近一季易方达新利灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达新利001249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
易方达新利 |
1.6880 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
易方达新利 |
1.6860 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
易方达新利 |
1.6810 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
易方达新利 |
1.6780 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
易方达新利 |
1.6810 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
易方达新利 |
1.6800 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
易方达新利 |
1.6810 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
易方达新利 |
1.6810 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
易方达新利 |
1.6840 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
易方达新利 |
1.6850 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
易方达新利 |
1.6830 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
易方达新利 |
1.6810 |
0.24% |
| 2024-04-16 |
易方达新利 |
1.6770 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
易方达新利 |
1.6770 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
易方达新利 |
1.6690 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
易方达新利 |
1.6690 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
易方达新利 |
1.6670 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
易方达新利 |
1.6660 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
易方达新利 |
1.6670 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
易方达新利 |
1.6670 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
易方达新利 |
1.6660 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
易方达新利 |
1.6650 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
易方达新利 |
1.6610 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
易方达新利 |
1.6580 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
易方达新利 |
1.6570 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
易方达新利 |
1.6580 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
易方达新利 |
1.6570 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
易方达新利 |
1.6570 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
易方达新利 |
1.6580 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
易方达新利 |
1.6580 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
易方达新利 |
1.6570 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
易方达新利 |
1.6580 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
易方达新利 |
1.6560 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
易方达新利 |
1.6560 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
易方达新利 |
1.6570 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
易方达新利 |
1.6590 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
易方达新利 |
1.6630 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
易方达新利 |
1.6630 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
易方达新利 |
1.6630 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
易方达新利 |
1.6610 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
易方达新利 |
1.6620 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
易方达新利 |
1.6590 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
易方达新利 |
1.6580 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
易方达新利 |
1.6590 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
易方达新利 |
1.6540 |
-0.12% |
| 2024-02-27 |
易方达新利 |
1.6560 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
易方达新利 |
1.6540 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
易方达新利 |
1.6570 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
易方达新利 |
1.6560 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
易方达新利 |
1.6520 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
易方达新利 |
1.6490 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
易方达新利 |
1.6450 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
易方达新利 |
1.6390 |
0.00% |
