近一季长安鑫利优选混合基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫利001281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长安鑫利 |
1.3378 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
长安鑫利 |
1.3383 |
1.03% |
| 2024-04-26 |
长安鑫利 |
1.3247 |
1.95% |
| 2024-04-25 |
长安鑫利 |
1.2994 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
长安鑫利 |
1.3025 |
2.14% |
| 2024-04-23 |
长安鑫利 |
1.2752 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
长安鑫利 |
1.2939 |
-2.24% |
| 2024-04-19 |
长安鑫利 |
1.3236 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
长安鑫利 |
1.3287 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
长安鑫利 |
1.3199 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
长安鑫利 |
1.2844 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
长安鑫利 |
1.3146 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
长安鑫利 |
1.3088 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
长安鑫利 |
1.3024 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
长安鑫利 |
1.2871 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
长安鑫利 |
1.3024 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
长安鑫利 |
1.3043 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
长安鑫利 |
1.3052 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
长安鑫利 |
1.3113 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
长安鑫利 |
1.3227 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
长安鑫利 |
1.3099 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
长安鑫利 |
1.2927 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
长安鑫利 |
1.2725 |
-1.53% |
| 2024-03-26 |
长安鑫利 |
1.2923 |
-0.88% |
| 2024-03-25 |
长安鑫利 |
1.3038 |
-2.48% |
| 2024-03-22 |
长安鑫利 |
1.3370 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
长安鑫利 |
1.3452 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
长安鑫利 |
1.3540 |
-0.65% |
| 2024-03-19 |
长安鑫利 |
1.3628 |
-0.27% |
| 2024-03-18 |
长安鑫利 |
1.3665 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
长安鑫利 |
1.3376 |
1.77% |
| 2024-03-14 |
长安鑫利 |
1.3144 |
-0.82% |
| 2024-03-13 |
长安鑫利 |
1.3253 |
0.91% |
| 2024-03-12 |
长安鑫利 |
1.3133 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
长安鑫利 |
1.3196 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
长安鑫利 |
1.3096 |
2.10% |
| 2024-03-07 |
长安鑫利 |
1.2827 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
长安鑫利 |
1.2917 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
长安鑫利 |
1.2853 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
长安鑫利 |
1.2932 |
1.74% |
| 2024-03-01 |
长安鑫利 |
1.2711 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
长安鑫利 |
1.2592 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
长安鑫利 |
1.2237 |
-3.87% |
| 2024-02-27 |
长安鑫利 |
1.2730 |
2.30% |
| 2024-02-26 |
长安鑫利 |
1.2444 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
长安鑫利 |
1.2418 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
长安鑫利 |
1.2368 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
长安鑫利 |
1.2286 |
-0.48% |
| 2024-02-20 |
长安鑫利 |
1.2345 |
0.92% |
| 2024-02-19 |
长安鑫利 |
1.2233 |
2.61% |
| 2024-02-08 |
长安鑫利 |
1.1922 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
长安鑫利 |
1.1824 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
长安鑫利 |
1.1743 |
3.26% |
| 2024-02-05 |
长安鑫利 |
1.1372 |
-0.16% |
