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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 金鹰民族 | 1.9480 | 0.83% |
| 2024-05-08 | 金鹰民族 | 1.9320 | -1.48% |
| 2024-05-07 | 金鹰民族 | 1.9610 | -0.05% |
| 2024-05-06 | 金鹰民族 | 1.9620 | 1.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.6238 | 3.54% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9548 | 1.68% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9428 | 1.68% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8298 | 1.57% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9164 | 1.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8989 | 1.52% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.8370 | 1.44% |
| 金鹰优选 | 0.4637 | 1.38% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 0.9465 | 1.34% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 0.9424 | 1.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
