝新价值 |
1.6068 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
华宝新价值 |
1.6045 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
华宝新价值 |
1.6071 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
华宝新价值 |
1.6098 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
华宝新价值 |
1.6120 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
华宝新价值 |
1.6111 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
华宝新价值 |
1.6123 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
华宝新价值 |
1.6080 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
华宝新价值 |
1.6028 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
华宝新价值 |
1.6009 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
华宝新价值 |
1.6037 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
华宝新价值 |
1.6023 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
华宝新价值 |
1.6045 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
华宝新价值 |
1.6062 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
华宝新价值 |
1.6067 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
华宝新价值 |
1.6048 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
华宝新价值 |
1.6098 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
华宝新价值 |
1.6068 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
华宝新价值 |
1.6061 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
华宝新价值 |
1.6067 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
华宝新价值 |
1.6094 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
华宝新价值 |
1.6161 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
华宝新价值 |
1.6132 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
华宝新价值 |
1.6099 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
华宝新价值 |
1.6116 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
华宝新价值 |
1.6118 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
华宝新价值 |
1.6063 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
华宝新价值 |
1.6009 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
华宝新价值 |
1.5988 |
0.60% |
| 2024-02-28 |
华宝新价值 |
1.5892 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
华宝新价值 |
1.5954 |
0.37% |
| 2024-02-26 |
华宝新价值 |
1.5895 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
华宝新价值 |
1.5940 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
华宝新价值 |
1.5941 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
华宝新价值 |
1.5882 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
华宝新价值 |
1.5856 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
华宝新价值 |
1.5817 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
华宝新价值 |
1.5740 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
华宝新价值 |
1.5755 |
0.55% |
| 2024-02-06 |
华宝新价值 |
1.5669 |
0.78% |
| 2024-02-05 |
华宝新价值 |
1.5547 |
0.47% |
| 2024-02-02 |
华宝新价值 |
1.5474 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
华宝新价值 |
1.5502 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
华宝新价值 |
1.5496 |
-0.12% |
| 2024-01-30 |
华宝新价值 |
1.5515 |
-0.54% |
| 2024-01-29 |
华宝新价值 |
1.5599 |
-0.11% |
| 2024-01-26 |
华宝新价值 |
1.5616 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
华宝新价值 |
1.5625 |
0.58% |
| 2024-01-24 |
华宝新价值 |
1.5535 |
0.57% |
| 2024-01-23 |
华宝新价值 |
1.5447 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
华宝新价值 |
1.5437 |
-0.52% |
| 2024-01-19 |
华宝新价值 |
1.5517 |
-0.16% |
| 2024-01-18 |
华宝新价值 |
1.5542 |
0.51% |
| 2024-01-17 |
华宝新价值 |
1.5463 |
-0.73% |
| 2024-01-16 |
华宝新价值 |
1.5576 |
0.21% |
| 2024-01-15 |
华宝新价值 |
1.5543 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
华宝新价值 |
1.5535 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
华宝新价值 |
1.5540 |
0.03% |
| 2024-01-10 |
华宝新价值 |
1.5535 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
华宝新价值 |
1.5563 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
华宝新价值 |
1.5563 |
-0.41% |
| 2024-01-05 |
华宝新价值 |
1.5627 |
-0.19% |
| 2024-01-04 |
华宝新价值 |
1.5656 |
-0.13% |
| 2024-01-03 |
华宝新价值 |
1.5676 |
0.06% |
| 2024-01-02 |
华宝新价值 |
1.5666 |
-0.25% |
