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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 易方达新利 | 1.6860 | 0.30% |
2024-04-30 | 易方达新利 | 1.6810 | 0.18% |
2024-04-29 | 易方达新利 | 1.6780 | -0.18% |
2024-04-26 | 易方达新利 | 1.6810 | 0.06% |
2024-04-25 | 易方达新利 | 1.6800 | -0.06% |
2024-04-24 | 易方达新利 | 1.6810 | 0.00% |
2024-04-23 | 易方达新利 | 1.6810 | -0.18% |
2024-04-22 | 易方达新利 | 1.6840 | -0.06% |
2024-04-19 | 易方达新利 | 1.6850 | 0.12% |
2024-04-18 | 易方达新利 | 1.6830 | 0.12% |
2024-04-17 | 易方达新利 | 1.6810 | 0.24% |
2024-04-16 | 易方达新利 | 1.6770 | 0.00% |
2024-04-15 | 易方达新利 | 1.6770 | 0.48% |
2024-04-12 | 易方达新利 | 1.6690 | 0.00% |
2024-04-11 | 易方达新利 | 1.6690 | 0.12% |
2024-04-10 | 易方达新利 | 1.6670 | 0.06% |
2024-04-09 | 易方达新利 | 1.6660 | -0.06% |
2024-04-08 | 易方达新利 | 1.6670 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
港股科技 | 0.5495 | 8.38% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
HK新经济 | 0.9159 | 6.79% |
HK消费50 | 0.9705 | 5.92% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.9754 | 5.57% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.9721 | 5.57% |
H股ETF | 0.8159 | 4.83% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7986 | 4.72% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
前海沪港深创新A | 1.5070 | 5.02% |