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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 中欧精选定开 | 1.5464 | 0.59% |
| 2024-04-26 | 中欧精选定开 | 1.5374 | 2.30% |
| 2024-04-25 | 中欧精选定开 | 1.5028 | -0.31% |
| 2024-04-24 | 中欧精选定开 | 1.5075 | 1.14% |
| 2024-04-23 | 中欧精选定开 | 1.4905 | -1.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7469 | 3.76% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7739 | 3.75% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7635 | 3.75% |
| 中欧创业板两年混合C | 0.7155 | 3.49% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.7028 | 3.49% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.6881 | 3.49% |
| 中欧创业定开 | 0.7319 | 3.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |
