近一年长安鑫利优选混合基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫利001281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长安鑫利 |
1.3378 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
长安鑫利 |
1.3383 |
1.03% |
| 2024-04-26 |
长安鑫利 |
1.3247 |
1.95% |
| 2024-04-25 |
长安鑫利 |
1.2994 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
长安鑫利 |
1.3025 |
2.14% |
| 2024-04-23 |
长安鑫利 |
1.2752 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
长安鑫利 |
1.2939 |
-2.24% |
| 2024-04-19 |
长安鑫利 |
1.3236 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
长安鑫利 |
1.3287 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
长安鑫利 |
1.3199 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
长安鑫利 |
1.2844 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
长安鑫利 |
1.3146 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
长安鑫利 |
1.3088 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
长安鑫利 |
1.3024 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
长安鑫利 |
1.2871 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
长安鑫利 |
1.3024 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
长安鑫利 |
1.3043 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
长安鑫利 |
1.3052 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
长安鑫利 |
1.3113 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
长安鑫利 |
1.3227 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
长安鑫利 |
1.3099 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
长安鑫利 |
1.2927 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
长安鑫利 |
1.2725 |
-1.53% |
| 2024-03-26 |
长安鑫利 |
1.2923 |
-0.88% |
| 2024-03-25 |
长安鑫利 |
1.3038 |
-2.48% |
| 2024-03-22 |
长安鑫利 |
1.3370 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
长安鑫利 |
1.3452 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
长安鑫利 |
1.3540 |
-0.65% |
| 2024-03-19 |
长安鑫利 |
1.3628 |
-0.27% |
| 2024-03-18 |
长安鑫利 |
1.3665 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
长安鑫利 |
1.3376 |
1.77% |
| 2024-03-14 |
长安鑫利 |
1.3144 |
-0.82% |
| 2024-03-13 |
长安鑫利 |
1.3253 |
0.91% |
| 2024-03-12 |
长安鑫利 |
1.3133 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
长安鑫利 |
1.3196 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
长安鑫利 |
1.3096 |
2.10% |
| 2024-03-07 |
长安鑫利 |
1.2827 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
长安鑫利 |
1.2917 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
长安鑫利 |
1.2853 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
长安鑫利 |
1.2932 |
1.74% |
| 2024-03-01 |
长安鑫利 |
1.2711 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
长安鑫利 |
1.2592 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
长安鑫利 |
1.2237 |
-3.87% |
| 2024-02-27 |
长安鑫利 |
1.2730 |
2.30% |
| 2024-02-26 |
长安鑫利 |
1.2444 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
长安鑫利 |
1.2418 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
长安鑫利 |
1.2368 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
长安鑫利 |
1.2286 |
-0.48% |
| 2024-02-20 |
长安鑫利 |
1.2345 |
0.92% |
| 2024-02-19 |
长安鑫利 |
1.2233 |
2.61% |
| 2024-02-08 |
长安鑫利 |
1.1922 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
长安鑫利 |
1.1824 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
长安鑫利 |
1.1743 |
3.26% |
| 2024-02-05 |
长安鑫利 |
1.1372 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
长安鑫利 |
1.1390 |
-0.72% |
| 2024-02-01 |
长安鑫利 |
1.1473 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
长安鑫利 |
1.1415 |
-1.27% |
| 2024-01-30 |
长安鑫利 |
1.1562 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
长安鑫利 |
1.1769 |
-1.47% |
| 2024-01-26 |
长安鑫利 |
1.1944 |
-1.42% |
| 2024-01-25 |
长安鑫利 |
1.2116 |
1.57% |
| 2024-01-24 |
长安鑫利 |
1.1929 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
长安鑫利 |
1.1907 |
1.14% |
| 2024-01-22 |
长安鑫利 |
1.1773 |
-3.09% |
| 2024-01-19 |
长安鑫利 |
1.2149 |
-1.03% |
| 2024-01-18 |
长安鑫利 |
1.2275 |
0.59% |
| 2024-01-17 |
长安鑫利 |
1.2203 |
-1.47% |
| 2024-01-16 |
长安鑫利 |
1.2385 |
0.21% |
| 2024-01-15 |
长安鑫利 |
1.2359 |
0.30% |
| 2024-01-12 |
长安鑫利 |
1.2322 |
-0.50% |
| 2024-01-11 |
长安鑫利 |
1.2384 |
0.75% |
| 2024-01-10 |
长安鑫利 |
1.2292 |
-0.21% |
| 2024-01-09 |
长安鑫利 |
1.2318 |
0.57% |
| 2024-01-08 |
长安鑫利 |
1.2248 |
-1.54% |
| 2024-01-05 |
长安鑫利 |
1.2440 |
-1.29% |
| 2024-01-04 |
长安鑫利 |
1.2602 |
-0.36% |
| 2024-01-03 |
长安鑫利 |
1.2647 |
-1.46% |
| 2024-01-02 |
长安鑫利 |
1.2834 |
-1.26% |
| 2023-12-29 |
长安鑫利 |
1.2998 |
1.73% |
| 2023-12-28 |
长安鑫利 |
1.2777 |
0.88% |
| 2023-12-27 |
长安鑫利 |
1.2665 |
0.71% |
| 2023-12-26 |
长安鑫利 |
1.2576 |
-1.20% |
| 2023-12-25 |
长安鑫利 |
1.2729 |
0.35% |
| 2023-12-22 |
长安鑫利 |
1.2685 |
-2.14% |
| 2023-12-21 |
长安鑫利 |
1.2962 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
长安鑫利 |
1.2894 |
-0.91% |
| 2023-12-19 |
长安鑫利 |
1.3013 |
0.52% |
| 2023-12-18 |
长安鑫利 |
1.2946 |
-0.55% |
| 2023-12-15 |
长安鑫利 |
1.3018 |
-1.12% |
| 2023-12-14 |
长安鑫利 |
1.3165 |
-0.66% |
| 2023-12-13 |
长安鑫利 |
1.3252 |
-0.35% |
| 2023-12-12 |
长安鑫利 |
1.3299 |
-0.55% |
| 2023-12-11 |
长安鑫利 |
1.3373 |
0.81% |
| 2023-12-08 |
长安鑫利 |
1.3265 |
0.88% |
| 2023-12-07 |
长安鑫利 |
1.3149 |
-0.57% |
| 2023-12-06 |
长安鑫利 |
1.3225 |
0.32% |
| 2023-12-05 |
长安鑫利 |
1.3183 |
-1.77% |
| 2023-12-04 |
长安鑫利 |
1.3421 |
-0.24% |
| 2023-12-01 |
长安鑫利 |
1.3453 |
-0.21% |
| 2023-11-30 |
长安鑫利 |
1.3481 |
-0.13% |
| 2023-11-29 |
长安鑫利 |
1.3499 |
-0.14% |
| 2023-11-28 |
长安鑫利 |
1.3518 |
0.45% |
| 2023-11-27 |
长安鑫利 |
1.3457 |
0.31% |
| 2023-11-24 |
长安鑫利 |
1.3415 |
-1.03% |
| 2023-11-23 |
长安鑫利 |
1.3554 |
1.07% |
| 2023-11-22 |
长安鑫利 |
1.3411 |
-1.48% |
| 2023-11-20 |
长安鑫利 |
1.3755 |
0.36% |
| 2023-11-17 |
长安鑫利 |
1.3706 |
1.17% |
| 2023-11-16 |
长安鑫利 |
1.3548 |
-0.93% |
| 2023-11-15 |
长安鑫利 |
1.3675 |
0.56% |
| 2023-11-14 |
长安鑫利 |
1.3599 |
0.56% |
| 2023-11-13 |
长安鑫利 |
1.3523 |
-0.10% |
| 2023-11-10 |
长安鑫利 |
1.3536 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
长安鑫利 |
1.3536 |
-0.81% |
| 2023-11-08 |
长安鑫利 |
1.3647 |
-0.21% |
| 2023-11-07 |
长安鑫利 |
1.3676 |
0.13% |
| 2023-11-06 |
长安鑫利 |
1.3658 |
1.37% |
| 2023-11-03 |
长安鑫利 |
1.3473 |
1.20% |
| 2023-11-02 |
长安鑫利 |
1.3313 |
-0.76% |
| 2023-11-01 |
长安鑫利 |
1.3415 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
长安鑫利 |
1.3414 |
-0.84% |
| 2023-10-30 |
长安鑫利 |
1.3528 |
1.08% |
| 2023-10-27 |
长安鑫利 |
1.3384 |
0.86% |
| 2023-10-26 |
长安鑫利 |
1.3270 |
0.72% |
| 2023-10-25 |
长安鑫利 |
1.3175 |
0.23% |
| 2023-10-24 |
长安鑫利 |
1.3145 |
1.15% |
| 2023-10-23 |
长安鑫利 |
1.2996 |
-1.33% |
| 2023-10-20 |
长安鑫利 |
1.3171 |
-0.98% |
| 2023-10-19 |
长安鑫利 |
1.3302 |
-1.59% |
| 2023-10-18 |
长安鑫利 |
1.3517 |
-0.68% |
| 2023-10-17 |
长安鑫利 |
1.3609 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
长安鑫利 |
1.3615 |
-0.63% |
| 2023-10-13 |
长安鑫利 |
1.3702 |
-0.60% |
| 2023-10-12 |
长安鑫利 |
1.3785 |
0.20% |
| 2023-10-11 |
长安鑫利 |
1.3758 |
-0.37% |
| 2023-10-10 |
长安鑫利 |
1.3809 |
-0.70% |
| 2023-10-09 |
长安鑫利 |
1.3907 |
0.24% |
| 2023-09-28 |
长安鑫利 |
1.3874 |
0.73% |
| 2023-09-27 |
长安鑫利 |
1.3773 |
0.10% |
| 2023-09-26 |
长安鑫利 |
1.3759 |
-0.28% |
| 2023-09-25 |
长安鑫利 |
1.3797 |
0.29% |
| 2023-09-22 |
长安鑫利 |
1.3757 |
1.88% |
| 2023-09-21 |
长安鑫利 |
1.3503 |
-0.92% |
| 2023-09-20 |
长安鑫利 |
1.3629 |
-0.59% |
| 2023-09-19 |
长安鑫利 |
1.3710 |
-0.40% |
| 2023-09-18 |
长安鑫利 |
1.3765 |
0.69% |
| 2023-09-15 |
长安鑫利 |
1.3670 |
-0.36% |
| 2023-09-14 |
长安鑫利 |
1.3719 |
-1.26% |
| 2023-09-13 |
长安鑫利 |
1.3894 |
-1.56% |
| 2023-09-12 |
长安鑫利 |
1.4114 |
0.29% |
| 2023-09-11 |
长安鑫利 |
1.4073 |
0.96% |
| 2023-09-08 |
长安鑫利 |
1.3939 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
长安鑫利 |
1.3941 |
-1.84% |
| 2023-09-06 |
长安鑫利 |
1.4202 |
0.07% |
| 2023-09-05 |
长安鑫利 |
1.4192 |
-1.12% |
| 2023-09-04 |
长安鑫利 |
1.4353 |
0.24% |
| 2023-09-01 |
长安鑫利 |
1.4318 |
0.29% |
| 2023-08-31 |
长安鑫利 |
1.4277 |
-0.81% |
| 2023-08-30 |
长安鑫利 |
1.4393 |
0.89% |
| 2023-08-29 |
长安鑫利 |
1.4266 |
3.64% |
| 2023-08-28 |
长安鑫利 |
1.3765 |
0.61% |
| 2023-08-25 |
长安鑫利 |
1.3682 |
-2.54% |
| 2023-08-24 |
长安鑫利 |
1.4039 |
0.73% |
| 2023-08-23 |
长安鑫利 |
1.3937 |
-1.75% |
| 2023-08-22 |
长安鑫利 |
1.4185 |
1.16% |
| 2023-08-21 |
长安鑫利 |
1.4022 |
-0.69% |
| 2023-08-18 |
长安鑫利 |
1.4119 |
-1.79% |
| 2023-08-17 |
长安鑫利 |
1.4377 |
1.03% |
| 2023-08-16 |
长安鑫利 |
1.4231 |
-1.28% |
| 2023-08-15 |
长安鑫利 |
1.4416 |
-0.89% |
| 2023-08-14 |
长安鑫利 |
1.4545 |
0.29% |
| 2023-08-11 |
长安鑫利 |
1.4503 |
-1.61% |
| 2023-08-10 |
长安鑫利 |
1.4740 |
-0.37% |
| 2023-08-09 |
长安鑫利 |
1.4794 |
-1.72% |
| 2023-08-08 |
长安鑫利 |
1.5053 |
-0.75% |
| 2023-08-07 |
长安鑫利 |
1.5167 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
长安鑫利 |
1.5162 |
1.15% |
| 2023-08-03 |
长安鑫利 |
1.4990 |
-0.70% |
| 2023-08-02 |
长安鑫利 |
1.5095 |
0.21% |
| 2023-08-01 |
长安鑫利 |
1.5063 |
-0.17% |
| 2023-07-31 |
长安鑫利 |
1.5088 |
0.53% |
| 2023-07-28 |
长安鑫利 |
1.5009 |
0.27% |
| 2023-07-27 |
长安鑫利 |
1.4969 |
-0.54% |
| 2023-07-26 |
长安鑫利 |
1.5050 |
-1.74% |
| 2023-07-25 |
长安鑫利 |
1.5317 |
1.52% |
| 2023-07-24 |
长安鑫利 |
1.5088 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
长安鑫利 |
1.5087 |
-0.88% |
| 2023-07-20 |
长安鑫利 |
1.5221 |
-2.27% |
| 2023-07-19 |
长安鑫利 |
1.5575 |
-0.63% |
| 2023-07-18 |
长安鑫利 |
1.5674 |
-0.08% |
| 2023-07-17 |
长安鑫利 |
1.5687 |
-1.07% |
| 2023-07-14 |
长安鑫利 |
1.5857 |
0.04% |
| 2023-07-13 |
长安鑫利 |
1.5850 |
0.91% |
| 2023-07-12 |
长安鑫利 |
1.5707 |
-2.01% |
| 2023-07-11 |
长安鑫利 |
1.6030 |
1.02% |
| 2023-07-10 |
长安鑫利 |
1.5868 |
-0.61% |
| 2023-07-07 |
长安鑫利 |
1.5965 |
-0.84% |
| 2023-07-06 |
长安鑫利 |
1.6100 |
-0.13% |
| 2023-07-05 |
长安鑫利 |
1.6121 |
-1.15% |
| 2023-07-04 |
长安鑫利 |
1.6308 |
0.20% |
| 2023-07-03 |
长安鑫利 |
1.6276 |
-1.51% |
| 2023-06-30 |
长安鑫利 |
1.6526 |
0.54% |
| 2023-06-29 |
长安鑫利 |
1.6438 |
0.98% |
| 2023-06-28 |
长安鑫利 |
1.6279 |
-0.66% |
| 2023-06-27 |
长安鑫利 |
1.6387 |
0.50% |
| 2023-06-26 |
长安鑫利 |
1.6306 |
-2.80% |
| 2023-06-21 |
长安鑫利 |
1.6776 |
-3.17% |
| 2023-06-20 |
长安鑫利 |
1.7326 |
0.20% |
| 2023-06-19 |
长安鑫利 |
1.7291 |
2.10% |
| 2023-06-16 |
长安鑫利 |
1.6936 |
1.73% |
| 2023-06-15 |
长安鑫利 |
1.6648 |
-0.06% |
| 2023-06-14 |
长安鑫利 |
1.6658 |
1.59% |
| 2023-06-13 |
长安鑫利 |
1.6398 |
0.58% |
| 2023-06-12 |
长安鑫利 |
1.6304 |
0.20% |
| 2023-06-09 |
长安鑫利 |
1.6272 |
1.51% |
| 2023-06-08 |
长安鑫利 |
1.6030 |
-0.63% |
| 2023-06-07 |
长安鑫利 |
1.6131 |
-0.39% |
| 2023-06-06 |
长安鑫利 |
1.6194 |
-2.55% |
| 2023-06-05 |
长安鑫利 |
1.6617 |
0.04% |
| 2023-06-02 |
长安鑫利 |
1.6610 |
-0.25% |
| 2023-06-01 |
长安鑫利 |
1.6652 |
-0.23% |
| 2023-05-31 |
长安鑫利 |
1.6690 |
0.11% |
| 2023-05-30 |
长安鑫利 |
1.6672 |
1.06% |
| 2023-05-29 |
长安鑫利 |
1.6497 |
0.40% |
| 2023-05-26 |
长安鑫利 |
1.6431 |
0.84% |
| 2023-05-25 |
长安鑫利 |
1.6294 |
-0.08% |
| 2023-05-24 |
长安鑫利 |
1.6307 |
0.45% |
| 2023-05-23 |
长安鑫利 |
1.6234 |
-1.42% |
| 2023-05-22 |
长安鑫利 |
1.6468 |
-0.39% |
| 2023-05-19 |
长安鑫利 |
1.6533 |
-0.70% |
| 2023-05-18 |
长安鑫利 |
1.6650 |
0.26% |
| 2023-05-17 |
长安鑫利 |
1.6606 |
0.52% |
| 2023-05-16 |
长安鑫利 |
1.6520 |
-0.06% |
| 2023-05-15 |
长安鑫利 |
1.6530 |
0.43% |
| 2023-05-12 |
长安鑫利 |
1.6459 |
-1.83% |
| 2023-05-11 |
长安鑫利 |
1.6765 |
-0.24% |
| 2023-05-10 |
长安鑫利 |
1.6805 |
-0.49% |
| 2023-05-09 |
长安鑫利 |
1.6888 |
-2.45% |
| 2023-05-08 |
长安鑫利 |
1.7312 |
0.39% |
| 2023-05-05 |
长安鑫利 |
1.7244 |
-1.93% |
