近一年上投摩根安全战略基金净值查询
查询指定日期范围上投安全战略001009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
上投安全战略 |
1.1651 |
-0.49% |
| 2024-04-26 |
上投安全战略 |
1.1708 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
上投安全战略 |
1.1501 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
上投安全战略 |
1.1587 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
上投安全战略 |
1.1467 |
-2.26% |
| 2024-04-22 |
上投安全战略 |
1.1732 |
-2.32% |
| 2024-04-19 |
上投安全战略 |
1.2011 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
上投安全战略 |
1.2026 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
上投安全战略 |
1.2048 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
上投安全战略 |
1.1860 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
上投安全战略 |
1.2038 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
上投安全战略 |
1.1836 |
1.14% |
| 2024-04-11 |
上投安全战略 |
1.1703 |
1.54% |
| 2024-04-10 |
上投安全战略 |
1.1526 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
上投安全战略 |
1.1529 |
-0.89% |
| 2024-04-08 |
上投安全战略 |
1.1632 |
0.85% |
| 2024-04-03 |
上投安全战略 |
1.1534 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
上投安全战略 |
1.1550 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
上投安全战略 |
1.1548 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
上投安全战略 |
1.1469 |
1.59% |
| 2024-03-28 |
上投安全战略 |
1.1290 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
上投安全战略 |
1.1197 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
上投安全战略 |
1.1303 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
上投安全战略 |
1.1366 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
上投安全战略 |
1.1403 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
上投安全战略 |
1.1410 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
上投安全战略 |
1.1481 |
-0.31% |
| 2024-03-19 |
上投安全战略 |
1.1517 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
上投安全战略 |
1.1658 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
上投安全战略 |
1.1577 |
1.35% |
| 2024-03-14 |
上投安全战略 |
1.1423 |
1.08% |
| 2024-03-13 |
上投安全战略 |
1.1301 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
上投安全战略 |
1.1280 |
-2.92% |
| 2024-03-11 |
上投安全战略 |
1.1619 |
-1.37% |
| 2024-03-08 |
上投安全战略 |
1.1780 |
1.74% |
| 2024-03-07 |
上投安全战略 |
1.1579 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
上投安全战略 |
1.1567 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
上投安全战略 |
1.1568 |
0.61% |
| 2024-03-04 |
上投安全战略 |
1.1498 |
2.36% |
| 2024-03-01 |
上投安全战略 |
1.1233 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
上投安全战略 |
1.1218 |
1.11% |
| 2024-02-28 |
上投安全战略 |
1.1095 |
-0.68% |
| 2024-02-27 |
上投安全战略 |
1.1171 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
上投安全战略 |
1.1106 |
-1.62% |
| 2024-02-23 |
上投安全战略 |
1.1289 |
-0.40% |
| 2024-02-22 |
上投安全战略 |
1.1334 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
上投安全战略 |
1.1188 |
-0.66% |
| 2024-02-20 |
上投安全战略 |
1.1262 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
上投安全战略 |
1.1132 |
2.22% |
| 2024-02-08 |
上投安全战略 |
1.0890 |
-0.53% |
| 2024-02-07 |
上投安全战略 |
1.0948 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
上投安全战略 |
1.0806 |
1.92% |
| 2024-02-05 |
上投安全战略 |
1.0602 |
0.65% |
| 2024-02-02 |
上投安全战略 |
1.0534 |
0.23% |
| 2024-02-01 |
上投安全战略 |
1.0510 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
上投安全战略 |
1.0582 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
上投安全战略 |
1.0575 |
-0.86% |
| 2024-01-29 |
上投安全战略 |
1.0667 |
-0.34% |
| 2024-01-26 |
上投安全战略 |
1.0703 |
0.26% |
| 2024-01-25 |
上投安全战略 |
1.0675 |
2.30% |
| 2024-01-24 |
上投安全战略 |
1.0435 |
1.52% |
| 2024-01-23 |
上投安全战略 |
1.0279 |
0.89% |
| 2024-01-22 |
上投安全战略 |
1.0188 |
-2.54% |
| 2024-01-19 |
上投安全战略 |
1.0454 |
-0.82% |
| 2024-01-18 |
上投安全战略 |
1.0540 |
-0.41% |
| 2024-01-17 |
上投安全战略 |
1.0583 |
-1.19% |
| 2024-01-16 |
上投安全战略 |
1.0710 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
上投安全战略 |
1.0717 |
0.20% |
| 2024-01-12 |
上投安全战略 |
1.0696 |
0.61% |
| 2024-01-11 |
上投安全战略 |
1.0631 |
-0.64% |
| 2024-01-10 |
上投安全战略 |
1.0699 |
-0.60% |
| 2024-01-09 |
上投安全战略 |
1.0764 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
上投安全战略 |
1.0732 |
-0.68% |
| 2024-01-05 |
上投安全战略 |
1.0805 |
-0.80% |
| 2024-01-04 |
上投安全战略 |
1.0892 |
0.37% |
| 2024-01-03 |
上投安全战略 |
1.0852 |
0.50% |
| 2024-01-02 |
上投安全战略 |
1.0798 |
0.79% |
| 2023-12-29 |
上投安全战略 |
1.0713 |
1.02% |
| 2023-12-28 |
上投安全战略 |
1.0605 |
-0.82% |
| 2023-12-27 |
上投安全战略 |
1.0693 |
0.73% |
| 2023-12-26 |
上投安全战略 |
1.0615 |
-0.18% |
| 2023-12-25 |
上投安全战略 |
1.0634 |
0.43% |
| 2023-12-22 |
上投安全战略 |
1.0588 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
上投安全战略 |
1.0585 |
-0.09% |
| 2023-12-20 |
上投安全战略 |
1.0595 |
-0.42% |
| 2023-12-19 |
上投安全战略 |
1.0640 |
-0.19% |
| 2023-12-18 |
上投安全战略 |
1.0660 |
0.22% |
| 2023-12-15 |
上投安全战略 |
1.0637 |
-1.12% |
| 2023-12-14 |
上投安全战略 |
1.0758 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
上投安全战略 |
1.0764 |
-0.45% |
| 2023-12-12 |
上投安全战略 |
1.0813 |
0.15% |
| 2023-12-11 |
上投安全战略 |
1.0797 |
0.85% |
| 2023-12-08 |
上投安全战略 |
1.0706 |
-0.09% |
| 2023-12-07 |
上投安全战略 |
1.0716 |
-0.24% |
| 2023-12-06 |
上投安全战略 |
1.0742 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
上投安全战略 |
1.0737 |
-1.00% |
| 2023-12-04 |
上投安全战略 |
1.0846 |
-0.40% |
| 2023-12-01 |
上投安全战略 |
1.0890 |
-0.30% |
| 2023-11-30 |
上投安全战略 |
1.0923 |
0.52% |
| 2023-11-29 |
上投安全战略 |
1.0867 |
-0.10% |
| 2023-11-28 |
上投安全战略 |
1.0878 |
0.28% |
| 2023-11-27 |
上投安全战略 |
1.0848 |
0.23% |
| 2023-11-24 |
上投安全战略 |
1.0823 |
-0.51% |
| 2023-11-23 |
上投安全战略 |
1.0879 |
0.43% |
| 2023-11-22 |
上投安全战略 |
1.0832 |
-0.86% |
| 2023-11-20 |
上投安全战略 |
1.0946 |
0.53% |
| 2023-11-17 |
上投安全战略 |
1.0888 |
0.23% |
| 2023-11-16 |
上投安全战略 |
1.0863 |
-0.52% |
| 2023-11-15 |
上投安全战略 |
1.0920 |
0.43% |
| 2023-11-14 |
上投安全战略 |
1.0873 |
-0.14% |
| 2023-11-13 |
上投安全战略 |
1.0888 |
-0.17% |
| 2023-11-10 |
上投安全战略 |
1.0906 |
-0.31% |
| 2023-11-09 |
上投安全战略 |
1.0940 |
-0.30% |
| 2023-11-08 |
上投安全战略 |
1.0973 |
0.24% |
| 2023-11-07 |
上投安全战略 |
1.0947 |
-0.35% |
| 2023-11-06 |
上投安全战略 |
1.0985 |
-0.42% |
| 2023-11-03 |
上投安全战略 |
1.1031 |
0.34% |
| 2023-11-02 |
上投安全战略 |
1.0994 |
-0.67% |
| 2023-11-01 |
上投安全战略 |
1.1068 |
0.45% |
| 2023-10-31 |
上投安全战略 |
1.1018 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
上投安全战略 |
1.1027 |
0.42% |
| 2023-10-27 |
上投安全战略 |
1.0981 |
0.69% |
| 2023-10-26 |
上投安全战略 |
1.0906 |
1.08% |
| 2023-10-25 |
上投安全战略 |
1.0790 |
-0.30% |
| 2023-10-24 |
上投安全战略 |
1.0822 |
0.63% |
| 2023-10-23 |
上投安全战略 |
1.0754 |
-0.52% |
| 2023-10-20 |
上投安全战略 |
1.0810 |
-0.86% |
| 2023-10-19 |
上投安全战略 |
1.0904 |
-1.48% |
| 2023-10-18 |
上投安全战略 |
1.1068 |
-0.73% |
| 2023-10-17 |
上投安全战略 |
1.1149 |
0.47% |
| 2023-10-16 |
上投安全战略 |
1.1097 |
-0.29% |
| 2023-10-13 |
上投安全战略 |
1.1129 |
-0.63% |
| 2023-10-12 |
上投安全战略 |
1.1199 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
上投安全战略 |
1.1199 |
-0.49% |
| 2023-10-10 |
上投安全战略 |
1.1254 |
-0.60% |
| 2023-10-09 |
上投安全战略 |
1.1322 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
上投安全战略 |
1.1311 |
-0.11% |
| 2023-09-27 |
上投安全战略 |
1.1323 |
0.45% |
| 2023-09-26 |
上投安全战略 |
1.1272 |
-0.16% |
| 2023-09-25 |
上投安全战略 |
1.1290 |
-0.21% |
| 2023-09-22 |
上投安全战略 |
1.1314 |
0.73% |
| 2023-09-21 |
上投安全战略 |
1.1232 |
-0.77% |
| 2023-09-20 |
上投安全战略 |
1.1319 |
-0.48% |
| 2023-09-19 |
上投安全战略 |
1.1374 |
0.09% |
| 2023-09-18 |
上投安全战略 |
1.1364 |
0.03% |
| 2023-09-15 |
上投安全战略 |
1.1361 |
-0.55% |
| 2023-09-14 |
上投安全战略 |
1.1424 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
上投安全战略 |
1.1421 |
-0.22% |
| 2023-09-12 |
上投安全战略 |
1.1446 |
-0.04% |
| 2023-09-11 |
上投安全战略 |
1.1451 |
0.18% |
| 2023-09-08 |
上投安全战略 |
1.1430 |
0.32% |
| 2023-09-07 |
上投安全战略 |
1.1394 |
-0.65% |
| 2023-09-06 |
上投安全战略 |
1.1469 |
-0.16% |
| 2023-09-05 |
上投安全战略 |
1.1487 |
-0.38% |
| 2023-09-04 |
上投安全战略 |
1.1531 |
0.59% |
| 2023-09-01 |
上投安全战略 |
1.1463 |
-0.31% |
| 2023-08-31 |
上投安全战略 |
1.1499 |
-0.04% |
| 2023-08-30 |
上投安全战略 |
1.1504 |
0.30% |
| 2023-08-29 |
上投安全战略 |
1.1470 |
0.93% |
| 2023-08-28 |
上投安全战略 |
1.1364 |
0.27% |
| 2023-08-25 |
上投安全战略 |
1.1333 |
-0.19% |
| 2023-08-24 |
上投安全战略 |
1.1355 |
0.05% |
| 2023-08-23 |
上投安全战略 |
1.1349 |
-1.05% |
| 2023-08-22 |
上投安全战略 |
1.1470 |
0.95% |
| 2023-08-21 |
上投安全战略 |
1.1362 |
-0.66% |
| 2023-08-18 |
上投安全战略 |
1.1437 |
-0.74% |
| 2023-08-17 |
上投安全战略 |
1.1522 |
0.76% |
| 2023-08-16 |
上投安全战略 |
1.1435 |
-0.61% |
| 2023-08-15 |
上投安全战略 |
1.1505 |
-0.07% |
| 2023-08-14 |
上投安全战略 |
1.1513 |
-0.20% |
| 2023-08-11 |
上投安全战略 |
1.1536 |
-1.29% |
| 2023-08-10 |
上投安全战略 |
1.1687 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
上投安全战略 |
1.1680 |
-0.59% |
| 2023-08-08 |
上投安全战略 |
1.1749 |
-0.46% |
| 2023-08-07 |
上投安全战略 |
1.1803 |
-0.23% |
| 2023-08-04 |
上投安全战略 |
1.1830 |
0.53% |
| 2023-08-03 |
上投安全战略 |
1.1768 |
0.14% |
| 2023-08-02 |
上投安全战略 |
1.1751 |
-0.51% |
| 2023-08-01 |
上投安全战略 |
1.1811 |
0.45% |
| 2023-07-31 |
上投安全战略 |
1.1758 |
-0.06% |
| 2023-07-28 |
上投安全战略 |
1.1765 |
0.26% |
| 2023-07-27 |
上投安全战略 |
1.1734 |
-0.50% |
| 2023-07-26 |
上投安全战略 |
1.1793 |
-0.78% |
| 2023-07-25 |
上投安全战略 |
1.1886 |
0.63% |
| 2023-07-24 |
上投安全战略 |
1.1812 |
0.43% |
| 2023-07-21 |
上投安全战略 |
1.1761 |
-0.31% |
| 2023-07-20 |
上投安全战略 |
1.1798 |
-2.42% |
| 2023-07-19 |
上投安全战略 |
1.2091 |
-0.37% |
| 2023-07-18 |
上投安全战略 |
1.2136 |
-0.72% |
| 2023-07-17 |
上投安全战略 |
1.2224 |
-0.02% |
| 2023-07-14 |
上投安全战略 |
1.2227 |
0.59% |
| 2023-07-13 |
上投安全战略 |
1.2155 |
1.74% |
| 2023-07-12 |
上投安全战略 |
1.1947 |
-2.10% |
| 2023-07-11 |
上投安全战略 |
1.2203 |
0.73% |
| 2023-07-10 |
上投安全战略 |
1.2115 |
-0.17% |
| 2023-07-07 |
上投安全战略 |
1.2136 |
-0.19% |
| 2023-07-06 |
上投安全战略 |
1.2159 |
-0.35% |
| 2023-07-05 |
上投安全战略 |
1.2202 |
-1.78% |
| 2023-07-04 |
上投安全战略 |
1.2423 |
-0.30% |
| 2023-07-03 |
上投安全战略 |
1.2461 |
-0.50% |
| 2023-06-30 |
上投安全战略 |
1.2523 |
0.36% |
| 2023-06-29 |
上投安全战略 |
1.2478 |
0.91% |
| 2023-06-28 |
上投安全战略 |
1.2365 |
-0.34% |
| 2023-06-27 |
上投安全战略 |
1.2407 |
0.15% |
| 2023-06-26 |
上投安全战略 |
1.2388 |
-2.11% |
| 2023-06-21 |
上投安全战略 |
1.2655 |
-2.35% |
| 2023-06-20 |
上投安全战略 |
1.2959 |
1.01% |
| 2023-06-19 |
上投安全战略 |
1.2830 |
1.41% |
| 2023-06-16 |
上投安全战略 |
1.2652 |
1.85% |
| 2023-06-15 |
上投安全战略 |
1.2422 |
0.41% |
| 2023-06-14 |
上投安全战略 |
1.2371 |
0.59% |
| 2023-06-13 |
上投安全战略 |
1.2298 |
0.13% |
| 2023-06-12 |
上投安全战略 |
1.2282 |
-0.62% |
| 2023-06-09 |
上投安全战略 |
1.2359 |
1.28% |
| 2023-06-08 |
上投安全战略 |
1.2203 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
上投安全战略 |
1.2202 |
-0.15% |
| 2023-06-06 |
上投安全战略 |
1.2220 |
-1.41% |
| 2023-06-05 |
上投安全战略 |
1.2395 |
0.56% |
| 2023-06-02 |
上投安全战略 |
1.2326 |
-0.24% |
| 2023-06-01 |
上投安全战略 |
1.2356 |
-0.93% |
| 2023-05-31 |
上投安全战略 |
1.2472 |
-0.55% |
| 2023-05-30 |
上投安全战略 |
1.2541 |
-0.01% |
| 2023-05-29 |
上投安全战略 |
1.2542 |
1.24% |
| 2023-05-26 |
上投安全战略 |
1.2388 |
0.49% |
| 2023-05-25 |
上投安全战略 |
1.2328 |
0.83% |
| 2023-05-24 |
上投安全战略 |
1.2226 |
-0.32% |
| 2023-05-23 |
上投安全战略 |
1.2265 |
-1.59% |
| 2023-05-22 |
上投安全战略 |
1.2463 |
0.30% |
| 2023-05-19 |
上投安全战略 |
1.2426 |
-0.50% |
| 2023-05-18 |
上投安全战略 |
1.2488 |
0.88% |
| 2023-05-17 |
上投安全战略 |
1.2379 |
0.57% |
| 2023-05-16 |
上投安全战略 |
1.2309 |
0.25% |
| 2023-05-15 |
上投安全战略 |
1.2278 |
0.91% |
| 2023-05-12 |
上投安全战略 |
1.2167 |
-0.51% |
| 2023-05-11 |
上投安全战略 |
1.2229 |
-0.18% |
| 2023-05-10 |
上投安全战略 |
1.2251 |
-0.95% |
| 2023-05-09 |
上投安全战略 |
1.2369 |
-1.19% |
| 2023-05-08 |
上投安全战略 |
1.2518 |
0.69% |
| 2023-05-05 |
上投安全战略 |
1.2432 |
-1.92% |
| 2023-05-04 |
上投安全战略 |
1.2675 |
-0.61% |
