今年以来中海积极增利混合基金净值查询
查询指定日期范围中海积极增利001279净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中海积极增利 |
1.9490 |
-0.31% |
| 2024-04-29 |
中海积极增利 |
1.9550 |
2.36% |
| 2024-04-26 |
中海积极增利 |
1.9100 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
中海积极增利 |
1.8860 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中海积极增利 |
1.8860 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
中海积极增利 |
1.8720 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
中海积极增利 |
1.8880 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
中海积极增利 |
1.8930 |
-1.41% |
| 2024-04-18 |
中海积极增利 |
1.9200 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
中海积极增利 |
1.9240 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
中海积极增利 |
1.8930 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
中海积极增利 |
1.9240 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
中海积极增利 |
1.9040 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
中海积极增利 |
1.9090 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
中海积极增利 |
1.9050 |
-1.35% |
| 2024-04-09 |
中海积极增利 |
1.9310 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
中海积极增利 |
1.9250 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
中海积极增利 |
1.9580 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
中海积极增利 |
1.9710 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
中海积极增利 |
1.9880 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
中海积极增利 |
1.9490 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
中海积极增利 |
1.9460 |
1.04% |
| 2024-03-27 |
中海积极增利 |
1.9260 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
中海积极增利 |
1.9880 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
中海积极增利 |
1.9830 |
-1.98% |
| 2024-03-22 |
中海积极增利 |
2.0230 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
中海积极增利 |
2.0360 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
中海积极增利 |
2.0380 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
中海积极增利 |
2.0310 |
-1.07% |
| 2024-03-18 |
中海积极增利 |
2.0530 |
1.84% |
| 2024-03-15 |
中海积极增利 |
2.0160 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
中海积极增利 |
2.0080 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
中海积极增利 |
2.0340 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
中海积极增利 |
2.0440 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
中海积极增利 |
2.0280 |
1.81% |
| 2024-03-08 |
中海积极增利 |
1.9920 |
1.74% |
| 2024-03-07 |
中海积极增利 |
1.9580 |
-1.76% |
| 2024-03-06 |
中海积极增利 |
1.9930 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
中海积极增利 |
2.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
中海积极增利 |
2.0090 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
中海积极增利 |
1.9980 |
1.37% |
| 2024-02-29 |
中海积极增利 |
1.9710 |
3.79% |
| 2024-02-28 |
中海积极增利 |
1.8990 |
-2.96% |
| 2024-02-27 |
中海积极增利 |
1.9570 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
中海积极增利 |
1.9120 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
中海积极增利 |
1.8990 |
0.80% |
| 2024-02-22 |
中海积极增利 |
1.8840 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
中海积极增利 |
1.8690 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
中海积极增利 |
1.8640 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
中海积极增利 |
1.8650 |
-0.11% |
| 2024-02-08 |
中海积极增利 |
1.8670 |
2.25% |
| 2024-02-07 |
中海积极增利 |
1.8260 |
2.07% |
| 2024-02-06 |
中海积极增利 |
1.7890 |
5.17% |
| 2024-02-05 |
中海积极增利 |
1.7010 |
-0.76% |
| 2024-02-02 |
中海积极增利 |
1.7140 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
中海积极增利 |
1.7570 |
1.15% |
| 2024-01-31 |
中海积极增利 |
1.7370 |
-1.42% |
| 2024-01-30 |
中海积极增利 |
1.7620 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
中海积极增利 |
1.8020 |
-2.96% |
| 2024-01-26 |
中海积极增利 |
1.8570 |
-2.21% |
| 2024-01-25 |
中海积极增利 |
1.8990 |
1.12% |
| 2024-01-24 |
中海积极增利 |
1.8780 |
-0.37% |
| 2024-01-23 |
中海积极增利 |
1.8850 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
中海积极增利 |
1.8660 |
-2.56% |
| 2024-01-19 |
中海积极增利 |
1.9150 |
-0.62% |
| 2024-01-18 |
中海积极增利 |
1.9270 |
1.31% |
| 2024-01-17 |
中海积极增利 |
1.9020 |
-2.76% |
| 2024-01-16 |
中海积极增利 |
1.9560 |
0.15% |
| 2024-01-15 |
中海积极增利 |
1.9530 |
-0.41% |
| 2024-01-12 |
中海积极增利 |
1.9610 |
-1.01% |
| 2024-01-11 |
中海积极增利 |
1.9810 |
1.12% |
| 2024-01-10 |
中海积极增利 |
1.9590 |
-0.71% |
| 2024-01-09 |
中海积极增利 |
1.9730 |
0.51% |
| 2024-01-08 |
中海积极增利 |
1.9630 |
-2.00% |
| 2024-01-05 |
中海积极增利 |
2.0030 |
-0.60% |
| 2024-01-04 |
中海积极增利 |
2.0150 |
-0.93% |
| 2024-01-03 |
中海积极增利 |
2.0340 |
-1.83% |
| 2024-01-02 |
中海积极增利 |
2.0720 |
-2.03% |
