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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投信息消费 | 0.8670 | 1.29% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9830 | 1.24% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6274 | 0.69% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6194 | 0.68% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0695 | 0.61% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0646 | 0.60% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 1.0223 | 0.48% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 1.0154 | 0.47% |
| 国投瑞利LOF | 2.4470 | 0.41% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.9362 | 0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
